Libertex: Análisis

Libertex: Inflación es favorable para la libra esterlina



Mercado de divisas

Últimamente la libra esterlina estaba bajo la presión debido a la fuerza del dólar, pero esta semana se publicarán dos informes clave que podrían cambiar la situación.

El problema principal de la moneda británica es la ambigüedad política – la semana pasada dimitieron dos ministros del gobernó de la primera ministra Theresa May, citando como las causas su desacuerdo con un Brexit blando, propuesto por la jefa del gobierno británico.

Esta semana el mercado enfocará en dos informes muy importantes de Gran Bretaña – el del mercado laboral que se publicará el martes y el índice de precios al consumo que se dará a conocer el miércoles. Como siempre, la estadística macroeconómica sólida apoyará la moneda nacional del Reino Unido.

La aceleración inflacionista también será un motivo para que surjan esperanzas de un pronto aumento de la tasa de interés por el Banco de Inglaterra y para que el actual jefe de este regulador financiero deje de pronunciarse a favor de la política monetaria sin cambios. Cabe destacar, que durante la última reunión el número de partidarios del aumento de la tasa de referencia creció hasta 3 personas. Actualmente la posibilidad de que la institución financiera tome este paso en agosto es de 80%.

Por lo tanto, el par puede ser interesante para comprar a nivel de 1,3100 (según el análisis técnico de Libertex) con el objetivo en 1,3330.

Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex

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Libertex: Un arma nuclear petrolera y otros instrumentos en las manos de Trump



Solía decirse que los productores estadounidenses de petróleo de esquisto eran el factor determinante en el mercado global. Ya no es así – el determinante es el presidente Trump.

Los precios de oro negro ahora están en los máximos de tres años y medio, y la situación en el mercado es parcialmente determinada por tres factores introducidos por el actual inquilino de la Casa Blanca, que son, primero, su agenda geopolítica, especialmente en lo que se refiere a Irán, segundo, su política doméstica, dirigida a bajar los precios de gasolina antes de las elecciones parciales, y, tercero, la desatada guerra comercial con China. Además, el presidente tiene acceso al arma nuclear en el ámbito petrolero – la Reserva Estratégica de Petróleo de EE.UU. En comparación con Trump la OPEP es el ejemplo brillante de la predecibilidad.

En primer lugar, la geopolítica de Trump favorece el petróleo caro. A pesar de la decisión de la OPEP+ de aumentar la producción, precios de oro negro, según Libertex, superaron 77 dólares por el barril. La causa principal era la reducción del volumen de suministros de Libia y Venezuela, dos países que se encuentran en un estado agónico. Además, Trump echó más leña al fuego. Su administración amenaza con introducir sanciones en contra de todos los aliados de EE.UU. que se atrevan a importar el petróleo iraní después del próximo 4 de noviembre. Si se cortan todas las importaciones, se eliminará alrededor de un millón de barriles diarios del mercado global. Si la Casa Blanca sigue presionando, los aliados europeos de EE.UU. empezarán a cortarlas ya en septiembre próximo (dos meses se necesitan para el suministro después de la compra).

Al mismo tiempo, las medidas contra Irán obstaculizan la política doméstica del presidente estadounidense. Precios altos de petróleo crudo significan precios altos de gasolina en EE.UU., que cuesta ya unos tres dólares por galón. Es muy peligroso políticamente, porque empieza la temporada de vacaciones (y de conducción a largas distancias), y los más afectados serán los chóferes de ingresos bajos que forman parte del posible electorado de los republicanos en las elecciones parciales. A pesar de que varios estados republicanos producen petróleo y se benefician de los precios altos, Donald Trump se ve preocupado – el 1 de julio él ordenó a la OPEP que deje de manipular el mercado, amenazando a varios aliados de EE.UU. con quitar el paraguas militar de EE.UU.

La situación se hace más complicada en vísperas de la guerra comercial sino-estadounidense. China prometió gravar las importaciones petroleras de EE.UU. si la retribución china es retribuida por EE.UU. Además, este país asiático puede comprar petróleo en Irán sin mirar a las sanciones yanquis, lo que sólo hará más tensas las relaciones entre Beijing y Washington.

Estos factores, tanto favorables, como negativos para los precios de oro negro, pueden contrarrestarse. En este caso, la dinámica de petróleo será determinada por las leyes fundamentales de la economía – oferta, demanda, temporada, etc. Sin embargo, Donald Trump puede utilizar su arma nuclear, poniendo hasta 30 millones de barriles, que ahora están en la reserva estratégica, en el mercado. Precios bajarán, pero empezará otra guerra comercial – esta vez con la OPEP y Rusia.

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Los índices bursátiles europeos variarán en base a las novedades del Reino Unido, las estadísticas y las noticias corporativas

Durante la semana, los mercados bursátiles europeos seguirán pendientes de las estadísticas y las noticias de las plataformas de bolsa mundiales, en particular, de los informes de las mayores compañías estadounidenses y europeas.

Las recientes estadísticas sobre la economía de la zona del Euro parecen algo contradictorias. Por ejemplo, los datos sobre el superávit del comercio exterior de la zona euro fueron inesperadamente débiles en mayo. Esta cifra fue de solo 16,5 mil millones de euros, mientras que los expertos esperaban que alcanzara 20,9 mil millones de euros.
Sin embargo, los mercados europeos pueden encontrar apoyo en las noticias corporativas. Anteriormente, el importante banco alemán Deutsche Bank publicó sus resultados preliminares para el segundo trimestre de 2018. El banco espera ganancias netas para el primer semestre de 400 millones de euros, y los ingresos de 6,6 mil millones de euros, lo que es significativamente mejor que las previsiones de los analistas.
Los operadores europeos también están siguiendo de cerca los informes de los bancos estadounidenses más grandes, algunos de los cuales ya han publicado buenos resultados financieros para el primer semestre.
Esta semana prestaremos una especial atención a los resultados de las negociaciones entre el Reino Unido y la UE que comenzaron el lunes. Como está previsto, se discutirán las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea después del Brexit, que tendrá lugar el 29 de marzo de 2019. En la actualidad, las negociaciones sobre las condiciones para salir son bastante complicadas y todavía quedan muchas cuestiones pendientes para los negocios.
Además, anteriormente Theresa May, primera ministra de Reino Unido se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump para tratar este mismo tema. Este declaró que May no escuchó sus consejos sobre las negociaciones para salir de la UE.

Iván Marchena, analista de Libertex

Libertex: AUD/USD sigue bajando

Mercado de divisas

Las divisas que dependen del comercio de bienes ahora están bajando debido a las acciones del presidente Trump. Las guerras comerciales que obligan a China a devaluar su moneda nacional también impactan en la economía australiana. Según el acta de la última reunión del Banco de Reservas de Australia, la tasa de interés no será aumentada próximamente. El Banco ahora no ve ningunos motivos para aumentar la tasa básica. Además, desde el punto de vista técnico, los precios ahora están por debajo del promedio de 50 periodos. Por lo tanto, es lógico abrir las posciones cuando el par esté a nivel de 0,7405 con el objetivo en 0,7340.

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Libertex: Acciones de Fond tienen perspectivas muy negativas



Mercado de valores

La empresa automotriz estadounidense Ford Motor Company, establecida en 1903, es el cuarto productor más grande en la industria (por delante están sólo General Motors, Toyota y Volkswagen.

Ford tiene controla el productor brasileño de todoterrenos Troller, controla 8% de acciones de Aston Martin (Reino Unido) y 49% de Juangling Motors (China). Tambiñen la compañía matriz tiene varias empresas conjuntas – Changan Ford (China), Ford Lio Ho (Taiwán), Ford Otosan (Turquía) y Ford Sollers (Rusia). El de julio del año en curso la empresa reportó que las ventas en el mercado chino cayeron 38% en comparación con el año pasado y llegaron hasta 62057 automóviles. La principal causa es la falta de demanda por clientes chinos que no desean comprar los autos de Ford por considerarlos atrasados. Al mismo tiempo, General Motors Company anunció que las ventas en el mercado chino crecieron 4,4% en el mismo periodo.

Ford trató de modernizar su variedad de automóviles vendidos en China, y tal vez habría logrado volver a vender más, si no hubiera intervenido Donald Trump, que introdujo aranceles a los bienes provenientes de China. Beijín, a su vez, empezó a gravar adicionalmente los automóviles chinos y las máquinas agroindustriales. En esta situación la empresa Ford Changan se hace completamente responsable por promoción de los automóviles de Ford en uno de los mercados más grandes del mundo. Al mismo tiempo, es bien probable que la Unión Europea haga lo mismo que hizo China. En este contexto, la caída de precio de acciones será inevitable.

El análisis técnico de las accione de Ford indica que se desarrolla una tendencia bajista, porque, según Libertex, el precio ahora está por debajo de promedio de 200 periodos. Además, la tendencia alcista, que se desarrollaba desde febrero, fue rota, lo que indica que los precios van a bajar. La resistencia más fuerte ahora está situada a nivel de 11,60.

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Libertex: USD sigue siendo fuerte

Mercado de divisas

El par USD/JPY ahora está a nivel máximo de 6 meses. Dólar se siente muy fuerte, y por ahora no hay motivos para que cambie la situación.

Primero, tensiones comerciales entre EE.UU. y China todavía no han impactado negativamente en la economía estadounidense. Además, dólar confirmó una vez más su estatus de la moneda de refugio.

Segundo, en el informe semestral Sr. Powell destacó el mejoramiento de la situación en el mercado laboral, anunciando el cumplimiento del objetivo inflacionista.

Tercero, la estabilidad económica, así como las palabras del jefe de la FED indican que puede haber 2 aumentos de la tasa de interés en lo que va del año.

Desde el punto de vista técnico, los precios se mantienen por encima del promedio de 50 periodos. En este contexto se puede abrir las posiciones a nivel de 112,70 con el objetivo en 113,70.

Mercado de valores

Las empresas estadounidenses están preparándose a recibir los beneficios de la política proteccionista de Donald Trump. Las proyecciones de beneficios corporativos van creciendo. Además, la macro-estadística positiva favorece la apreciación de valores estadounidenses. En este contexto, es recomendable comprar NASDAQ por encima del promedio de 50 periodos (según Libertex, en la zona de 7405) con el objetivo de 7485.

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Libertex: USD/CAD obtuvo un soporte adicional

Mercado de divisas



Según Libertex, el par USD/CAD bajó drásticamente debido a la fuerza del dólar canadiense.

· Hace una semana el Banco de Canadá aumentó la tasa de interés.
· La estadística macroeconómica de Canadá indicó que la economía canadiense se encontraba en un buen estado. Las ventas menoristas, así como la inflación crecieron por encima de las proyecciones.
· Es de esperar los datos aún más sólidos, ya que el Banco Central no se parará y seguirá aumentando las tasas.
· Los precios de oro negro está creciendo, lo que apoya la economía canadiense.
En este contexto el par seguirá bajando, es recomendable abrir las posiciones contra el dólar estadounidense a nivel de 1,3160 con el objetivo en 1,3070.



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Las acciones de los mercados de América Latina continúan pendientes de los conflictos en los mercados internacionales.

Durante los próximos días, los mercados financieros de Latinoamérica seguirán pendientes del desarrollo de los conflictos en EE. UU., China, Europa, México y otros países, además de la dinámica de los precios mundiales del petróleo.

Por otro lado, los traders de los mercados latinoamericanos dirigirán su atención a los informes publicados en EE. UU. de las compañías estadounidenses más importantes para este medio año. Así, estos informes que se han publicado son, de momento, bastante positivos. Por ejemplo, el holding estadounidense Alphabet Inc. aumentó sus ganancias netas en casi un 41 %, hasta los 12,6 mil millones de dólares. A lo largo de la semana, los inversores esperan resultados financieros de Boeing, Facebook, Amazon.com y McDonald's.

Los participantes del mercado también siguen con atención los comentarios sobre un posible aumento de las tasas de la Reserva Federal estadounidense. Anteriormente el presidente estadounidense Donald Trump anunció que no le gusta la política de regulación financiera del país sobre la subida de tasas ya que un "dólar fuerte" daña la economía estadounidense.

Los mercados financieros latinoamericanos suelen ser sensibles a cualquier oscilación en los precios mundiales del petróleo. En el mercado del petróleo, en los últimos tiempos se han producido saltos bastante serios en las cotizaciones según fueran las noticias del momento. Por ejemplo, los precios del oro negro aumentaron cuando hubo temores de una posible reducción de los suministros de petróleo del Irán. Sin embargo, los precios empezaron a caer cuando se empezó a hablar sobre la posibilidad de aumentar el suministro de petróleo en Arabia Saudí y Rusia.

Por otro lado, dentro de cada país de la región, la dinámica de los índices financieros se va definiendo y con ella, los acontecimientos que ocurren allí. Así, por ejemplo, una mala noticia para Venezuela fue la declaración del fondo Monetario internacional (FMI)de que considera posible un aumento en la tasa de inflación en el país después de 2018 hasta en 1 millón por ciento. En opinión de los representantes del FMI, la situación económica de Venezuela se parece ahora a la situación económica de Alemania en 1923 o a la de Zimbabue.

Iván Marchena, analista de Libertex

Libertex: Las bolsas latinoamericanas siguen pendientes de las "guerras de precios" y de las noticias nacionales

Mercado - Las bolsas latinoamericanas siguen pendientes de las "guerras de precios" y de las noticias nacionales
En los próximos días, las operaciones en las bolsas latinoamericanas seguirán bajo la influencia de las noticias que tengan relación con el conflicto comercial que se desarrolla entre EE. UU., China, México y otros países, además de que dependerán de la oscilación de los precios mundiales del petróleo.
Anteriormente hubo un encuentro entre el presidente de EE. UU. Donald Trump y el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker durante el cual las partes llegaron a una serie de acuerdos comerciales. El último consejero del presidente estadounidense en temas de economía declaró que EE. UU. y la UE quieren unirse en la lucha contra China a nivel comercial.

Además, el Fondo Monetario Internacional también criticó a China, alentó al país a proporcionar un tipo flexible de Yuan y advirtió sobre los riesgos de la excesiva política crediticia de la economía del país.
Los precios mundiales del petróleo cuya oscilación suele mostrar una mayor influencia en los índices latinoamericanos, cambian en los últimos tiempos de forma bastante impredecible según las noticias que aparezcan en los mercados.
Así, la última fluctuación de los precios del "oro negro" estuvo relacionada con la posibilidad de suspender las exportaciones de materias primas de Arabia Saudí a través del estrecho de Bab El-Mandeb en el que fueron atacados varios petroleros.
Aparte, la dinámica de los índices bursátiles de los distintos países de América Latina se determinará también por los acontecimientos que se produzcan en cada país.
Así, por ejemplo, en México se terminó el monopolio de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que duró más de 40 años. En el país se abrió una nueva central comercial: la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

En Venezuela también sigue adelante la crisis económica, el FMI valoró la inflación a finales de año en un porcentaje de 1 millón. El presidente del país
Nicolás Maduro anunció la denominación del Bolívar y su vinculación con la criptomoneda a partir del 20 de agosto. Petro.

Iván Marchena, analista de Libertex

USD/CNY: Efecto contrario de política de Trump

Mercado de divisas

Donald Trump sinceramente esperaba resolver problemas del comercio exterior de EE.UU. con la introducción de tarifas a las importaciones y la debilitación del dólar. El inquilino de la Casa Blanca tenía el ejemplo de los años 1990-2000 cuando la moneda estadounidense se debilitaba ante la creación de nuevas barreras comerciales y el conflicto económico entre Tokio y Washington. No obstante, la economía no es estática y cambia constantemente, y lo que era actual ayer, hoy no tiene nada que ver con realidad. De hecho, una nueva etapa de la guerra comercial sino-estadounidense causó una oleada de compras del dólar americano.

China no está dispuesto a dejarse llevar por el chantaje. El gigante asiático aconsejó a los EE.UU. que dejara de enfurecerse, porque de este modo la Casa Blanca puede hacerse daño a sí misma. Beijing planea vengarse por las tarifas de 200 mil millones de dólares, que amenazan a su “existencia pacífica”. Para los políticos chinos el método de chantaje (proponer negociaciones, después cancelarlas, acusando a la contraparte de torpedearlas) es inaceptable.

La escalada de las tensiones comerciales causó la apreciación del dólar debido a varias razones. En primer lugar, a juzgar por los índices de gestores de compras, el conflicto desacelera la economía china, provocando la debilitación de las monedas de países emergentes. Además, durante las tormentas se hacen más populares monedas seguras, que es dólar estadounidense. Por último, las pérdidas económicas de China desaceleran el PIB mundial – ya se ha disminuido la actividad comercial global. Al mismo tiempo la economía estadounidense se siente mejor que las de otros países, incentivando el encarecimiento del dólar.

Según Libertex, el USD/CNY ahora se cotiza a nivel de 6,8305. La tendencia alcista bien puede llevar el par a nivel de 6,9000 en un futuro cercano.



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Mercado estadounidense crece ante la introducción de sanciones

Mercado de valores

El 6 de agosto predominaba la tendencia neutra. Al mismo tiempo la reacción de los inversores estadounidenses a las sanciones contra Irán fue bien positiva.

En este contexto, según Libertex, los índices estadounidenses crecieron 0,6% en un día. Los índices europeos cerraron de una manera ambigua, pero ni subieron, ni bajaron más de 0,15%. Las bolsas regionales estaban bajo la presión de las noticias corporativas negativas. En particular, los ingresos del banco italiano BPM están por debajo de las proyecciones, porque el banco tuvo que hacer más reservas y dar menos créditos.

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Mercados de Europa se sienten afectados por la guerra commercial

Los mercados europeos permanecen bajo la presión del conflicto entre China y EE.UU., así como sigue observando la situación geopolítica, dinámica de precios del petróleo y las noticias corporativas.

A principios de agosto las autoridades de EE.UU. confirmaron sus planes de introducir los aranceles de 25% sobre las importaciones de bienes y servicios china con valor total de 200 mil millones de dólares al año. La parte china anunció que estaba lista de introducir los aranceles adicionales de 25% sobre 5207 artículos estadounidenses con valor total de 60 mil millones de dólares.

Además, EE.UU. renovaron una parte de sanciones en contra de Irán. A su vez, la Unión Europea anunció que iba a bloquear estas sanciones para proteger sus propias compañías.

Asimismo, los inversores europeos siguen los informes financieros corporativos de la región. La estadística publicada recientemente fue ambigua.

La dinámica de precios de petróleo será un punto adicional de referencia. Se transcendió que las reservas estadounidenses de petróleo se redujeron en 6 millones de barriles, aunque se esperaba la reducción de 3,3 millones de barriles. Al mismo tiempo el volumen de reservas de gasolina creció en 3,1 millones de barriles, de destillados – en 1,8 millones.

Las proyecciones de producción de petróleo en EE.UU. también influyen en las cotizaciones de oro negro. La Unidad de Información Energética del Departamento de Energía de EE.UU. bajó la proyección de producción de petróleo en 2018 hasta 10,7 millones de barriles. En 2019 producción llegará hasta 11,7 millones de barriles en vez de 11,8 millones.

Además, siguen positivas para el petróleo las sanciones en contra de Irán, porque los inversores esperan la reducción de la demanda y la apreciación de esta materia prima. En este contexto, se harán más caras las acciones de BP y Total.

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Los mercados de América Latina se beneficiarán del aumento del petróleo

Los principales mercados latinoamericanos en el corto plazo pueden Mostrar una dinámica positiva de los principales índices al recibir apoyo de los crecientes precios del petróleo.

Sin embargo, los participantes del mercado seguirán vigilando el desarrollo del conflicto comercial entre Estados Unidos y China. Así, a principios de agosto, Estados Unidos confirmó sus planes para introducir tasas del 25 % sobre las importaciones de bienes y servicios chinos de 200 mil millones de dólares al año. China, en respuesta, anunció que está dispuesta a introducir un aumento de las tasas de importación de hasta el 25 % en más de 5 000 artículos de Estados Unidos cuando el volumen de suministro esté en torno a 60 mil millones de dólares.

A su vez, el futuro gobierno de México tiene la intención de aprovechar el conflicto entre los Estados Unidos y China y reducir el déficit comercial de México con sus socios chinos.

Los crecientes precios del petróleo resultan un apoyo para los índices latinoamericanos que se acercan a máximos locales después de la recuperación del paquete de sanciones de Estados Unidos contra Irán. En este sentido, los participantes del mercado esperan una disminución en el suministro de petróleo del país.

Al mismo tiempo, en América Latina, el número de plataformas de perforación en términos mensuales aumentó en diez unidades, o sea, un 5,6 %, a 190 unidades.

Si hablamos de los países de la región, lo positivo para México fue el hecho de que la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó el plan de laempresa italiana ENI para el desarrollo de yacimientos de hidrocarburos en el país con una inversión de 7 496 mil millones de dólares para el 2040.

Un caso aparte en la zona es Venezuela, que está experimentando una fuerte crisis económica. Como informó la comisión financiera del país, la tasa de inflación en Venezuela superó en julio el 82 700 % en el cálculo anual. Previamente, el Fondo Monetario internacional (FMI) dijo que consideraba posible que Venezuela alcanzara un nivel de inflación este año de 1 millón de dólares.

Antes, para luchar contra la crisis en el país, se llevó a cabo la liberalización del mercado de divisas, eliminando la responsabilidad de los delitos en el campo de los intercambios. Además, el gobierno venezolano ha abolido el impuesto sobre la renta para su empresa petrolera PDVSA, que padece las sanciones estadounidenses.

Iván Marchena, analista de Libertex

La caída drástica de precios de petróleo afectará a los índices bursátiles de América Latina

Según Libertex, los precios de petróleo en un día perdieron más de 3% y llegaron por debajo de 72 dólares por el barril de Brent. Esta dinámica afectará los índices bursátiles de países importadores de petróleo en América Latina.

La escalada del conflicto comercial entre China y EE.UU. también añade leña al fuego. A mediano plazo los inversores consideran los riesgos de la renovación de sanciones de EE.UU. contra Irán, el volumen de los cuales llegará hasta 16 mil millones al año. Se gravarán adicionalmente los autos, combustible de aviones, piezas de repuesto, equipamiento médico, diferentes residuos, cobre y gas.

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Mercado de divisas: S&P 500 se prepara para el crecimiento



Durante dos periodos del año el volumen de comercio en el mercado estadounidense es notablemente bajo. Ocurre en la segunda temporada de agosto y entre la Navidad y el Año Nuevo. En las tres próximas semanas las noticias serán moderadas, siendo de mayor importancia la estadística macroeconómica. Sin embargo, ya se ha presentado la mayoría de informes corporativos y se ha realizado la reunión de la FED. Por lo tanto, el índice S&P 500, que acaba de acercarse a los máximos históricos, puede demorarse en romperlos hasta el septiembre.

Si la pausa se realiza, los que no compraron S&P 500 tendrán la oportunidad de hacerlo – según Libertex, el mercado va creciendo a pesar de la guerra comercial sino-estadounidense. Además, la dinámica positiva en el contexto geopolítico negativo señala que la economía está en buenas condiciones ahora. Parece que los inversores creen en la solución de las controversias comerciales entre Washington y Beijing.

Cuando S&P 500 se acerque a los máximos, muchos venderán esperando la corrección, pero sería en este caso más conveniente esperar. Es que todavía no está incluido en el precio el crecimiento económico de EE.UU., el alto nivel de empleo, consumo y ganancias corporativas. Es bien probable que 6% anuales que acumuló S&P 500 en lo que va del año, ascenderán hasta 12-15% para el fin de diciembre.

Al mismo tiempo es bien probable que las empresas financieras y de consumo serán motores de crecimiento. Las empresas financieras todavía no han alcanzado los mínimos del periodo antes de la crisis – falta recuperar un 10%, mientras que las compañías que venden bienes de consumo en vísperas de las fiestas navideñas se preparan para la temporada dorada.

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Mercado - Los mercados bursátiles de América Latina bajarán debido a la geopolítica y los precios del petróleo

Los mercados bursátiles de América Latina bajarán a corto plazo debido a los conflictos geopolíticos que están teniendo lugar en el mundo, así como a la dinámica predominantemente negativa de los precios mundiales del petróleo.

Anteriormente, los índices latinoamericanos reaccionaron a la caída de la lira turca y el mercado bursátil de Turquía que tradicionalmente son puntos de referencia para las monedas y los índices de los países en desarrollo.

en los últimos meses, la lira turca ha actualizado sus máximos históricos en relación con el dólar y el euro varias veces y ha perdido alrededor del 40 % desde el comienzo del año.



La semana pasada, la moneda turca recibió otra razón muy importante para caer ya que Estados Unidos decidió aumentar las tasas de importación de aluminio y el acero de Turquía al 20 % y el 50 %, respectivamente.

El Banco Central de Turquía informó de que adoptaría una serie de medidas para estabilizar el curso de la lira, pero hasta ahora estas promesas no han tenido un efecto positivo para la moneda turca.



Además, los precios mundiales del petróleo han descendido hasta ahora, un factor negativo para los mercados latinoamericanos que comenzaron a caer después de la publicación de los datos sobre el crecimiento de las reservas de petróleo en los Estados Unidos.

Después, las cotizaciones del petróleo se estabilizaron e incluso aumentaron en los informes de la OPEP sobre la disminución de la producción en Arabia Saudita.

Sin embargo, según la organización de la OPEP, esta disminución se debe principalmente a datos más débiles de lo esperado sobre la demanda de petróleo de América Latina en el segundo trimestre de 2018.

Los mercados latinoamericanos de cada país también seguirán vigilando las noticias internas. Por ejemplo, una noticia positiva para los índices brasileños fue la confirmación por parte de la agencia S&P de las calificaciones crediticias soberanas a largo plazo de Brasil en el nivel "BB-".

En Venezuela, las autoridades siguen intentando sacar al país de una gran crisis socioeconómica. Por lo tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que todas las operaciones de la empresa petrolera estatal PDVSA se llevarán a cabo en la moneda "Petro" a partir del 20 de agosto. Sin embargo, según la agencia internacional de energía (OIE), la producción de petróleo en Venezuela sigue disminuyendo rápidamente, actualizando los mínimos de varios años, y a finales de este año puede caer por debajo de 1 millón de barriles al día, es decir, más del 20 % de los niveles actuales.

Iván Marchena, analista de Libertex

Mercados latinoamericanos siguen bajo el impacto de la tensión económica y política en el mundo

Próximamente los principales mercados de valores de América Latina continuarán sufriendo de los conflictos económicos y políticos mundiales.

Al mismo tiempo los comerciantes no abandonan las esperanzas de la solución constructiva del conflicto comercial entre China y EE.UU. A pesar de que las negociaciones a nivel de funcionarios fracasaron, el mundo todavía espera una nueva ronda de pláticas a nivel más alto.

No obstante, los inversores no descartan que nuevos aranceles puedan ser introducidos, como las partes lo hicieron el 23 de agosto. Mientras tanto China presentó una demanda en contra de EE.UU. en la OMC.

Los países de la región menos estables económicamente son Venezuela, Argentina y Brasil. Siguen bajo la influencia de los hechos en mercados emergentes. La caída de lira turca, como hemos señalado, es una señal muy mala para estos países.

Los países exportadores e importadores de petróleo siguen analizando los precios de petróleo. Los exportadores esperan que el precio del oro negro supere la marca de 80 dólares por el barril, después de la introducción de sanciones estadounidenses en contra de Irán. Los importadores, a su vez, cuentan con que el conflicto comercial entre China y EE.UU. disminuye la demanda y hace el petróleo más barato.

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Mejora de las relaciones comerciales entre EE.UU. y México es un estímulo positivo para los mercados financieros de América Latina



Es de esperar que la dinámica de los mercados de valores en América Latina sea positiva en un futuro cercano. Las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la celebración del nuevo TLCAN entre EE.UU. y México contribuyen al optimismo.

Sin embargo, no está claro ahora si Canadá se adhiera al acuerdo o este país va a negociar un acuerdo separado. Los inversores esperan que esta cuestión se resuelva de una manera constructiva.

La información sobre el arreglo de las relaciones comerciales entre dos países en el hemisferio occidental genera esperanza de que lo mismo pueda pasar a nivel transatlántica, entre EE.UU. y la UE.

Los países importadores de petróleo también se sienten beneficiados por precios altos de petróleo, que se hará aún más cara frente a las proyecciones de reducción de oferta en el mercado global. En primer lugar, se cortarán los suministros de Irán debido a las sanciones estadounidenses. Es menos probable ahora que la actividad económica china sea afectada drásticamente por la guerra comercial. Parece que el conflicto se resuelva en la mesa de negociaciones, y el mayor consumidor siga consumiendo mucho.

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Mercados europeos todavía esperan las noticias sobre el conflicto comercial con EE.UU.

A corto plazo los mercados europeos quedarán bajo la presión de la posible introducción de tarifas a las importaciones de automóviles de Europa a pesar del acuerdo comercial elaborado entre EE.UU. y México.
Ahora los inversores esperan que en, como máximo, 90 días se firmará el nuevo TLCAN. Al mismo tiempo, muchos están preocupados por las palabras de Trump, que dijo que la participación de Canadá no era imprescindible.
Por eso los productores europeos no descartan que serán introducidas las sanciones a los automóviles provenientes de Europa. Además, hay preocupación por nuevas tarifas a los bienes chinos. En septiembre EE.UU. puede introducir tarifas a las exportaciones chinas, cuyo volumen alcanza 200 mil millones de dólares.
En este contexto es de esperar que en el mercado cambiario mundial dólar será la moneda más fuerte frente a la mayoría de las divisas, incluyendo el euro.
En el mercado de petróleo también se está observando el cambio de ánimo. A mediano plazo los precios de oro negro crecen con miras a la reducción de las importaciones de Irán, que se ve afectado por las sanciones estadounidenses. Es de esperar que en septiembre ya el volumen de suministros iranís se reduzca en 1,5 millones de barriles diarios.
Al mismo tiempo muchos esperaban cortes en los suministros de Libia, porque la mayoría de yacimientos se encontraba en la zona de combate. Pero ahora, cuando ya se acabaron las hostilidades, la producción libia se estabilizó en 1 millón de barriles diarios, lo que puede impactar negativamente en los precios de petróleo.
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Atención: Rentabilidad en el pasado no significa la rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo, y no es una garantía.

El día comercial en EE.UU. comenzará en la zona positiva en el contexto de petróleo por encima de 79

El mercado financiero puede empezar el día comercial con crecimiento, ya que se han aumentado los índices mundiales y los precios de petróleo.

Ayer las bolsas estadounidenses estaban cerradas. El martes los valores van a subir 0.2-0.3%.

Las bolsas asiáticas empezarán el día en la zona verde también. Al mismo tiempo los inversores siguen preocupados por la posible introducción de tarifas adicionales a los bienes chinos con valor de 200 mil millones de dólares. Pueden entrar en vigor el fin de esta semana ya.

Además, la estadística surcoreana no superó las expectativas. El PIB en el segundo trimestre creció 2.8%, la inflación en agosto – 1.5% (los analistas esperaban que sería de 1.3%).

Los índices europeos tenían una dinámica ambigua. Los mercados reaccionaban a noticias de Brexit. Las autoridades británicas informaron que no iban a hacer concesiones a la Unión Europea si éstas contradicen al interés nacional.

Precios de petróleo crecieron hasta 79$ (según Libertex) debido a la tormenta que se acerca al Golfo de México. Inversores también prestaron atención a las declaraciones iranís. El gobierno de este país divulgó que haría todo lo necesario para seguir vendiendo oro negro en el mercado global.

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Mercados de América Latina pueden crecer mientras que se estabilicen los mercados emergentes



Es probable que los mercados latinoamericanos crezcan ligeramente en un contexto de cierta estabilización en los mercados emergentes después de que el Banco Central de Turquía decidió elevar la tasa de referencia hasta el 24%.

Esto será particularmente positivo para el mercado argentino, que se guía por las señales de Turquía, que tradicionalmente constituye un punto de referencia para los mercados emergentes en el mundo.

Sin embargo, los inversionistas de América Latina están esperando una decisión sobre la firma de un acuerdo comercial entre EE.UU., México y, posiblemente, Canadá. México también está dispuesto a concretar un acuerdo bilateral, aunque todavía está esperando un acuerdo tripartito. Ya que no hay certeza sobre este tema, los actores del mercado siguen nerviosos. Esa tendencia es evidente en México, que sufre de aranceles estadounidenses de importación de acero y aluminio. Las autoridades del país esperan lograr la cancelación de estas tarifas antes de firmar un acuerdo con Washington.

Los mercados de América Latina también seguirán centrándose en las cotizaciones del petróleo. Al mismo tiempo, según el informe de la AIE, a pesar de que está creciendo la demanda de materias primas en el mundo, los riesgos económicos globales siguen aumentando. Los inversores temen que la incertidumbre pueda afectar el mercado mundial del petróleo, y estos temores siguen siendo factores a mediano plazo que determinarán la depreciación del petróleo.

Mientras tanto, los participantes del mercado esperan que se reduzcan las interrupciones de la exportación de petróleo desde Irán y Venezuela. Venezuela tiene previsto reabrir el muelle en José, el principal puerto de exportación de petróleo, a fines de septiembre después de su cierre que tuvo lugar en agosto. Esto debería garantizar un aumento en el volumen de suministros de petróleo de este país.

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El euro probó la marca de 1,17. ¿Es necesario comprar o vender?

Los inversores han empujado el par EUR / USD a máximos al trascenderse la decisión oficial sobre la política monetaria del Banco Central Europeo. El par, sin ningún esfuerzo extraordinario alcanzó la marca de 1,17. Ahora muchos comerciantes se preguntan si deben actuar de acuerdo con esta tendencia.

Para responder a esta pregunta, es necesario analizar la intervención reciente de Mario Draghi. A juzgar por sus comentarios, está preocupado por el crecimiento económico (cayeron las previsiones del PIB para 2018 y 2019), el proteccionismo, la crisis en los mercados emergentes y la demanda externa. Sin embargo, el par EUR/USD se fortaleció porque la baja inflación ha dejado de preocupar al jefe del Banco Central. Según Mario Draghi, la presión de los precios internos se intensificó. Se espera que la inflación se acelere para finales del año y aumente gradualmente a mediano plazo. La preocupación de Draghi en relación a las tensiones comerciales se suaviza por la opinión de que la demanda global sigue siendo fuerte. A pesar de la revisión a la baja de los pronósticos sobre el crecimiento del PIB, el fuerte mercado laboral mantiene equilibrada la perspectiva económica general.

Desde un punto de vista técnico, el par salió desde la consolidación de 8 días, pero después de rally del jueves pasado se detuvo justo en las medias móviles de 100 días y 20 semanas de duración, que son los niveles de resistencia naturales. Los gráficos de corto plazo muestran la posibilidad de un crecimiento continuo. En EE.UU. los precios industriales y la inflación se han ralentizado esta semana, y el índice anual de precios al consumidor cayó a un mínimo de 4 meses. Aunque ninguno de estas señales prevendrá la Reserva Federal de endurecimiento de la política monetaria, crece la probabilidad de que el aumento de este mes será el último en 2018. Por lo tanto, el euro se apreciará unas semanas después de la decisión de la FED.

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Los mercados latinoamericanos de valores seguirán bajo el impacto negativo del conflicto comercial entre EE.UU. y China
Los mercados de valores de América Latina siguen siendo víctimas del conflicto entre los Estados Unidos y China, que todavía está lejos de ser resuelto, es más probable que empeore en un futuro cercano.
Si previamente existía la esperanza a una solución pacífica de este problema, ahora esto es mucho menos probable: un nuevo impuesto a importaciones chinas a los EE.UU. (cuyo valor asciende a 200 mil millones de dólares) fue introducido el 24 de septiembre. Además, es posible que este no sea el último golpe al comercio mundial, porque la parte estadounidense puede introducir nuevos aranceles sobre las mercancías por valor de unos $ 267 mil millones si China va a seguir respondiendo.
En algunos países de la región, la situación es también negativa. Es probable que el PIB de Argentina, que actualmente atraviesa una aguda crisis económica, disminuya casi un 3% en 2018-2019. El país sufrió de la peor sequía en 50 años, y es golpeado por las tasas de la FED de EE.UU. Maltas tasas redujeron el volumen de la liquidez mundial y provocaron la fuga de capital de las economías emergentes. La inflación en Argentina este año podría llegar al 42%, y en 2019 - al 23%.
La situación Venezuela es bastante alarmante, a pesar de los intentos de las autoridades de aliviar la situación económica. En particular, ahora en Venezuela quieren adoptar una nueva Constitución que, según las autoridades, contribuirá al desarrollo de la "economía no petrolera". Además, el país firmó acuerdos comerciales con China, que también contribuirán al desarrollo de la economía del país.
A su vez, el gigante energético brasileño Petrobras tiene como objetivo para el año 2019 aumentar la producción de petróleo en un 10%, a 2,3 millones de barriles por día, y reducir la deuda neta por 10 mil millones de dólares. Es una buena señal para los valores de Petrobras.
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Banco Central de Suiza dio una señal

Mercado de divisas

El par EUR/CHF se consolidó en el intervalo comercial después del periodo de crecimiento. Sin embargo, el par bien puede salir del intervalo después de la reunión del banco central suizo.

Banco Nacional de Suiza prefiere que la moneda nacional no sea demasiado cara. A pesar de que el regulador no cambió la tasa básica, fue destacada la sobrevaluación del franco. Estos comentarios indican que el banco central está dispuesto a intervenir en el mercado cambiario para bajar el tipo de cambio de la moneda nacional.

Desde el punto de vista técnico, el EUR/CHF se consolidó en los gráficos de Libertex por encima del promedio de 50 periodos. Por lo tanto, es lógico comprar el par EUR/CHF a nivel de 1,1325, teniendo como objetivo la marca de 1,1390.

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Distensión en mercados de América Latina
Los mercados latinoamericanos de valores pueden volver a crecer
próximamente, siguiendo a la tendencia alcista mundial, que se formó al aclararse
la situación en las relaciones de EE.UU. y China. Washington introduce aranceles
de 10% a las importaciones chinas de volumen de más de 200 mil millones de
dólares. Después los aranceles pueden ser elevados hasta 25%. China también
introducirá las medidas semejantes. Como ya se ha aclarado como será esta guerra
comercial, vuelve el interés a los activos de riesgo.
De algunos países de la región también vienen señales positivas. Venezuela
empezó a utilizar la criptomoneda el Petro en el comercio internacional. No
obstante, los datos de investigaciones periodísticas indican que esta divisa digital
no está garantizada por ningún activo, aunque el gobierno mantenía que petróleo
producido en el país era el garante.
Mercado cambiario argentino también se ha estabilizado gracias a las
mejoras en la mayoría de países en vías de desarrollo. Bancos centrales de
Argentina y Turquía elevaron las tasas de interés a los niveles sin precedentes. Es
probable que el efecto positivo se mantenga a mediano plazo.
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