Fort Financial Services-análisis tecnico fundamental

19.05.2016

Análisis Fundamental

La publicación de los protocolos de la Fed centró la atención del mercado a lo largo del miércoles. Los operadores esperaban que las actas aportasen pistas válidas sobre una posible suba de intereses en la próxima reunión. La mayoría de los miembros del FOMC considera que, si los indicadores económicos lo permiten, los tipos podrían elevarse en junio. Luego de la publicación, el dólar se fortaleció en todo el mercado.

La inflación de la Eurozona se mantuvo sin cambios. El índice de Precios al Consumidor se estableció en -0.2%, en concordancia con la estimación de los analistas.

La última encuesta realizada en relación al referéndum del próximo junio colocó los números a favor de la libra esterlina. De acuerdo con los datos, el número de personas que quiere permanecer dentro de la UE superaría en 8% a aquellos que optan por abandonarla. Entre tanto, la tasa de desempleo permaneció en 5.1% y los ingresos promedios (incluyendo bonos) aumentaron en 2.0% contra 1.7% estimado. Las solicitudes de beneficios por desempleo se redujeron en 2.4K vs 14.7K previstas.

La aceleración del crecimiento económico de Japón en el 1T16 representó un apoyo para el yen. Sin embargo, los inversores consideran que el gobierno implementará nuevas medidas de estímulo y, en consecuencia, la moneda nipón cerró en baja.



Análisis tecnico

Euro

Panorama General:

Las crecientes expectativas sobre el alza de los tipos de la Fed ha resultado en el fortalecimiento del dólar frente al euro. El índice de Precios al Consumidor de abril se estableció en 0.2% vs -0.2% estimado.
El par encuentra su primer soporte en 1.1260, el siguiente en 1.1150. La primera resistencia se localiza en 1.1350 y la siguiente en 1.1450.
Observamos una señal de venta fuerte y confirmada. Al analizar la dinámica del par con el indicador Ichimoku, se destaca que la cotización se ubica por debajo de la Kumo y Chikou-Span. Ante este panorama, Tenkan-Sen y Kijun-sen muestran una tendencia descendente.
El indicador MACD se encuentra en territorio negativo y el EURUSD está cayendo.

Recomendaciones de trading:

Si la cotización logra penetrar el soporte 1.1150, entonces la caída podría extenderse en el corto plazo rumbo a 1.1040.



Libra

Panorama general:

England published unemployment data: Claimant Count Change (-2.4K vs. forecast 4.0K), Unemployment rate remained unchanged (5,1%), Average Earnings including Bonus (2,0% vs. expectations 1,7%).
El par encuentra su primer soporte en 1.4560 y el segundo en 1.4480. La primera resistencia se localiza en 1.4670 y la siguiente en 1.4760.
Observamos una señal de compra fuerte pero sin confirmación. Al analizar la dinámica del par con el indicador Ichimoku, se destaca que la cotización está por encima de la Kumo y Chikou-Span. Ante este panorama, Tenkan-Sen y Kijun-sen muestran una dinámica lateral. Ambas líneas forman una señal “Golden Cross”.
El indicador MACD se encuentra en territorio positivo y el GBPUSD está creciendo.

Recomendaciones de trading:

La eventual ruptura de 1.4670 podría despejar el camino hacia la resistencia 1.4760.



Yen

Panorama general:

El Producto Bruto Interno de Japón añadió un 0.4% en el 1T16 contra 0.1%. En términos anuales, el crecimiento equivalió a un 1.7%. Ante esta noticia y las estadísticas de EE.UU., las expectativas de nuevas medidas de flexibilización por parte del regulador monetario se han reducido considerablemente.
El par encuentra su primer soporte en 109.80 y el segundo en 109.00. La primera resistencia se localiza en 110.60 y la siguiente en 111.40.
Observamos una señal de compra fuerte y confirmada. Al analizar la dinámica del par con el indicador Ichimoku, se destaca que la cotización por encima de la Kumo y Chikou-Span. Ante este panorama, Tenkan-Sen y Kijun-sen muestran un movimiento ascendente.
El indicador MACD se encuentra en territorio positivo y el USDJPY está creciendo.

Recomendaciones de trading:

El incremento podría continuar hasta los objetivos 110.60 y 111.40 en extensión.

23.05.2016

Análisis Fundamental

La semana pasada ha finalizado con el dólar en su máximo de siete días contra el resto de las monedas. Las expectativas sobre una posible subida de los tipos de interés en junio han apoyado a la dinámica de la moneda norteamericana. Si las estadísticas económicas continúan reflejando señales de recuperación, el regulador podría elevar las tasas en un futuro cercano.
Importantes figuras del Banco Central Europeo se han pronunciado al respecto del futuro de la política monetaria regional. El vicepresidente del BCE, Vitor Constancio, ha asegurado que la entidad continuará estimulando a la economía del bloque pese al incremento de la inflación. El regulador mantiene su objetivo inflacionario en 2% para 2016.
La libra esterlina ha recuperado el optimismo tras conocerse los resultados de la última encuesta sobre el referendum del próximo 23 de junio. Según los datos, la mayoría de los británicos votaría a favor de permanecer dentro de la Unión Europea.
En este contexto, el dólar ha alcanzado un máximo de tres semanas frente al yen. La debilidad de los bonos estadounidenses apoyaron la dinámica de la moneda nipón como una alternativa de refugio.



Análisis tecnico

Euro

Panorama General:

El índice de Producción Industrial de Alemania creció por encima de la estimación de los analista. Según los datos de la Oficina de Estadísticas, el IPP avanzó un 0.1% m/m en abril contra 0.0%.
El par encuentra su primer soporte en 1.1200, el siguiente en 1.1130. La primera resistencia se localiza en 1.1250 y la siguiente en 1.1300.
Observamos una señal de venta fuerte y confirmada. Al analizar la dinámica del par con el indicador Ichimoku, se destaca que la cotización se ubica por debajo de la Kumo y Chikou-Span. Ante este panorama, Tenkan-Sen y Kijun-sen muestran una tendencia horizontal.
El indicador MACD se encuentra en territorio negativo y el EURUSD se está consolidando.

Recomendaciones de trading:

La eventual ruptura del soporte 1.1200 despejará el camino hacia 1.1070.



Libra

Panorama general:

Los inversores asimilaron positivamente los resultados de la encuesta sobre el referendum del próximo 23 de junio. Según los datos de ComRes/ITV, un 52% de los británicos votaría en contra del Brexit, una noticia que apoyó la dinámica de la libra esterlina. Entre tanto, la encuesta relativa a la tendencia industrial se estableció en -8 contra un pronóstico de -13 puntos.
El par encuentra su primer soporte en 1.4480 y el segundo en 1.4400. La primera resistencia se localiza en 1.4560 y la siguiente en 1.4670.

Observamos una señal débil de compra. Al analizar la dinámica del par con el indicador Ichimoku, se destaca que la cotización está por encima de la Kumo y Chikou-Span. Ante este panorama, Tenkan-Sen exhibe una tendencia lateral mientras que Kijun-sen muestra una dinámica bajista.
El indicador MACD se encuentra en territorio positivo y el GBPUSD está decreciendo.

Recomendaciones de trading:

Los compradores deben romper el nivel 1.4670 para un crecimiento estable rumbo a 1.4760. Si el GBPUSD se fija por debajo de 1.4400, entonces extenderá su caída hacia 1.4240.



Yen

Panorama general:

Los bonos de EE.UU y Japón ampliaron su diferencial de rendimiento, un factor que coloca la atención de los inversores en los activos estadounidenses. No obstante, la presión registrada en el mercado de deuda sirvió de apoyo para el yen como moneda de financiación.
El par encuentra su primer soporte en 109.80 y el segundo en 109.00. La primera resistencia se localiza en 110.60 y la siguiente en 111.40.
Observamos una señal de compra fuerte y confirmada. Al analizar la dinámica del par con el indicador Ichimoku, se destaca que la cotización por encima de la Kumo y Chikou-Span. Ante este panorama, Tenkan-Sen exhibe una tendencia alcista mientras que Kijun-sen muestra un movimiento lateral.
El indicador MACD se encuentra en territorio positivo y el USDJPY se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

El rebote alcista podría conducir al par hasta los objetivos 110.60 y 111.40 en extensión. En caso contrario, la caída podría extenderse hacia 109.80 y 109.00.



Franco

Panorama general:

En Suiza, el volumen de ventas minoristas aumentó un 1.1% en abril contra un resultado previo de -3.1%.
El par encuentra su primer soporte en 0.9900 y el segundo en 0.9850. La primera resistencia se localiza en 0.9950.
Observamos una señal de compra fuerte y confirmada. Al analizar la dinámica del par con el indicador Ichimoku, se destaca que la cotización se ubica por encima de la Kumo y Chinkou Span. Ante este panorama, Tenkan-Sen exhibe un movimiento horizontal en tanto Kijun-sen muestra una tendencia alcista.
El indicador MACD se encuentra en territorio positivo y el USDCHF se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

Aconsejamos tomar posiciones largas hasta el primer objetivo - 0.9950. Si el precio se consolida por encima de dicha marca, el movimiento podría extenderse hasta 1.0000.

24.05.2016

Análisis Fundamental

El dólar estadounidense extendió su fortalecimiento luego de que las actas de la Reserva Federal confirmasen la posible subida de tipos en junio. A falta de publicaciones relevantes en la agenda, los inversores se enfocaron en las declaraciones de los representantes del FOMC. El director de la Fed de St. Louis, James Bullard, aseguró que el regulador central tiene más argumentos para elevar las tasas que mantenerlas fijas. En esta línea, el presidente de la Fed de San Francisco, John Williams, considera que la estabilidad financiera habla a favor de un aumento de los intereses.

Por su parte, el euro se desplomó hasta un mínimo intradiario tras la publicación del PMI Compuesto de Markit (Mayo: 52.9 vs 53.2 esperados). A pesar de que las principales economías de la región, Alemania y Francia, exhibieron un crecimiento sostenido, el indicador se estableció por debajo de la proyección.

En el Reino Unido no se registraron noticias importantes.

La moneda estadounidense perdió posiciones frente al yen en medio de una fuerte caída de los valores en Tokio. En abril, la balanza comercial nipón superó ampliamente el pronóstico de los analistas. Por si fuera poco, el PMI del sector manufacturero de mayo tampoco llegó el crecimiento previsto (47.6 vs 48.2 puntos). El indicador se reduce a su ritmo más rápido de los últimos tres años debido a la poca demanda de pedidos industriales. Estos datos se enmarcan tras el reciente encuentro de líderes del G7, donde EE.UU. explicitó a Japón los efectos negativos de una intervención cambiaria.



Análisis tecnico

Euro

Panorama General:

El PMI manufacturero alemán ha alcanzado su máximo nivel en los últimos cinco meses (52.4 vs 51.8 previos y 52.0 estimados). Por su parte, el PMI del sector de servicios se estableció en 55.2 puntos contra una estimación de 54.6.
El par encuentra su primer soporte en 1.1200, el siguiente en 1.1130. La primera resistencia se localiza en 1.1250 y la siguiente en 1.1300.
Observamos una señal de venta fuerte y confirmada. Al analizar la dinámica del par con el indicador Ichimoku, se destaca que la cotización se ubica por debajo de la Kumo y Chikou-Span. Ante este panorama, Tenkan-Sen y Kijun-sen muestran una tendencia horizontal.
El indicador MACD se encuentra en territorio negativo y el EURUSD se está consolidando.

Recomendaciones de trading:

En una primera instancia, el par podría dirigirse hacia el nivel 1.1200. Si supera dicha marca, el movimiento podría extenderse hasta 1.1130.



Libra

Panorama general:

El Reino Unido comenzó la semana sin publicaciones relevantes. En reacción a la dinámica de los bonos británicos, la libra esterlina se apreció considerablemente. Los bonos del Gran Bretaña y EEUU ampliaron su diferencial de rendimientos hasta un máximo de un mes y medio.
El par encuentra su primer soporte en 1.4480 y el segundo en 1.4400. La primera resistencia se localiza en 1.4560 y la siguiente en 1.4670.

Observamos una señal de compra fuerte y confirmada. Al analizar la dinámica del par con el indicador Ichimoku, se destaca que la cotización está por encima de la Kumo y Chikou-Span. Ante este panorama, Tenkan-Sen exhibe una tendencia descendente mientras que Kijun-sen muestra una dinámica horizontal. Ambas líneas forman una señal “Dead Cross”.
El indicador MACD se encuentra en territorio positivo y el GBPUSD se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

Tras romper el soporte 1.4400, la caída podría extenderse hasta 1.4320.



Yen

Panorama general:

La balanza comercial de Japón aumentó por tercer mes consecutivo en abril hasta 823.5B. Una cifra que superó ampliamente a la estimación de 492.8B. En este contexto, los títulos gubernamentales de Japón y EEUU (a 10 años) extendieron la brecha de sus rendimientos hasta casi 200 pb., factor que potencia el atractivo de los activos estadounidenses.
El par encuentra su primer soporte en 109.00 y el segundo en 108.20. La primera resistencia se localiza en 109.80 y la siguiente en 110.60.
Observamos una señal de compra fuerte y confirmada. Al analizar la dinámica del par con el indicador Ichimoku, se destaca que la cotización por encima de la Kumo y Chikou-Span. Ante este panorama, Tenkan-Sen exhibe una tendencia bajista mientras que Kijun-sen muestra un movimiento lateral.
El indicador MACD se encuentra en territorio positivo y el USDJPY se está corrigiendo.

Recomendaciones de trading:

Los compradores deberán romper la resistencia 109.80 para despejar el camino rumbo 110.60.

25.05.2016

Análisis Fundamental

Durante la sesión del martes, el dólar estadounidense avanzó hasta un máximo de dos meses contra el resto de las monedas. Esta reciente valorización estaría vinculada con las actas de la Reserva Federal y su confirmación de que la subida de los tipos de interés podría llegar en la reunión de junio.

En contraste, el euro extendió su caída tras un débil resultado del índice alemán de Confianza del Inversor (6.4 contra 11.2 previos). Este indicador expone un empeoramiento en el sentimiento económico del país debido a las crecientes preocupaciones por el crecimiento global.

En el Reino Unido, la última encuesta sobre el referéndum del próximo 23-J señaló que un 55% de los británicos apoyaría la permanencia dentro de la Unión Europea. A su vez, un 42% insiste en abandonar el bloque. Esta noticia facilitó una apreciación de la libra esterlina frente al dólar.

El ministro de Finanzas japonés, Taro Aso, aseguró que la economía necesita más estímulos si se pretende elevar las tasas impositivas en abril del 2017. Sus declaraciones presionaron al yen.



Análisis tecnico

Euro

Panorama General:

El mercado de deuda ofrece señales optimistas: los bonos alemanes a 10 años elevaron su rendimiento, un factor que resalta el atractivo de los activos europeos. En índice de Sentimiento Económico de mayo, publicado por el instituto ZEW, centró la atención de los operadores. El desplome del indicador (6.4 vs 12.0 estimados) debilitó al euro.
El par encuentra su primer soporte en 1.1130, el siguiente en 1.1070. La primera resistencia se localiza en 1.1200 y la siguiente en 1.1250.
Observamos una señal de venta fuerte y confirmada. Al analizar la dinámica del par con el indicador Ichimoku, se destaca que la cotización se ubica por debajo de la Kumo y Chikou-Span. Ante este panorama, Tenkan-Sen exhibe un movimiento descendente mientras Kijun-sen muestra una tendencia horizontal.
El indicador MACD se encuentra en territorio negativo y el EURUSD está cayendo.

Recomendaciones de trading:

La ruptura del soporte 1.1200 estuvo seguida por un marcado descenso. Si el nivel 1.1130 se rompe a la baja, el camino hacia 1.1070 quedará despejado.



Libra

Panorama general:


En el Reino Unido, el informe de inflación centró la atención del mercado. Los títulos gubernamentales a 10 años elevaron su rendimiento en cinco puntos básicos desde el último encuentro del BOE. No obstante, los miedos por una eventual salida de la UE afectan a la economía nacional.
El par encuentra su primer soporte en 1.4560 y el segundo en 1.4480. La primera resistencia se localiza en 1.4670 y la siguiente en 1.4760.

Observamos una señal de compra fuerte y confirmada. Al analizar la dinámica del par con el indicador Ichimoku, se destaca que la cotización está por encima de la Kumo y Chikou-Span. Ante este panorama, Tenkan-Sen exhibe una tendencia lateral mientras que Kijun-sen muestra una dinámica ascendente. Ambas líneas forman una señal “Dead Cross”.
El indicador MACD se encuentra en territorio positivo y el GBPUSD está creciendo.

Recomendaciones de trading:

Si el par se fija por encima de la resistencia 1.4670, la tendencia alcista podría extenderse en el corto plazo. El próximo objetivo se ubica en 1.4760.



Yen

Panorama general:

Las ventas de nuevas viviendas en EEUU aumentaron un 16.6% en abril. Un avance que superó ampliamente a la previsión y corrige la previa caída de 1.3%.
El par encuentra su primer soporte en 109.80 y el segundo en 109.00. La primera resistencia se localiza en 110.60 y la siguiente en 111.40.
Observamos una señal de compra fuerte y confirmada. Al analizar la dinámica del par con el indicador Ichimoku, se destaca que la cotización por encima de la Kumo y Chikou-Span. Ante este panorama, Tenkan-Sen y Kijun-sen muestran un movimiento lateral.
El indicador MACD se encuentra en territorio positivo y el USDJPY está creciendo.

Recomendaciones de trading:

La cotización avanza al norte y los objetivos inmediatos se ubican en 110.60 y 111.40.

30.05.2016

Análisis tecnico

Euro

Panorama general:

La presidenta de la Reserva Federal de EEUU, Janet Yellen, confirmó que el regulador podrían elevar los tipos de interés en los próximos meses, si la economía se mantiene en sendas de crecimiento. Sus palabras apoyaron notablemente a la cotización del dólar.

Situación actual:

A lo largo de la semana pasada, el par exhibió una dinámica correctiva. No obstante, el nivel 1.1200 limitó el avance del EURUSD. Luego de consolidarse cerca de dicho nivel, la cotización retrocedió hacia el soporte 1.1070. La resistencia inmediata se ubica en 1.1130.

El indicador MACD se encuentra en una zona negativa. El histograma está por encima de la línea de señal alcista. Por su parte, el RSI se acercó a los 30, donde se registra un nivel de sobrecompra.

Recomendaciones:

Tras la comparecencia de Janet Yellen, el dólar recibió un impulso alcista. En esta instancia, esperamos un retroceso hacia los niveles 1.1070 y 1.1000. El par se encuentra en una etapa de sobrecompra y una corrección hasta 1.1200 tampoco puede descartarse.



Libra

Panorama general:

El rendimiento del bono británico a 10 años se redujo en 2 puntos básicos el pasado viernes. El índice de Confianza del Consumidor del Reino Unido se estableció en -1 contra una estimación de -3.

Situación actual:

Durante la última semana, el GBPUSD se fortaleció por encima de los soportes 1.4560 y 1.4670. Sin embargo, el par no logró fijarse en dichos niveles y retrocedió con vista al soporte 1.4560. La actual resistencia se encuentra en 1.4670.

El indicador MACD se encuentra en una zona positiva. El histograma está por debajo de la línea de señal alcista. Por su parte, el RSI supera los 70 y expone una sobrecompra.

Recomendaciones:

La dinámica bajista podría continuar hacia 1.4560. El siguiente objetivo estará en 1.4480.



Yen

Panorama general:

El índice base de Precios al Consumidor de Japón, que excluye alimentos y energía, se redujo 0.3% en abril. Esta cifra iguala a la caída registrada en marzo y se establece por encima de la estimación de -0.4%.

Situación actual:

Pese a los varios intentos de crecimiento del USDJPY, la resistencia 110.60 se mantuvo firme y contuvo la dinámica alcista. Como resultado, el par se operó dentro de un rango durante la segunda mitad de la semana. En estos momentos, el soporte se ubica en 109.80 y la resistencia en 110.60.

El indicador MACD se encuentra en la línea cero y no ofrece señales claras sobre el rumbo del par. Por su parte, el RSI se acerca a los 70, indicando una posible sobrecompra en el mercado.

Recomendaciones:

El incremento podría continuar hasta las resistencias 110.60 y 111.40 en extensión.



Franco Suizo

Panorama general:

El nivel de empleo en Suiza se redujo en el trimestre anterior (1T16). De acuerdo con los datos de la Oficina Federal de Estadísticas, el indicador ajustado por estacionalidad se estableció en 4,880M contra 4,897M previos.

Situación actual:

A lo largo de la semana, el USDCHF se operó dentro del rango 0.9850-0.9940. Aunque la cotización alcanzó la banda superior, no logró penetrarla. Los comentarios de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, apoyaron la dinámica del dólar y el par respondió con una apreciación hasta 0.9940. El soporte inmediato se ubica en 0.9850 y la resistencia en 0.9940.

El indicador MACD se encuentra en una zona positiva. El histograma está sobre la línea de señal alcista. Por su parte, el RSI se acerca a los 70, indicando una señal de sobrecompra.

Recomendaciones:

La eventual ruptura de 0.9940 podría despejar el camino hacia 1.0020.

Bastante serios. Y he podido ver que las recomendaciones tienen un buen margen de predictibilidad...

03.06.2016

Análisis tecnico

Euro

Panorama general:

La debilidad del PMI manufacturero de la Eurozona eleva las preocupaciones de los inversores sobre el crecimiento económico del segundo trimestre del año.

Situación actual:

Aunque el par se desplazó hasta 1.1200, no logró penetrar la resistencia. El EURUSD se consolidó antes encuentro del Banco Central Europeo y a la espera de nuevos drivers. La resistencia se encuentra en 1.1200 y el soporte en 1.1130.

La resistencia se ubica en 1.1200 y el soporte en 1.1130.

El histograma MACD se ubica en una zona negativa, por encima de la línea de señalización. El indicador apunta a la compra y exhibe un divergencia en el gráfico de cuatro horas (4H Chart). El RSI se acercó al nivel de sobrecompra (70).

Recomendaciones:

Si el par supera la resistencia 1.1200, el movimiento alcista podría extenderse hasta 1.1250.



Libra

Panorama general:

La moneda británica se desplomó con el incremento del PMI manufacturero de mayo. Entre tanto, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico rebajó su estimación de crecimiento económico para el Reino Unido y alertó sobre los posibles efectos del Brexit.

Situación actual:

La libra esterlina extendió su descenso por quinto día consecutivo, luego de probar el soporte 1.4400. El nivel 1.4760 limita el crecimiento en el marco diario. La resistencia se ubica en 1.4480 y el soporte en 1.4400.

El indicador MACD se encuentra en una zona negativa, por debajo de la línea de señalización. El indicador apunta a la venta. Por su parte, el RSI se coloca cerca del área de sobreventa.

Recomendaciones:

Un eventual quiebre de 1.4480 podría liberar el camino hacia 1.4560.



Yen

Panorama general:

El dólar abandonó su máximo mensual y cayó frente a la moneda japonesa. Las publicaciones estadounidenses ofrecieron resultados mixtos, deteriorando las expectativas de una pronta recuperación de los tipos de interés.

Situación actual:

Tras alcanzar la resistencia 111.40, el USDJPY inició un retroceso hasta 109.00. Aunque posteriormente recuperó algunas posiciones, el movimiento bajista lideró durante la sesión del miércoles. La resistencia se encuentra en 109.80 y el soporte en 109.00.

El indicador MACD ha cruzado la línea cero a la baja y ahora se encuentra en una zona negativa. El histograma está por debajo de la línea de señalización y ofrece una señal de venta. El RSI se acercó al área de sobrecompra (70) y rebotó hacia el sur.

Recomendaciones:

En un primer momento, el par podría desplazarse hasta 109.00. Si supera dicho nivel, el movimiento se extenderá hasta 108.20.



Franco Suizo

Panorama general:

El Producto Bruto Interno de Suiza expuso la ralentización del crecimiento económico en el primer trimestre del año. No obstante, el consumo, las inversiones y las exportaciones se han fortalecido. Ante este panorama, creemos que el sector privado ha logrado adaptarse a la apreciación del franco.

Situación actual:

El USDCHF mantiene una dinámica bajista. Tras tocar el nivel 0.9940, el par rebotó al sur hasta 0.9850, donde se detuvo e inició una fase de consolidación. En estos momentos, la resistencia se encuentra en 0.9940 y el soporte en 0.9850.

El indicador MACD cruzó la línea central a la baja. El histograma ofrece una señal bajista. Por su parte, el RSI se acercó al nivel de sobrecompra (70).

Recomendaciones:

Aconsejamos tomar posiciones largas hasta el primer objetivo (0.9940). Si el par se consolida por encima de dicho nivel, se despejará el camino hacia 1.0020.



Dólar Canadiense

Panorama general:

La caída de los precios petroleros impactó negativamente en la dinámica del dólar canadiense. Los inversores están enfocados en el informe de Nóminas No Agrícolas.

Situación actual:

Aunque las esperanzas de una recuperación no se apagan por completo, el USDCAD continúa inmerso en la misma situación. El par se consolida en torno a 1.3100. La actual resistencia está en 1.3100 y el soporte en 1.2900.

El indicador MACD está en una zona positiva. La línea de señalización se encuentra dentro del histograma. Por su parte, el RSI ofrece un balance central, sin una clara dirección.

Recomendaciones:

Un eventual quiebre de 1.3100 podría despejar el camino hacia 1.3200.



Dólar Australiano

Panorama general:

El dólar australiano alcanzó un máximo de dos semanas. Los recientes informes estadísticos indican que la economía nacional se expandió por encima de las previsiones durante el primer trimestre del año. Esta noticia reduce la posibilidad de nuevos recortes de tipos de interés por parte del regulador central.

Situación actual:

La moneda australiana se mantuvo firme contra el dólar estadounidense. Los compradores chocaron con la resistencia de los vendedores en 0.7270. Pese a que no pudo romper dicho nivel, el AUDUSD se consolidó y terminó con una dinámica multidireccional. La actual resistencia está en 0.7270 y el soporte en 0.7400.

El indicador MACD está en una zona positiva. La línea de señalización se encuentra dentro del histograma, dando una señal de venta. Por su parte, el RSI se acerca al nivel de sobrecompra (70).

Recomendaciones:

Los compradores deben superar el nivel 0.7270 para extender su crecimiento rumbo a 0.7400.



Petróleo Brent

Panorama general:

Los precios petroleros se redujeron durante la sesión del miércoles. Los operadores consideran que la reunión de la OPEP no aportará decisiones importantes para el commodity.

Situación actual:

La cotización del petróleo Brent alcanzó los $48.60 por barril, sin embargo, no se mantuvo allí por mucho tiempo y rebotó hacia $49.60/b. Desde una perspectiva técnica, el mercado se presenta alcista. La resistencia está en $50.50/b y el soporte en $49.60/b.

El indicador MACD se encuentra en una zona positiva. El histograma está por debajo de la línea de alerta y ofrece una señal alcista. Por su parte, el RSI exhibe un balance neutral.

Recomendaciones:

Aconsejamos tomar posiciones largas hasta el primer objetivo, $50.50/b. Si el par se consolida por encima de dicha marca, el movimiento continuará hacia $51.50/b.



Índice DAX

Panorama general:

Las bolsas europeas cayeron tras el informe mixto de la manufactura china. Además, el descenso del crudo aportó a la fórmula pesimista del miércoles.

Situación actual:

El índice DAX amplía sus pérdidas, reduciendo su valor desde 10350 hasta 10159 puntos. El indicador cerró su jornada operativa en torno a 10175 puntos, inmerso un contexto bajista. La resistencia está en 10350 y el soporte en 10175.

El indicador MACD se encuentra en una zona positiva y ofrece una señal bajista. El histograma está por debajo la línea de alerta. Por su parte, el RSI se acerca al nivel de sobreventa (30).

Recomendaciones:

El potencial descenso tiene como objetivos a los soportes 10175 y 10000.



Oro

Panorama general:

La correlación entre el oro y el mercado de bonos parece haber perdido fuerza en los primeros días de junio. No obstante, el debilitamiento del dólar apoyó a la dinámica del metal. Entre tanto, los inversores buscan descifrar qué camino tomará la Reserva Federal respecto a los tipos de interés.

Situación actual:

Tras una prolongada caída, el oro logró recuperar algunas posiciones y acomodarse en torno a 1220. Sin embargo, el descanso fue breve y el metal amarillo retomó su sendero hacia el sur, rompiendo el soporte 1215 en su camino. El oro detuvo su caída a poca distancia de 1200. La resistencia está en 1215 y el soporte en 1200.

El indicador MACD se encuentra en una zona negativa y ofrece una señal alcista. El histograma está por encima la línea de alerta. Por su parte, el RSI se acerca al nivel de sobreventa (30).

Recomendaciones:

Si el precio se fija por debajo del soporte 1200, la tendencia bajista podría extenderse en el corto plazo rumbo a 1180.

06.06.2016

Análisis tecnico

Euro

Panorama general:

Las Nóminas No Agrícolas de EEUU se redujeron más de lo estimado. Este factor podría posponer la subida de tipos de interés de la Reserva Federal.

Situación actual:

El par cerró la última jornada al alza, rompiendo los niveles 1.1200, 1.1250 y 1.1300 y acercándose a 1.1370. Por el momento, la tendencia es claramente alcista. La actual resistencia se ubica en 1.1370 y el soporte en 1.1300.

El histograma MACD se ubica en una zona positiva. La línea de alerta está sobre el histograma y ell indicador apunta a la compra. El RSI alcanzó el nivel de sobrecompra (70).

Recomendaciones:

Una eventual ruptura de 1.1370 podría despejar el camino rumbo a 1.1450.



Libra

Panorama general:

En el Reino Unido, la publicación del índice PMI de mayo no afectó a la libra esterlina. No obstante, el par avanzó al norte tras el informe de Nóminas No Agrícolas en EEUU.

Situación actual:

Desde 1.4400, el GBPUSD se abrió camino hasta la resistencia 1.4480. Pese a que los compradores quisieron probar el nivel 1.4560, el impulso alcista se debilitó y el par regresó a niveles anteriores. La actual resistencia se ubica en 1.4560 y el soporte en 1.4480.

El indicador MACD se encuentra en una zona negativa. La línea de alerta está encima del histograma y ofrece una señal de compra. Por su parte, el RSI se acercó al área de sobrecompra (70).

Recomendaciones:

La cotización podría extender su dinámica lateral en el corto plazo.



Yen

Panorama general:

La moneda japonesa terminó su semana con ganancias, impulsada por las continuas discusiones sobre el diferencial de política monetaria entre el Banco de Japón y la Reserva Federal.

Situación actual:

La abismal reducción de las Nóminas No Agrícolas de EEUU potenciar el interés en la moneda nipón. El par se desplomó y rompió los soportes 108.20 y 107.40 a su paso. La actual resistencia se ubica en 107.40 y el soporte en 106.60.

El indicador MACD se encuentra en una zona negativa. El histograma está sobre la línea de alerta y ofrece una señal de venta. Por su parte, el RSI está abajo del nivel de sobreventa (30).

Recomendaciones:

Si el precio se fija por debajo del soporte 106.60, la tendencia bajista podría continuar en el corto plazo rumbo al objetivo 105.80.



Franco Suizo

Panorama general:

La notable reducción de las Nóminas No Agrícolas en EEUU podría pesar en la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal. Este informe evidencia que la economía americana podría estar desacelerando su crecimiento.

Situación actual:

Luego de las estadísticas laborales de EEUU, el par se desplazó hasta 0.9850, donde inició una consolidación. La actual resistencia se ubica en 0.9850 y el soporte en 0.9750.

El indicador MACD se encuentra en una zona negativa. La línea de alerta está sobre el histograma. Por su parte, el RSI indica sobreventa.

Recomendaciones:

Aconsejamos tomar posiciones cortas hasta 0.9750. Si el par se consolida por debajo de dicho nivel, se despejará el camino hacia 0.9660.



Dólar Canadiense

Panorama general:

El pasado mes de abril, Canadá redujo su déficit de la Balanza Comercial y elevó sus exportaciones.

Situación actual:

A lo largo del viernes, el USDCAD se negoció dentro un rango por debajo de 1.3100. El par se desplazó hacia el soporte 1.2900 pero detuvo su caída antes de penetrar dicho nivel. La resistencia se ubica en 1.3100 y el soporte en 1.2900.

El indicador MACD se encuentra en una zona negativa. La línea de señalización está sobre el histograma y ofrece una señal de venta. Por su parte, el RSI está cerca del área de sobreventa.

Recomendaciones:

El descenso podría continuar hasta 1.2900 y 1.2800 en extensión.



Dólar Australiano

Panorama general:

El dólar australiano se desplomó un 6% contra el dólar luego de que el Banco de Australia (RBA) decidiese recortar sus tipos de interés en mayo. No obstante, la moneda recuperó parte de las posiciones perdidas con el informe del mercado laboral estadounidense. Además, el PMI del sector de servicios australiano apoyó a la dinámica del AUD.

Situación actual:

El pasado viernes, la cotización del AUDUSD se desplazó hasta la resistencia 0.7270. Luego de penetrar dicho nivel, el par se consolidó por encima del mismo. La actual resistencia se ubica en 0.7400 y el soporte en 0.7270.

El indicador MACD está en una zona positiva. El histograma está por encima de la línea de señalización. Por su parte, el RSI alcanzó el área de sobrecompra.

Recomendaciones:

Los compradores deben superar 0.7400 para lograr un crecimiento estable. Luego de la ruptura, el camino hacia 0.7530 quedará liberado.



Petróleo Brent

Panorama general:

El petróleo recuperó sus posiciones tras el encuentro de la OPEP. La organización de países exportadores no llegó a un consenso para limitar los niveles de producción de sus miembros.

Situación actual:

El Brent se desplazó hasta $50.50/b, retomando parte de sus pérdidas. Sin embargo, el crudo no logró estabilizarse en dicho nivel y disminuyó hasta $49.60/b. Actualmente, la resistencia se ubica en $50.50/b y el soporte en $49.60/b.

El indicador MACD se encuentra en una zona positiva. El histograma está por encima de la línea de alerta. Por su parte, el RSI exhibe un balance neutral.

Recomendaciones:

Aunque no excluimos la posibilidad de un rebote alcista hasta $50.50/b, la caída podría buscar como objetivo al nivel $48.60/b.



Índice DAX

Panorama general:

El mercado de bonos de la Eurozona estuvo presionado por la debilidad del informe laboral estadounidense. Las Nóminas No Agrícolas afectaron las expectativas de una subida de tipos de la Fed.

Situación actual:

El índice DAX 30 se operó por encima de los 10175 puntos durante el viernes. Pese a los numerosos intentos por avanzar al norte, el sentimiento bajista presionó al índice alemán. La actual resistencia se ubica en 10175 y el soporte en 10000.

El indicador MACD se encuentra en el piso. El histograma está por debajo la línea de alerta. Por su parte, el RSI cerró con una balanza neutral.

Recomendaciones:

Esperamos una reducción del índice hacia los 10000 puntos. El próximo objetivo está en 9760.



Oro

Panorama general:

La publicación de las Nóminas No Agrícolas de EEUU potenciaron la demanda de los activos de resguardo durante la sesión del viernes.

Situación actual:

Antes del informe laboral, el oro se operaba por debajo de 1215. Luego, el metal rompió los niveles 1215 y 1235, cerrando con notables ganancias. La actual resistencia se ubica en 1215 y el soporte en 1200.

El indicador MACD se encuentra en una zona positiva. El RSI indica sobrecompra.

Recomendaciones:

El oro podría extender su crecimiento hasta la resistencia 1260.



Índice Dow Jones

Panorama general:

Los futuros de índices norteamericanos expusieron un sentimiento negativo en el último día de la semana. El mercado de bonos se mostró decepcionado con el informe laboral.

Situación actual:

El pasado viernes, el índice estadounidense intentó romper los 17740 puntos. No obstante, el Dow logró recuperar posiciones y consolidarse por encima de dicho nivel. La actual resistencia se ubica en 17900 y el soporte en 17740.

Ni el indicador MACD ni el RSI ofrecen señales claras. Ambos terminaron en una zona neutral.

Recomendaciones:

El índice Dow Jones podría mantener la dinámica lateral en el corto plazo.

07.06.2016

Análisis tecnico

Euro

Panorama general:

El discurso de la presidenta de la Reserva Federal fue el principal evento del lunes. Janet Yellen afirmó que el informe de las Nóminas No Agrícolas eleva las preocupaciones del regulador por el futuro de la economía.

Situación actual:

A lo largo del día, el euro permaneció en su máximo local 1.1370, alcanzado la semana pasada. Los niveles de negociación estuvieron limitados por el evento central de la jornada. Los analistas consideran que el EURUSD podría rebotar a la baja. La actual resistencia se ubica en 1.1370 y el soporte en 1.1300.

El histograma MACD se ubica en una zona positiva y ofrece una señal alcista. El RSI alcanzó el nivel de sobrecompra (70), dando una alerta de venta.

Recomendaciones:

Un eventual rebote bajista podría tener de objetivos a los niveles 1.1370 y 1.1300.



Libra

Panorama general:

En relación al referéndum del Reino Unido, la presidenta de la Fed aseguró que abandonar la Unión Europea podría afectar fuertemente a la economía del país.

Situación actual:

Tras un intento fallido de romper el nivel 1.4400, el par continúo sus operaciones dentro del rango 1.4400-1.4480. Los bajos niveles de actividad demuestran que los traders habrían tomado un receso luego de la repentina caída de la semana pasada. La actual resistencia se ubica en 1.4480 y el soporte en 1.4400.

El indicador MACD se encuentra en una zona negativa. La línea de alerta está debajo del histograma. Por su parte, el RSI exhibe una balanza neutral.

Recomendaciones:

El crecimiento podría continuar rumbo a 1.4480 y 1.4560 en extensión.



Yen

Panorama general:

En su comparecencia, la presidenta de la Reserva Federal reconoció que la actual política monetaria de EEUU presenta varios retos. No obstante, Yellen aseguró que el regulador espera alcanzar sus objetivos planteados para este ciclo. La Fed estará pendientes de las próximas estadísticas laborales.

Situación actual:

Luego de varios intentos, el USDJPY logró penetrar 106.60 y consolidarse por encima. Asimismo, el dólar logró recuperar algunas posiciones durante el lunes. La actual resistencia se ubica en el nivel 107.40 y el soporte en 106.60.

El indicador MACD se encuentra en una zona negativa. El RSI se acercó al nivel de sobreventa (30) aunque rebotó con rapidez.

Recomendaciones:

Los compradores deben superar 107.40 para lograr un crecimiento estable rumbo a 108.20.



Franco Suizo

Panorama general:

El discurso de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, fue el principal evento del lunes. El dólar recuperó parte de sus posiciones antes de sus comentarios. La representante del regulador considera que el futuro de la economía estadounidense es muy incierto.

Situación actual:

Los vendedores presionaron al par hasta un nuevo mínimo local, 0.9680. El USDCHF se abrió paso a través de los niveles 0.9750 y 0.9700. Pese a la dinámica bajista, el par no extendió su caída. La actual resistencia se ubica en 0.9850 y el soporte 0.9750.

El indicador MACD se encuentra en una zona negativa. La línea de alerta está sobre el histograma. Por su parte, el RSI está por debajo del nivel de sobreventa (30) y ofrece una señal de compra.

Recomendaciones:

Aconsejamos tomar posiciones largas hasta 0.9750. Si el par se consolida por encima de dicho nivel, se despejará el camino hacia 0.9660.



Petróleo Brent

Panorama general:

La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, considera que los precios del petróleo contienen a la inflación. El crudo reaccionó al alza.

Situación actual:

El petróleo Brent continúa inmerso en un contexto bajista. Los precios del crudo rebotaron desde $49.60/b y alcanzaron el nivel $50.50/b. La actual resistencia se ubica en $50.50/b y el soporte $49.60/b

El indicador MACD se encuentra en una zona positiva. El RSI se acercó al área de sobrecompra (70).

Recomendaciones:

Si el precio se fija por encima de la resistencia $50.50/b, el crecimiento podría extenderse en el corto pazo rumbo a $51.50/b.



Oro

Panorama general:

Los futuros del oro avanzaron hasta un máximo de dos semanas en anticipación al discurso de la presidenta de la Reserva Federal estadounidense. Los operadores esperaban recibir pistas sobre la posible subida de los tipos de interés el próximo junio.

Situación actual:

El lunes, el oro se negoció entre los niveles 1248 y 1239 dólares por onza. La perspectiva técnica permanece incierta. Recientemente, la cotización rompió los niveles 1215 y 1235 $/Oz. Sin embargo, Recrecimiento se detuvo cerca de 1250 $/Oz. La actual resistencia se ubica en 1260 $/Oz y el soporte el 1235 $/Oz.

El indicador MACD se encuentra en una zona negativa. La línea de alerta está sobre el histograma. El RSI alcanzó el área de sobrecompra (70) y ofrece una señal de venta.

Recomendaciones:

El movimiento bajista podría extenderse hasta el soporte 1235 $/Oz



Índice DAX

Panorama general:

El hecho de que Estados Unidos pueda postergar la subida de tasas de interés fue recibido con optimismo en los mercados globales. Los índices europeos cerraron con ganancias notables, apoyados por el buen desempeño de los valores energéticos y las materia primas.

Situación actual:

El índice DAX 30 permaneció dentro de un canal lateral, limitado por los niveles 10077 y 10158. La actual resistencia se ubica en 10175 y el soporte en 10000.

El indicador MACD se encuentra en una zona negativa. La línea de alerta está sobre el histograma. Por su parte, el RSI alcanzó el área de sobreventa (30) aunque rebotó rápidamente.

Recomendaciones:

El índice podría avanzar hasta la resistencia 10175 y 10350 en extensión.



Índice Dow Jones

Panorama general:

Si la Reserva Federal estadounidense mantiene su retórica suave y confirma los riesgos de una desaceleración económica, el dólar podría caer bajo presión nuevamente. El descenso de la moneda estadounidense podría causar una nueva ola de compras en el mercado de bonos.

Situación actual:

El índice se mantiene en un sendero bajista. El Dow Jones rompió y se consolidó por encima de los 17900 puntos. La actual resistencia se ubica en 18000 y el soporte en 17900.

El indicador MACD se encuentra en una zona positiva y continúa creciendo. El RSI se aproximó al nivel de sobrecompra (70).

Recomendaciones:

Esperamos que el incremento se extienda rumbo a los 18000 puntos.



Índice Nasdaq

Panorama general:

El índice se benefició de un entorno positivo y sumó una ganancia de 0.26%. Los principales índices estadounidenses cerraron con ganancias moderadas.

Situación actual:

El Nasdaq se operó lateralmente durante la sesión europea. Sin embargo, el índice terminó la jornada con un leve incremento tras rebotar desde 4506 hasta 4550. La actual resistencia se ubica en 4550 y el soporte en 4500.

El indicador MACD se encuentra una zona positiva y continúa cayendo. El RSI se aproximó al nivel de sobrecompra (70).

Recomendaciones:

El índice podría desplazarse hacia el soporte 4500.

"Fort Financial Services"- fundamental and technical analysis.

09.06.2016

Euro

Panorama general:

Las estadísticas macroeconómicas positivas de la Eurozona apoyaron a los inversores en su búsqueda de fortalezas y el deseo por una nueva ola de compra de euros. El miércoles no se registraron eventos significativos en los mercados.

Situación actual:

La tendencia permanece alcista. Los compradores podría empujar al dólar hasta la resistencia 1.1370. Ayer, el precio se colocó cerca del nivel 1.1400. La actual resistencia se ubica en 1.1450 y el soporte en 1.1370.

El MACD se ubica en una zona positiva. El histograma está por debajo de la línea de alerta. El RSI alcanzó el nivel de sobrecompra (70), indicando que el par podría cambiar su dirección pronto. El precio está por encima de las medias móviles 50, 100 y 200 en el esquema diario. La balanza es alcista.

Recomendaciones:

Si el par persiste por el sendero alcista, entonces podría alcanzar el nivel 1.1450. Sin embargo, observamos una señal de sobrecompra y una corrección podría llegar en la brevedad.



Libra

Panorama general:

La publicación del índice PMI manufacturero jugó a favor de la libra esterlina durante la sesión del miércoles. El indicador registró su máximo incremento en los últimos cuatro año (1.6% vs -0.4% anterior). Aun así, la moneda británica continúo presionada por el referéndum del próximo 23 de junio.
Situación actual:

En un contexto de alta volatilidad, el GBPUSD alcanzó un nuevo máximo local en 1.4660 durante la sesión europea. Sin embargo, el par no logró fijar su valor en dicha marca y regresó hacia 1.4560. La actual resistencia se ubica en 1.4560 y el soporte en 1.4480.

El indicador MACD cruzó la línea cero hacia arriba. La línea de alerta está sobre el histograma, ofreciendo una señal de venta. Por su parte, el RSI se acercó al área de sobrecompra (70) aunque rebotó rápidamente. La media móvil 200 limita el crecimiento del par en el gráfico diario.

Recomendaciones:

La dinámica de mediano plazo continúa siendo bajista. El quiebre del nivel 1.4480 podría revolver al GBPUSD hasta 1.4400.



Yen

Panorama general:

El volumen de importaciones chinas de mayo superó a las estimaciones del mercado. Esta novedad restableció el optimismo por la recuperación del gigante asiático, pese a que las exportaciones no exhibieron un buen desempeño. Las estadísticas de China limitaron el apetito por activos de riesgo y apoyaron al dólar dentro del USDJPY.

Situación actual:

Por el momento, la tendencia bajista parece ser la única opción del mercado. El yen extendió su fortalecimiento, provocando un acercamiento a 106.35. La actual resistencia está en 107.00 y el soporte en 106.00.

El MACD se encuentra en una zona negativa. El indicador detuvo su crecimiento y ofrece una señal bajista. Por su parte, el RSI continúa cerca del nivel de sobreventa (30). Además, el par se ha colocado por debajo de las medias móviles 50, 100 y 200 en el gráfico de 4 horas. En el gráfico diario, el USDJPY está en sus mínimos históricos.

Recomendaciones:

Desde una perspectiva técnica, el par está sobrevendido. De acuerdo con los indicadores RSI y MA, una corrección bajista podría llegar en cualquier momento. En tal escenario, la cotización extendería su caída hasta el punto de pivote 106.00.




Dólar Australiano

Panorama general:

El índice de créditos hipotecarios de Australia aumentó por debajo de la previsión del mercado, resultado de una caída en las inversiones tras el repunte de abril. Este dato presionó al dólar australiano.

Situación actual:

Durante la sesión del miércoles, el dólar australiano se desplazó hasta un nuevo máximo local en 0.7480. Pese al informe crediticio, la tendencia permanece alcista. La actual resistencia está en 0.7500 y el soporte en 0.7400.

El indicador MACD está en una zona positiva y ofrece una señal de compra. El RSI está por encima del área de sobrecompra (70). El precio se mantiene sobre las medias móviles 50, 100 y 200 en el gráfico de 4 horas, confirmando el alerta de compra.

Recomendaciones:

En esta instancia, tomar posiciones largas podría ser una buena opción. Hoy, el par podría tocar el nivel 0.7500. Los indicadores MACD y RSI apuntan a que el par está sobrecomprado y, junto con las MA, sugieren una pronta corrección.



Oro

Panorama general:

La cotización del oro continúa al alza debido al debilitamiento del dólar. La moneda estadounidense se vio afectada por la reducción de las expectativas de aumento de los tipos de la Fed en junio.

Situación actual:

Ayer, los operadores empujaron al oro desde 1243 hasta 1263 dólares por onza. El precio superó momentáneamente a la resistencia 1260. El incremento intradiario fue de 1.32%. La resistencia se ubica en 1260 y el soporte en 1235.

El indicador MACD se encuentra en una zona positiva. El histograma está por debajo del histograma y ofrece una señal de compra. El RSI está en el área de sobrecompra (70). La cotización está por encima de las MA 50, 100 y 200, siendo esta última un soporte en el gráfico diario.

Recomendaciones:

El metal amarillo se detuvo en 1260 dólares por onza. En caso de penetrar dicha marca, el crecimiento podría extenderse hasta 1280 $/Oz. De otro modo, el oro regresará al soporte 1235 $/Oz.



Petróleo Brent

Panorama general:

Durante la sesión del miércoles, el petróleo aumentó a la espera del informe de inventarios del Departamento de Energía de EEUU. En línea con las expectativas, los datos confirmaron la reducción de inventarios.

Situación actual:

La cotización del Brent extendió su movimiento hasta el nuevo máximo, 52.50 dólares por barril. La tendencia permanece alcista. La actual resistencia está en 52.50/b y el soporte en 51.50/b

El indicador MACD se encuentra en una zona positiva. La línea de alerta está sobre el histograma. Sin embargo, el indicador exhibe una divergencia en gráfico de 4 horas. El RSI se acercó al área de sobrecompra (70). El Brent está por encima de las MA 50, 100 y 200. En estos momentos, el precio está cerca del máximo histórico en el gráfico diarios, 54.00/b.

Recomendaciones:

Esperamos que esta tendencia continúe en los próximos días. Si el precio rompe los $52.50/b, el incremento podría llegar hasta $53.00/b



Índice DAX

Panorama general:

Las bolsas europeas finalmente cayeron el miércoles tras los notables avances de inicios de semana. El índice Dax perdió 0.71% en tanto los inversores optaron por una postura moderada a la espera de nuevos eventos (reunión de la Reserva Federal 15 de junio; referéndum de permanencia del Reino Unido 23 de junio).

Situación actual:

El índice descendió desde 10275 hasta 10175 puntos. La resistencia se ubica en 10350 y el soporte en 10175. El indicador MACD permanece en la línea central. El RSI está en un área neutral y no ofrece señales de dirección.

Recomendaciones:

Esperamos que el índice alemán extienda sus pérdidas. Luego de romper 10175, el próximo objetivo estará en los 10000 puntos.



Índice S&P 500

Panorama general:

El S&P500 sumó 0.26% durante la sesión del miércoles. El índice estadounidenses se acercó a sus máximos alcanzados en mayo del 2015, gracias al repunte del crudo y el debilitamiento del dólar.

Situación actual:

El índice mantuvo su dinámica lateral. Los compradores no pudieron romper la resistencia 2120. El soporte está en 2100.

El indicador MACD se encuentra en una zona positiva. La línea de alerta está sobre el histograma. El indicador exhibe una divergencia en el gráfico de 4 horas. El RSI está en un área neutral. La MA 50 actúa como un soporte del índice.

Recomendaciones:

Si el índice supera el nivel 2120, el próximo objetivo podría ubicarse en los 2130 puntos.

"Fort Financial Services"- technical analysis.

10.06.2016

Euro

Panorama general:

El EURUSD perdió su impulso alcista pese a que el PIB de la Eurozona superó el pronóstico del primer trimestre. Los inversores optaron por retirar sus resultados tras el crecimiento de 250 puntos de la semana pasada.

Situación actual:

Aunque los compradores intentaron empujar al euro, sus esfuerzos fueron en vano. El par se operó en un rango estrecho entre 1.1337 y 1.1390. La actual resistencia se ubica en 1.1370 y el soporte en 1.3000.

El MACD se ubica en una zona positiva. El histograma está por debajo de la línea de alerta. El RSI alcanzó el nivel de sobrecompra (70), indicando que el par podría cambiar su dirección pronto.

Recomendaciones:

La ruptura del 1.1370 permitirá extender el crecimiento hasta 1.1450.



Libra

Panorama general:

El GBPUSD reaccionó positivamente a la encuesta realizada por el periódico The Times en relación al referéndum del Reino Unido. Según los datos recopilados, el número de británicos a favor de permanecer dentro de la UE habría aumentado en 1% frente a quienes desean abandonar el bloque.

Situación actual:

La sesión del martes estuvo caracterizada por una alta volatilidad. A comienzos del día, el par avanzó rápidamente, rompiendo las resistencias 1.4480 y 1.4560 a su paso. Pese a que el GBPUSD estuvo cerca de alcanzar el nivel 1.4670, éste rebotó y regresó a la marca anterior. La actual resistencia se ubica en 1.4670 y el soporte en 1.4560.

El indicador MACD cruzó la línea cero hacia arriba. El histograma está sobre la línea de alerta. Por su parte, el RSI se acercó al área de sobrecompra (70).

Recomendaciones:

Si el par supera a 1.4670, su próximo objetivo será 1.4760.



Yen

Panorama general:

La fortaleza del yen continúa limitando el crecimiento de las exportaciones japonesas, así como la recuperación de los precios al consumidor. Si la Reserva Federal no eleva sus tipos la próxima semana, el regulador nipón podría implementar un arsenal de medidas monetarias.

Situación actual:

El dólar logró revertir algunas de sus perdidas de ayer y se colocó cerca de la resistencia 108.00 a comienzos de la jornada. Más tarde, la cotización cayó hasta 107.00, donde terminó su operativa diaria. La resistencia se ubica en 108.00 y el soporte en 107.00.

Luego de varios intentos, el USDJPY logró penetrar 106.60 y consolidarse por encima. Asimismo, el dólar logró recuperar algunas posiciones durante el lunes. La actual resistencia se ubica en el nivel 107.40 y el soporte en 106.60.

El indicador MACD se encuentra en una zona negativa. El RSI se acercó al nivel de sobreventa (30).

Recomendaciones:

La eventual ruptura del soporte 107.00 podría enviar al par hasta 106.00



Dólar Neozelandés

Panorama general:

La agenda vacía de Nueva Zelanda dejó al par en manos de las estadísticas estadounidenses. El dólar neozelandés aumentó frente su par americano, provocando un incremento del NZDUSD.

El par se operó bajo la fuerte influencia de las estadísticas estadounidenses. El dó

Situación actual:

Los compradores impulsaron la cotización a lo largo del martes. El par rompió la resistencia 0.6950 y apuntó un nuevo máximo local en 0.6978. La tendencia permanece alcista. La actual resistencia se ubica en 0.7050 y el soporte en 0.6950.

El indicador MACD se encuentra en una zona positiva. El histograma está abajo de la señal de alerta. El RSI alcanzó el área de sobrecompra (70).

Recomendaciones:

Si el par rompe 0.6950 a la baja y se mantiene por debajo de dicho nivel, los operadores ejecutarán órdenes de venta. El NZDUSD podría disminuir hasta 0.6850.



Oro

Panorama general:

El oro registró una leve caída en tanto los inversores adoptaron una postura precavida tras el reciente desplome. Sin embargo, la materia prima permanece cerca de sus máximos de dos semanas, los cuales fueron alcanzados por las pocas expectativas en el aumento de tipos de la Fed.

Situación actual:

El metal amarillo se negoció en un rango estrecho durante la sesión del martes. Su dinámica estuvo limitada por la resistencia 1250 y el soporte 1235. En esta instancia, la dirección del commodity es incierta y dependerá de los próximos drivers macroeconómicos. La resistencia se ubica en 1260 y el soporte en 1235.

El indicador MACD se encuentra en una zona positiva. El histograma está por debajo del histograma. El RSI alcanzó el área de sobrecompra (70).

Recomendaciones:

En caso de superar los 1250 dólares por onza, el oro podría avanzar rumbo a 1260 $/Oz.



Petróleo Brent

Panorama general:

Con el dólar en sus mínimos, la cotización del crudo se abrió camino hacia un máximo de ocho meses. Asimismo, la reducción de la producción en Nigeria por posibles amenazas a su infraestructura apoyó la dinámica del petróleo.

Situación actual:

El petróleo Brent extendió sus ganancias durante la sesión del martes. El precio marcó un nuevo máximo al desplazarse exitosamente desde 50.25 hasta 51.30. La tendencia permanece alcista. La actual resistencia se ubica en 51.50 y el soporte en 50.50.

Los precios del crudo rebotaron desde $49.60/b y alcanzaron el nivel $50.50/b. La actual resistencia se ubica en $50.50/b y el soporte $49.60/b

El indicador MACD se encuentra en una zona positiva. La línea de alerta está sobre el histograma. El RSI se acercó al área de sobrecompra (70).

Recomendaciones:

El movimiento alcista podría extenderse hacia la resistencia $51.50/b.



Índice DAX

Panorama general:

Los comentarios positivos de Janet Yellen sobre la economía estadounidense potenciaron a los valores del Dax 30.

Situación actual:

El índice creció durante la sesión del martes. Los compradores avanzaron hasta los 10318 puntos, donde el índice se detuvo y consolidó su resultado. La actual resistencia se ubica en 10350 y el soporte en 10175.

El indicador MACD se encuentra en la línea central y no ofrece señales claras. Por su parte, el RSI alcanzó el área de sobrecompra (70).

Recomendaciones:

En caso de romper el nivel 10175, el mercado podría encaminarse rumbo a 10000.



Índice Nasdaq

Panorama general:

El índice Nasdaq permanece bajo la influencia del discurso de la presidenta de la Reserva Federal estadounidense. Janet Yellen no aportó pistas sobre la posible subida de tipos en la reunión de junio. La representante del regulador monetario considera que la economía norteamericana se está desarrollando favorablemente. Además, Yellen asegura que un informe laboral negativo no implica necesariamente una desaceleración.

Situación actual:

El Nasdaq registró una negociación lateral aunque los compradores intentaron superar el nivel 4550. La actual resistencia se ubica en 4550 y el soporte en 4600.

El indicador MACD se encuentra una zona positiva. La línea de alerta está sobre el histograma. El RSI está un área neutral.

Recomendaciones:

Si el índice rompe los 4500 puntos y permanece en torno a dicho nivel, es posible que se observe una venta generalizada de valores.

"Fort Financial Services"- technical analysis.

13.06.2016

Euro

Panorama general:

Las declaraciones del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, presionaron al euro en la sesión del pasado viernes. El representante afirmó que una débil crecimiento económico podría derivar en pérdidas a largo plazo para el bloque.

Situación actual:

Tras la caída del jueves, el EURUSD recuperó parte de sus posiciones y se consolidó en torno a 1.1300. Sin embargo, el par extendió su movimiento bajistas durante la sesión estadounidense, terminando la semana en 1.1250. La actual resistencia se ubica en 1.1300 y el soporte en 1.1250.

El MACD se ubica en una zona negativa. El histograma está por debajo de la línea de alerta y ofrece una señal de venta. En esta línea, el RSI está cerca del área de sobreventa. El precio rompió a las medias móviles 50, 100 y 200 en el gráfico de 4 horas. Las medias se cruzaron entre ellas en este gráfico, indicando que el par podría cambiar el rumbo en la brevedad.

Recomendaciones:

Aunque los indicadores son bajistas, sería prudente esperar a la reunión de la Reserva Federal. El evento promete un pico de volatilidad, lo que elevará notablemente los riesgos.

Si el precio se consolida por debajo de las medias móviles (50, 100 y 200) en el gráfico de
4 horas, entonces podrían abrirse posiciones de venta con destino al nivel 1.1200. De lo contrario, los analistas predicen un rebote hasta 1.1370.



Libra

Panorama general:

La libra esterlina cayó frente al dólar ante las crecientes preocupaciones por el referéndum del próximo 23 de junio. Según la encuesta de Timex/YouGov, un 43% de los británicos votaría por permanecer dentro de la UE contra un 42% a favor de abandonar el bloque.

Situación actual:

Los vendedores presionaron a la cotización durante la sesión del viernes. El par rompió los soportes 1.4400, 1.4320 y 1.4240. Posteriormente, el GBPUSD recuperó posiciones y terminó la semana en 1.4253. La actual resistencia se ubica en 1.4320 y el soporte en 1.4240.

El MACD se encuentra en una zona negativa. La línea de alerta está sobre el histograma, ofreciendo una señal de venta. Por su parte, el RSI está en el área de sobreventa. El par rompió a las medias móviles (50, 100 y 200) en el gráfico de 4 horas. El precio cerró cerca del soporte 1.4150 en el gráfico diario.

Recomendaciones:

La sobreventa del par podría provocar un rebote hasta 1.4400. No obstante, si el par se coloca por debajo de 1.4320, aconsejamos vender hacia 1.4150.



Yen

Panorama general:

Actualmente, varios factores están presionando a la moneda japonesa. Los próximos encuentros de política monetaria del Banco de Japón y la Reserva Federal de EEUU, así como el referéndum del Reino Unido limitan el crecimiento del yen. En paralelo, esperamos que los informes de ventas minorías y producción industrial de China también marquen el tono operativo de la semana.

Situación actual:        

A lo largo del viernes, el yen se mantuvo en 107.00. La negociación estuvo limitada entre 106.60 y 107.30. La actual resistencia se ubica en 107.00 y el soporte en 106.00.

El MACD se encuentra en una zona negativa mientras el histograma continúa aumentando. El indicador presenta una clara divergencia, señal de que se avecina un cambio de la dinámica. El RSI se mantiene en la zona de sobreventa (30) y ofrece una alerta de compra. El par se colocó por debajo de las medias móviles (50, 100 y 200) en el gráfico de 4 horas. En el esquema diario, la cotización está en su mínimo valor desde el año 2014.

Recomendaciones:

El USDJPY permanece en un área de sobreventa y esperamos una pronta corrección de su valor. Si el par rompe el nivel 107.00, el siguiente objetivo será 108.00.



Dólar Canadiense

Panorama general:

Las solicitudes iniciales por desempleo en EEUU impulsaron a la cotización del USDCAD. Por su parte, la caída del petróleo redujo la demanda del dólar canadiense. Ambos factores apoyaron la recuperación del par.

Situación actual:

El USDCAD registró una alta volatilidad a finales de la semana pasada. Durante la sesión europea del viernes, el par descendió hasta 1.2680. Posteriormente, recuperó algunas posiciones con la apertura de las bolsas estadounidenses, terminando en 1.2780. La actual resistencia se ubica en 1.2800 y el soporte en 1.2680.

El indicador MACD se encuentra en una zona negativa y el histograma va en aumento. El RSI se desplazó a un área neutral. En el gráfico de 4 horas, el par está por debajo las medias móviles 50, 100 y 200. El par está en su máximo nivel desde el año 2015.

Recomendaciones:

Considerando que el par está en una fase de sobreventa, esperamos una pronta corrección de su dinámica hacia 1.3000. En caso contrario, el par podría extender su movimiento hacia 1.2500.



Oro

Panorama general:

El derrumbe de las expectativas de subidas de tipos de la Fed apoyó notablemente a la cotización del oro durante la semana pasada.

Situación actual:

El oro extendió su crecimiento hasta 1280 dólares por onza a lo largo del viernes. Los futuros del metal se corrigieron durante las sesiones de Asia y Europa. La actual resistencia se ubica en 1280 y el soporte en 1260.

El indicador MACD se encuentra en una zona positiva. La línea de alerta está sobre el histograma y ofrece una señal de compra. El RSI está en el área de sobrecompra (70). La cotización está por encima de las MA 50, 100 y 200, siendo esta última un soporte en el gráfico diario.

Recomendaciones:

En estos momentos, el oro está cerca de la resistencia 1280 en el gráfico diario. Considerando que el metal ingresó en un área de sobrecompra, una corrección hacia 1200 podría llegar en breve. Sin embargo, aconsejamos adoptar una actitud moderada antes de los eventos de EEUU. Si los tipos de la Fed permanecen intactos, el oro podría sumar algunas posiciones.



Petróleo Brent

Panorama general:

Tras alcanzar nuevos máximos anuales, el petróleo Brent retrocedió algunas posiciones. La corrección bajista estuvo motivada por el fortalecimiento del dólar estadounidense. Sin embargo, la interrupción de las refinerías y proveedores de crudo en Nigeria continúa apoyando a la materia prima.

Situación actual:

El petróleo Brent rompió los soportes 52.50 y 51.50 en su camino al sur. La corrección del precio se extendió hasta el nivel 50.50, donde terminó la semana. La actual resistencia se ubica en 51.50 y el soporte en 50.50.
El indicador MACD se encuentra en una zona positiva. La línea de alerta abandonó el histograma. El RSI se acercó al área de sobreventa (30). La MA 50 limitó la caída del Brent.

Recomendaciones:

El petróleo Brent ingresó en una zona de sobreventa y podría detener su caída en la brevedad. La dirección del commodity estará definida por los próximos eventos de la semana (encuentro de la Fed e informe semanal de inventarios de crudo).

En caso de un rebote, el precio podría reubicarse en torno a 52.50. De lo contrario, el traspaso de 50.50 a la baja podría derivar en una extensión de la caída.



Índice DAX

Panorama general:

Los índices europeos terminaron la semana presionados por los comentarios del presidente del BCE, Mario Draghi.

Situación actual:

Durante la sesión del viernes, el índice se movió desde 10085 hasta 9760, rompiendo los 10000 puntos a su paso. Actualmente, la resistencia se ubica en 10000 y el soporte en 9760.

En estos momentos, el MACD se encuentra una zona negativa y ofrece una señal de venta. El DAX se colocó por debajo de las medias móviles 50 y 200. En el gráfico diario, el nivel 9760 actúa como un soporte clave.

Recomendaciones:

La sobreventa del índice alemán podría derivar en una corrección hacia los 1000 puntos. En estos momentos, el soporte 9760 limita la caída del DAX. Sin embargo, si el índice penetrase dicho nivel, el descenso podría extenderse hasta 9570.



Índice S&P 500

Índice S&P 500

Panorama general:

La volatilidad de los bonos del Tesoro estadounidense se redujo previa la celebración del encuentro de política monetaria de la Reserva Federal.

Situación actual:

La sesión del viernes se caracterizó por una alta volatilidad. A comienzos del día, el S&P500 se movió desde los 2100 hasta los 2095 puntos. Más tarde, el índice rebotó hacia los 2103 puntos, desde donde volvió a caer. El índice terminó la semana en los 2086 puntos. La actual resistencia se ubica en 2100 y el soporte en 2086.

El MACD se encuentra un área negativo y ofrece una señal bajista. En esta línea, el RSI está cerca del área de sobreventa. El índice rompió la MA 50 y detuvo su caída en la MA 100.

Recomendaciones:

La sobreventa del par podría motivar una pronta corrección de su dinámica. En estos momentos, la tendencia es alcista en el gráfico diario. El índice está cerca de la MA 50 y podría usarla como un punto de pivote. Si no se rompen los 2086, el rebote alcista será casi seguro.

"Fort Financial Services"- technical analysis.

14.06.2016

Euro


Panorama general:

La aversión al riesgo y el crecimiento del EURGBP apoyaron la dinámica del euro. Debido a la falta de noticias económicas, el mercado registró una baja volatilidad. Además, los operadores esperan los resultados del encuentro monetario de la Reserva Federal.

Situación actual:

A lo largo del lunes, el EURUSD se mantuvo en el nivel 1.1250. El par se consolidó tras el repentino descenso a finales de la semana pasada. En la sesión estadounidense, la cotización inició un movimiento de corrección y puso a prueba la resistencia 1.1300. El soporte se ubica en 1.1250.

El MACD se ubica en una zona negativa y ofrece una señal de venta. En esta línea, el RSI rebotó desde el área de sobreventa, lo que se interpreta como una alerta de compra. El rebote en 1.1250 puede considerarse como una corrección. La MA 50 conforma una señal de venta.

Recomendaciones:

La tendencia es bajista. Aconsejamos la toma de posiciones de venta a corto plazo rumbo a 1.1130. No obstante, no se descarta una corrección positiva hacia 1.1370 si el par rebota en las medias móviles 50, 100 y 200.



Libra

Panorama general:

Los inversores están preocupados por el referéndum del Reino Unido. En consecuencia, la libra esterlina perdió terreno frente al dólar estadounidense.

Situación actual:

Los vendedores controlan el mercado. La cotización extendió su descenso hacia 1.4150. Aunque los compradores intentaron recuperar parte de sus posiciones, los vendedores se interpusieron y limitaron la corrección. El GBPUSD tocó la resistencia 1.4320 e inmediatamente se reubicó debajo de 1.4240. La actual resistencia está en 1.4240 y el soporte en 1.4150.

El MACD se encuentra en una zona negativa y ofrece una señal de venta. Por su parte, el RSI está en el área de sobreventa. El par se consolidó por debajo de las medias móviles (50, 100 y 200) en el gráfico de 4 horas. El GBPUSD está cerca de los mínimos alcanzados a comienzos del 2016.

Recomendaciones:

Aunque no descartamos un rebote de la cotización por encima del nivel 1.4320, la tendencia bajista aún persiste en el mercado. Si el par rompe el soporte 1.4150, el GBPUSD podría retomar su sendero hacia los mínimos del 2016.




Yen

Panorama general:

Los datos macroeconómicos de China y Japón socavaron las perspectiva de crecimiento para la región asiática. La debilidad de los informes apoyaron al yen japonés frente al dólar estadounidense.

Situación actual:

El yen extendió su descenso hasta el soporte 106.00. Los encuentros de la Reserva Federal y el Banco de Japón presionan al par. La aversión al riesgo potenció la demanda de divisas seguras, tales como el yen. La resistencia se ubica en 107.00 y el soporte en 106.00.

El MACD se encuentra en una zona negativa. El histograma se está reduciendo. El indicador presenta una divergencia, señal de que se avecina un cambio de la dinámica. El RSI se mantiene en la zona de sobreventa (30) y ofrece una alerta de compra. El par se colocó por debajo de las medias móviles (50, 100 y 200) en el gráfico de 4 horas. En el esquema diario, la cotización está en su mínimo valor desde el año 2014.

Recomendaciones:

El par podría profundizar su descenso ante las crecientes preocupaciones por los encuentros de los reguladores central (Fed y BoJ). En tal caso, la caída se extendería hasta 105.30. Y un rebote alcista buscaría el nivel 108.00.



Dólar Australiano

Panorama general:

La producción industrial de China superó las expectativas de los economistas, según informó la Oficina Nacional de Estadísticas. Pese a que el mercado bursátil australiano permaneció cerrado por feriado, el AUDUSD asimiló positivamente las estadísticas chinas.

Situación actual:

La cotización inició un movimiento alcista, que le permitió recuperar parte de las posiciones perdidas a finales de la semana pasada. El AUDUSD se desplazó hasta la marca 0.7400, donde frenó su incremento intradiario. La actual resistencia se ubica en 0.7500 y el soporte en 0.7400.

El indicador MACD se encuentra en la línea cero y no ofrece una señal de dirección clara. El RSI ingresó a un área neutral. En el gráfico de 4 horas, el par está por encima de las medias móviles 50, 100 y 200. Esta última opera como un soporte para la cotización.

Recomendaciones:

El par rebotó desde las MA 50 y 200. Aunque el par podría avanzar hasta su máximo local (0.7500), no descartamos un retroceso hacia 0.7270 y 0.7140 en extensión.



Oro

Panorama general:

El oro comenzó la semana con fuertes incrementos. El metal se desplazó hasta sus máximos de cuatro semanas en tanto los operadores se preparan para el encuentro de la Reserva Federal.

Situación actual:

El commodity extendió su crecimiento hasta los $1287/oz por onza y se mantuvo por encima del soporte $1280/oz durante todo el lunes. La actual resistencia se ubica en $1300/oz y el soporte en $1280/oz

El indicador MACD se encuentra en una zona positiva. La línea de alerta está sobre el histograma y ofrece una señal de compra. El RSI está en el área de sobrecompra (70). La cotización está por encima de las MA 50, 100 y 200. El cruce de las MAs se interpreta como una señal de venta.

Recomendaciones:

La sobrecompra del metal podría derivar en una corrección de su dinámica. El objetivo de los vendedores se ubica en $1260/oz.



Petróleo Brent

Panorama general:

El actual panorama macroeconómico en Asia reavivó las preocupaciones por crecimiento global. Este factor, sumado al continuo fortalecimiento del dólar, impactaron negativamente sobre los precios del crudo Brent.

Situación actual:

El petróleo comenzó la semana en el soporte $49.60 por barril. A lo largo de la jornada, el commodity hizo varios intentos por recuperar parte de sus posiciones. Aunque los futuros lograron superar los $50.50/b, no lograron consolidarse por encima de dicho nivel. La actual resistencia se ubica en $50.50/b y el soporte en $49.60/b.

El indicador MACD se encuentra en una zona negativa. La línea de alerta está sobre el histograma y ofrece una señal de venta. El RSI se acercó al área de sobreventa (30), dando una señal de compra. En esta línea, el Brent rebotó desde la MA 100.

Recomendaciones:

Si el crudo rompe la resistencia $50.50/b (MA 50), el precio podría retomar el sendero alcista. La consolidación por encima de $51.00/b conducirá al par hacia $52.50/b. De lo contrario, el crudo regresará hacia $49.60/b.



Índice DAX

Panorama general:

Los índices europeos abrieron la semana con notables pérdidas. Los inversores adoptaron una postura moderada de cara a los encuentros de los reguladores centrales (Fed y BoJ). Además, el descenso de los precios energéticos presionaron a los índices bursátiles.

Situación actual:

El índice alemán registró una baja volatilidad y permaneció en sus niveles de apertura durante las sesiones asiática y europea. La caída llegó con la apertura del mercado estadounidense, cuando el DAX se desplazó hasta el nuevo mínimo local, 9630 puntos. La actual resistencia se ubica en 9760 y el soporte en 9550.

En estos momentos, el MACD se encuentra una zona negativa y ofrece una señal de venta. El RSI está en el área de sobreventa (30). El DAX se colocó por debajo de las medias móviles 50 y 200. En el gráfico diario, el nivel 9760 actúa como un soporte clave.

Recomendaciones:

El DAX está sobrevendido, indicando que un cambio de tendencia llegará en la brevedad. En caso de mirar al norte, el índice extenderá su movimiento hacia los 10000 puntos. Por el contrario, una consolidación por debajo de 9670 derivará en un descenso hasta 9550 puntos.




Índice S&P 500

Panorama general:

El fortalecimiento del dólar y la caída del crudo presionaron a los índices estadounidenses. Todos terminaron el lunes en terreno negativo, anticipando las importantes publicaciones macroeconómicas (decisión de tipos de interés, inflación, ventas minoristas, etc.).

Situación actual:

El índice S&P500 rebotó desde el soporte 2086 y avanzó hasta la resistencia 2100. El índice estadounidense no pudo extender su crecimiento y regresó al nivel de apertura. La resistencia se ubica en 2100 y el soporte en 2086.

El MACD se encuentra un área negativo y ofrece una señal bajista. En esta línea, el RSI está cerca del área de sobreventa. El índice rompió la MA 50 y detuvo su caída en la MA 100. En el gráfico diario se observa una tendencia alcista.

Recomendaciones:

Si el índice se consolida por encima de los 2100 puntos, éste podría retomar el sendero alcista. Por el contrario, la ruptura de 2100 podría significar un descenso hasta 2070.

"Fort Financial Services"- technical analysis.

15.06.2016

Euro

Panorama general:

Pese al crecimiento de la producción industrial de la Eurozona, la moneda del bloque extendió su descenso. El euro está rozando sus mínimos semanales ante el derrumbe de los bonos alemanes y las preocupaciones por el referéndum del Reino Unido.

Situación actual:

La dinámica del par está limitada por un canal descendente entre 1.1230 y 1.1300. Ayer, los mercados tomaron las riendas del mercado y presionaron al EURUSD hasta 1.1200, rompiendo 1.1300 y 1.1250 a su paso. El par ingresó en una fase de consolidación. La resistencia se ubica en 1.1250 y el soporte en 1.1200.

El MACD se ubica en una zona negativa y ofrece una señal de venta. En esta línea, el RSI está en el área de sobreventa. Si el oscilador abandona dicho nivel, contaremos con una señal de compra. Las medias móviles 50, 100 y 200 se mueven de forma paralela.

Recomendaciones:

El par está encaminado al soporte 1.1130. Aunque este nivel podría limitar temporalmente el avance del par, la superación del mismo abrirá las puertas a un incremento más amplio.



Libra

Panorama general:

En la sesión de ayer, la libra esterlina se negoció cerca de un mínimo de dos meses frente al dólar. La inflación de mayo no registró variación respecto al mes anterior ante la preocupación por el referéndum del Reino Unido.

Situación actual:

Según el análisis técnico, la tendencia del gráfico diario es bajista. El par extendió su caída hasta el soporte 1.4150 y allí se mantuvo durante la última parte del día. La actual resistencia está en 1.4240 y el soporte en 1.4150.

El MACD se encuentra en una zona negativa y ofrece una señal de venta. Por su parte, el RSI está en el área de sobreventa, dando una señal de compra. El par está abajo de las medias móviles (50, 100 y 200) en el gráfico de 4 horas. Las medias móviles se mueven hacia el sur, lo que se interpreta como una señal de venta.

Recomendaciones:

La cotización está cerca de su mínimo anual y no resultará fácil romper dicho nivel. En estos momentos, 1.4060 limita el descenso del par. Si el nivel puede sostener a la cotización, veremos un rebote hacia 1.4400. De lo contrario, el GBPUSD extenderá sus pérdidas por debajo del soporte.



Yen

Panorama general:

El ministro de Finanzas de Japón, Taro Azo, alertó al mercado sobre el reciente fortalecimiento del yen. El funcionario aseguró que el gobierno responderá decisivamente para limitar los movimientos especulativos en el mercado de divisas.

Situación actual:

El yen extendió su descenso hasta un nuevo mínimo diario, 105.64. Tras tocar dicha marca, el par se operó dentro de un rango lateral, presionado por los eventos de esta semana. La actual resistencia está en 107.00 y el soporte en 106.00.

El MACD se encuentra en una zona negativa mientras el histograma se está reduciendo. El indicador presenta una divergencia, señal de que se avecina un cambio de la dinámica. El RSI se mantiene en la zona de sobreventa (30) y ofrece una alerta de compra. El par se colocó por debajo de las medias móviles (50, 100 y 200) en el gráfico de 4 horas. En el esquema diario, la cotización continúa plantada en su mínimo anual.

Recomendaciones:

Si el par rompe el soporte 105.30, la caída podría extenderse hasta 104.50. Una tendencia alcista iniciará pronto si el par supera la resistencia 107.00.



Dólar Neozelandés

Panorama general:

Todo indica que el mercado no está dispuesto a arriesgarse antes de los encuentros monetarios de la Reserva Federal y el Banco de Japón. El descenso de los bonos europeos y el sentimiento bajista en el mercado petrolero presionan al NZDUSD.

Situación actual:

En una primera instancia, la cotización descendió hasta el nivel 0.7050. Sin embargo, las continuas presiones empujaron al par hasta 0.6950. La actual resistencia se fijó en 0.7050 mientras el soporte en 0.6950.

El indicador MACD se encuentra en la línea cero e ingresó a una zona negativa, ofreciendo una señal de venta. Por su parte, el RSI está en un área neutral. En el gráfico de 4 horas, el par está por encima de las medias móviles 50, 100 y 200. El precio está cerca de la MA 50, ubicada justo por encima del soporte inmediato. Ésta podría limitar la caída del par o bien, impulsarlo hacia el norte.

Recomendaciones:

El nivel 0.700 representa un nivel clave para la tendencia bajista. Es dificil imaginar el fortalecimiento del NZDUSD en medio de una ola de aversión al riesgo. Nuestra mirada está puesta en el soporte 0.6950 puesto que si se rompe, el par podría extender su descenso hasta 0.6850.



Oro

Panorama general:

Los futuros del oro quedaron congelados a la espera del encuentro de la Reserva Federal estadounidense.

Situación actual:

Los futuros del oro cayeron en las sesiones asiática y europea del martes. Sin embargo, el metal retomó su sendero alcista con la apertura del mercado estadounidense, marcando un nuevo máximo intradiario en $1289/oz. El commodity extendió su crecimiento hasta los $1287/oz por onza y se mantuvo por encima del soporte $1280/oz durante todo el lunes. La actual resistencia se ubica en $1300/oz y el soporte en $1280/oz

El indicador MACD se encuentra en una zona positiva. La línea de alerta abandonó el histograma y ofrece una señal de venta. El RSI está en el área de sobrecompra (70). La cotización está por encima de las MA 50, 100 y 200. El cruce de las MAs se interpreta como una señal de venta. Las medias móviles se mueven hacia el norte.

Recomendaciones:

En el gráfico diario, los futuros del oro se ubican en los $1280/oz. Si el commodity superase dicho nivel, éste podría convertirse en un soporte clave. Por tanto, esperamos una consolidación en torno al mismo.



Petróleo Brent

Panorama general:

Los inversores ignoran la contracción del mercado energético, presionando aún más al valor del crudo. La desaceleración del crecimiento económico global y la caída de los mercados antes del referéndum en el Reino Unido están influenciando a los operadores.

Situación actual:

Durante la sesión del martes, los futuros del petróleo se mantuvieron dentro del rango $49.50/b -$50.00/b. La resistencia se ubica en $50.50/b y el soporte en $49.50/b.

El indicador MACD se encuentra en una zona negativa. La línea de alerta está sobre el histograma y ofrece una señal de venta. El RSI se acercó al área de sobreventa (30), dando una señal de compra. Además, la cotización del Brent se colocó por debajo de las MA 50 y 100, utilizadas como niveles de resistencia.

Recomendaciones:

Si el Brent continúa por debajo de $50.50/b, la caída podría extenderse hasta $48.50/b. En caso contrario, podríamos observar un rebote hacia $51.50/b.



Índice Nasdaq

Panorama general:

Los mercados viven momentos de sumo nerviosismo ante la reunión de la Reserva Federal y el referéndum del Reino Unido. En consecuencia, los índices norteamericanos se vieron fuertemente presionados.

Situación actual:

Aunque el Nasdaq logró recuperar posiciones hasta los 4430 puntos, los vendedores ingresaron al mercado en la sesión estadounidense y devolvieron al índice hasta los 4383 puntos. La actual resistencia se ubica en 4400 y el soporte en 4350.

En estos momentos, el MACD se encuentra una zona negativa y ofrece una señal de venta. El RSI está en el área de sobreventa (30). Si la línea de alerta abandona esta zona, contaremos con una señal de compra. El Nasdaq rompió la MA 200 y se colocó por encima de las medias móviles 50 y 100.

Recomendaciones:

El índice podría profundizar su caída hasta la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal. En esta línea, esperamos que el Nasdaq se mueva hacia el soporte 4350, donde podría rebotar hacia 4440.



Índice S&P 500

Panorama general:

Los principales índices bursátiles cerraron la sesión del martes con pérdidas, presionados por el encuentro de la Reserva Federal.

Situación actual:

A comienzos de la sesión estadounidense, el S&P 500 logró recuperar algunas posiciones y reubicarse en los 2061 puntos. Sin embargo, los vendedores ingresaron al mercado y empujaron al índice a través del soporte 2070, dejándolo plantado en un nuevo mínimo local, 2060. La actual resistencia se ubica en 2070 y el soporte en 2055.

El MACD se encuentra un área negativo y ofrece una señal bajista. En esta línea, el RSI está cerca del área de sobreventa. Si la línea de alerta abandona esta zona, entonces dará una señal de compra. El índice superó la MA 200 y se colocó por encima de las MA 50 y 100. En el gráfico diario se observa una tendencia alcista.

Recomendaciones:

Si el índice se consolida por debajo de los 2070 puntos (SMA 200), la dinámica bajista podría extenderse. Cualquier movimiento por encima de dicho nivel se interpreta como una corrección.

"Fort Financial Services"- технический анализ.

16.06.2016

Euro

Panorama general:

En línea con las estimaciones, la Reserva Federal decidió mantener intactas sus tasas de interés. La noticiaempujó al dólar a la baja. El referéndum del Reino Unido sobre su permanencia dentro la Unión Europea también pesó sobre la cotización.

Situación actual:

El par permanece dentro del canal descendente. Pese a la recuperación de ayer, el euro continúa presionado. El EURUSD avanzó hasta 1.1300 tras la decisión de la Reserva Federal. La resistencia está en 1.4240 y el soporte en 1.4150.

El MACD se ubica en una zona negativa y ofrece una señal de compra. En esta línea, el RSI rebotó desde el área de sobreventa hacia arriba, dando una señal de compra. El precio rompió a las medias móviles 50, 100 y 200, las cuales se mueven de forma paralela.

Recomendaciones:

Si el par se fija por encima de 1.1300, el crecimiento podría continuar hasta 1.1400 - 1.1450.



Libra

Panorama general:

La libra esterlina continúa presionada por el referéndum del Reino Unido del próximo 23 de junio. Aún así, la preocupación por el “Brexit” estuvo contenida por las publicaciones del mercado laboral británico. La tasa de desempleo disminuyó en una décima mientras los ingresos promedios avanzaron en el último mes.

Situación actual:

Según el análisis técnico, la tendencia del gráfico diario es bajista. El par recuperó parte de sus posiciones hasta el nivel 1.4213. Sin embargo, los compradores vieron limitado su crecimiento y debieron regresar hasta 1.4150. La actual resistencia está en 1.4240 y el soporte en 1.4150.

El MACD se encuentra en una zona negativa y ofrece una señal de compra. Por su parte, el RSI avanzó hasta el área de sobreventa, dando una señal de compra. El par está abajo de las medias móviles (50, 100 y 200) en el gráfico de 4 horas. Las medias móviles se mueven hacia el sur, lo que se interpreta como una señal de venta.

Recomendaciones:

Si el par supera el nivel 1.4240, el crecimiento podría continuar hacia 1.4400. En caso alternativo, la cotización podría descender hasta 1.4060.



Yen

Panorama general:

Los inversores compraron moneda japonesa a pocos días de celebrarse el referéndum del Reino Unido. Asimismo, la decisión de la Fed de mantener sus tasas intactas también favorece al yen.

Situación actual:

El par continúa presionado. Aunque el dólar intentó recuperar posiciones, las expectativas por el encuentro de la Reserva Federal limitaron su incremento. El USDJPY avanzó hasta 106.40, sin embargo, no logró mantenerse en dicho nivel y rebotó hacia 106.00. La actual resistencia se ubica en 106.00 y el soporte en 105.30.

El MACD ofrece una señal de venta. El RSI está cerca del área de sobreventa (30). Si éste regresa a dicha zona, entonces debe interpretarse como una alerta de venta. El USDJPY se colocó por debajo de las medias móviles (50, 100 y 200) en el gráfico de 4 horas. Las MAs mencionadas exhiben una dinámica bajista. En el esquema diario, la cotización continúa plantada en su mínimo anual.

Recomendaciones:

Las presiones no ceden y el par podría extender su caída hasta 104.50.



Dólar Canadiense

Panorama general:

El dólar canadiense está presionado por la continúa caída de los precios petroleros. Además, el informe positivo del sector manufacturero no aportó a la dinámica del par.

Situación actual:

El USDCAD exhibió indicios de recuperación durante la jornada anterior. Los compradores regresaron al mercado, impulsando a la cotización y rompiendo la resistencia 1.2900 a su paso. La actual resistencia se ubica en 1.3000 y el soporte en 1.2900.

El MACD se encuentra en un área positiva y ofrece una señal de compra. El RSI está cerca del área de sobreventa (30), lo que también se interpreta como una alera de compra. El USDJPY atravesó a las medias móviles (50, 100 y 200) en el gráfico de 4 horas.

Recomendaciones:

Si el par se reubica por debajo de 1.2900, la caída podría extenderse hacia 1.2800 e incluso 1.2680. El escenario alternativo plantea un rebote hacia 1.1300.



Oro

Panorama general:

La decisión de la Reserva Federal y el discurso de su presidenta, Janet Yellen, apoyaron a la dinámica del oro. De acuerdo con la representante, el regulador debe ser cuidadoso en la implementación de nuevos tipos de interés. Además, Yellen pidió al mercado que no se otorge un protagonismo especial al último informe laboral.

Situación actual:

El metal amarillo encontró su soporte en $1280/oz durante la sesión anterior. Anteriormente, el oro se había apreciado hasta $1292/oz, nivel que limitó el avance del commodity. Teniendo en cuenta que aún hay demanda del metal, no descartamos la extensión hasta el nivel $1300/oz.

El indicador MACD se encuentra en una zona positiva y ofrece una señal de compra. La línea de alerta abandonó al histograma. El RSI está cerca del área de sobrecompra (70). Si la cotización ingresa a dicha zona, entonces contaremos con una señal de compra adicional. La cotización está por encima de las MA 50, 100 y 200. Las medias móviles se mueven hacia el norte.

Recomendaciones:

El oro podría moverse hasta los $1300/oz en reacción a la decisión del regulador estadounidense.



Petróleo Brent

Panorama general:

Las reservas estadounidenses de crudo cayeron menos que el pronóstico de los analistas, según informó el Departamento de Energía. Los resultados presionaron a los precios energéticos, así como la decisión de la Fed de mantener fijos sus tipos de interés.

Situación actual:

La cotización continúa limitada. Aunque el Brent rompió el soporte $49.50/b, su descenso se extendió hasta $48.50/b. La resistencia $49.00/b impidió el incremento del par.

El indicador MACD se encuentra en una zona negativa. El histograma permaneció en el mismo nivel. A su vez, el RSI se acercó al área de sobreventa (30). La cotización del Brent se colocó por debajo de las MA 50 y 100, utilizadas como niveles de resistencia. En tanto, la MA 200 fue la encargada de contener el movimiento bajista.

Recomendaciones:

Si el Brent continúa por debajo de $50.50/b, la caída podría extenderse hasta $48.50/b. En caso contrario, podríamos observar un rebote hacia $51.50/b.



Índice Dax

Panorama general:

El mejoramiento del sentimiento bursátil facilitó una apertura positiva de las bolsas europeas durante la sesión del miércoles.

Situación actual:

El índice alemán inició la jornada con un gap positivo. La reunión de la Reserva Federal apoyó a los bonos del Viejo Continente. El índice logró recuperarse hasta los 9666 puntos, donde detuvo su incremento. La resistencia se ubica en 9760 y el soporte en 9550.

En estos momentos, el MACD se encuentra una zona negativa y ofrece una señal de compra. El RSI está en el área de sobreventa (30). Si la línea de alerta abandona esta zona, dispondremos de una señal de compra adicional. Las medias móviles se cruzaron entre ellas en dirección sur.

Recomendaciones:

Si el índice Dax penetra el soporte 9665, su avance podría extenderse hasta low 9760-9800 puntos.



Índice S&P 500

Panorama general:

Las bolsas estadounidenses avanzaron luego de cinco jornadas consecutivas de caídas. El desplome de las expectativas por una subida de tipos de la Fed afectó positivamente a los mercados. Aún así, los intercambios permanecen en los niveles del martes, por encima de los mínimos semanales.

Situación actual:

Tras tocar el nivel 2070, el índice estadounidense recuperó sus posiciones hasta 2090 en el día de ayer. Lanactual resistencia se encuentra en 2086 y el soporte en 2070.


El MACD se encuentra un área negativo y ofrece una señal alcista. El RSI abandonó el área de sobreventa hacia arriba, dando una señal de compra. El índice superó la MA 200 y se colocó por encima de las MA 50 y 100. En el gráfico diario se observa una tendencia alcista.

Recomendaciones:

Si el índice se coloca por debajo de los 2070 puntos (SMA 200), la dinámica bajista podría extenderse.

"Fort Financial Services"- technical analysis.

17.06.2016

Euro

Panorama general:

La reunión de la Reserva Federal renovó el interés por el dólar. Las solicitudes iniciales por desempleo aumentaron más de lo previsto, sin embargo, su impacto sobre el par fue limitado. El euro avanzó frente a la moneda estadounidense.

Situación actual:

El EURUSD perdió cerca de 0.60% durante las operaciones del jueves. A comienzos de la sesión europea, la cotización descendió desde 1.1300 hasta 1.1130, rompiendo los soportes 1.1250 y 1.1200 a su paso. El par terminó la jornada plantado en 1.1250. La actual resistencia se ubica en 1.1250 y el soporte en 1.1200.

El MACD se ubica en una zona negativa y ofrece una señal de venta. En esta línea, el RSI está cerca del área de sobreventa, confirmando la señal de venta. Las medias móviles 50, 100 y 200 se cruzaron entre sí en dirección sur.

Recomendaciones:

Los indicadores técnicos apuntan a la toma de posiciones cortas. Cualquier rebote por encima de 1.1250 debe considerarse como una corrección. En caso contrario, la ruptura de 1.1130 podría liberar el camino hacia 1.1000.



Libra

Panorama general:

Las ventas minoristas del Reino Unido crecieron por encima de la estimación de mayo. La economía británica se fortaleció pese a la incertidumbre por el referéndum del próximo 23 de junio. El Banco de Inglaterra decidió mantener intacta su política monetaria.

Situación actual:

La cotización del GBPUSD cayó durante la sesión europea hasta 1.4011. Sin embargo, la apertura de las bolsas estadounidenses revitalizó al par, empujándolo hasta su nivel de apertura en 1.4000. La resistencia se ubica en 1.4240 y el soporte en 1.4150.

Los indicadores técnicos perdieron su impulso bajista pero permanecieron en un territorio negativo. La recuperación del MACD desvaneció su señal de venta. El RSI rebotó desde el área de sobreventa. Si el oscilador permanece por encima de dicha zona, contaremos con una señal de compra. Las medias móviles se mueven en dirección sur, lo que se interpreta como una señal bajista.

Recomendaciones:

Si el par supera el nivel 1.4240, el crecimiento podría extenderse hasta 1.4400. De lo contrario, esperamos un descenso hacia 1.4060.



Yen

Panorama general:

El Banco de Japón decidió mantener su política monetaria intacta pese al débil crecimiento global y la baja presión inflacionaria.

Situación actual:

El yen logró fortalecer su posición durante la sesión anterior. La cotización abandonó el nivel 105.50 y se abrió paso hasta 103.50, donde marcó su nuevo mínimo local. Este movimiento representa una pérdida intradiaria de 1.40%. La resistencia se ubica en 105.30 y el soporte en 104.50.

La reducción del MACD ofrece una señal de venta. El RSI está cerca del área de sobreventa (30). Si éste permanece en dicha zona, entonces contaremos con una alerta de venta adicional. El USDJPY se colocó por debajo de las medias móviles (50, 100 y 200) en el gráfico de 4 horas. Las MAs mencionadas exhiben una dinámica bajista. En el esquema diario, la cotización continúa plantada en su mínimo anual.

Recomendaciones:

El par está presionado y podría extender su caída hasta 103.50.



Dólar Australiano

Panorama general:

Los activos de riesgo cayeron frente al dólar. La dinámica del par estuvo influenciada por la decisión de la Reserva Federal y la disminución de los precios petroleros.

Situación actual:

El AUDUSD estuvo afectado por un movimiento bajista durante la sesión anterior. El par descendió desde 0.7440 hasta 0.7384. Luego de tocar su mínimo intradiario, la cotización regresó hasta 0.7400. La actual resistencia se ubica en 0.7400 y el soporte en 0.7270.

El MACD se encuentra en un área negativa. Si el histograma permanece en dicha zona, contaremos con una señal de venta. El RSI se mantiene neutral. El par no pudo atravesar a las medias móviles (50, 100, 200) en el gráfico de 4 horas. Las mismas exhiben una dinámica horizontal.

Recomendaciones:

Si el par cae por debajo de 0.7270, la caída podría extenderse hacia 0.7140. Sin embargo, no descartamos un rebote hasta 0.7450.



Oro

Panorama general:

Los futuros del oro tocaron su máximo nivel desde agosto del 2014, impulsados por los encuentros de la Reserva Federal estadounidense y el Banco de Japón.

Situación actual:

El metal amarillo alcanzó su máximo anual en 1315 dólares por onza. Sin embargo, el commodity se reubicó en 1270 a finales de la jornada. La resistencia se ubica en 1315 y el soporte en 1280.

El indicador MACD se encuentra en una zona positiva y ofrece una señal de venta. El RSI abandonó el área de sobrecompra (70). Si la cotización regresa a dicha zona, entonces contaremos con una señal de compra. La cotización está por encima de las MA 50, 100 y 200. Las medias móviles se mueven hacia el norte.

Recomendaciones:

En estos momentos, no vemos un límite para el crecimiento del oro. En la agenda macroeconómica aún queda el referéndum del Reino Unido, una nueva oportunidad de avance para el metal amarillo. Los próximos objetivos se ubican en 1315, 1330 y 1350.



Petróleo Brent

Panorama general:

El precio del crudo Brent se redujo hasta un mínimo de cuatro semanas. La incertidumbre del Brexit presiona a los índices europeos y limita el apetito por los activos de riesgo. Asimismo, una posible interrupción de la oferta global afectó a los futuros del Brent.

Situación actual:

El precio continúa presionado. El Brent penetró los soportes 48.50 y 47.50 dólares por barril, extendiendo su descenso hasta el nivel 47.06. La actual resistencia se ubica en 47.50 y el soporte en 46.50.

El indicador MACD se encuentra en una zona negativa y ofrece una señal de venta. A su vez, el RSI regresó al área de sobreventa (30). La cotización del Brent se colocó por debajo de las MA 50, 100 y 200, utilizando a esta última de resistencia.

Recomendaciones:

El Brent detuvo su caída en 47.20. Si el precio penetra dicho nivel, el próximo objetivo estará en 46.50. Por el contrario, una consolidación por encima de 48.50 podría abrir las puertas a un movimiento alcista.



Índice Nasdaq

Panorama general:

Las bolsas estadounidenses cayeron tras la decisión de la Fed de mantener intacta su actual política monetaria. El regulador alertó sobre una ralentización del crecimiento económico si el Reino Unido abandona la Unión Europea.

Situación actual:

La dinámica bajista se mantuvo a lo largo del jueves. El Nasdaq cerró con una pérdida intradiaria de 0.40%, plantado en los 4440 puntos. Aunque el índice había logrado penetrar hasta los 4350 puntos, recuperó parte de sus posiciones. La actual resistencia se ubica en 4440 y el soporte en 4350.

En estos momentos, el MACD se encuentra una zona negativa y ofrece una señal de compra. El RSI superó el área de sobreventa (30). Si la línea de alerta abandona esta zona, dispondremos de una señal de compra adicional. Las medias móviles 50 y 100 se cruzaron entre ellas en dirección sur. La MA 200 exhibe una dinámica lateral y cumple el rol de resistencia.

Recomendaciones:

Si el índice logra consolidarse por encima de 4440, existen posibilidades de una extensión alcista. De lo contrario, la ruptura de 4350 podría abrir las puertas hacia 4300.



Índice S&P 500

Panorama general:

Los bonos norteamericanos llevan cinco días de descensos consecutivos. La decisión de la Reserva Federal sobre la subida de los tipos presionó al índice, así como los escasos aumentos planificados para el próximo 2017 y 2018.

Situación actual:

Tras la decisión del regulador estadounidense, el índice bursátil extendió su caída hasta un nuevo mínimo local: 2050 puntos. La resistencia se ubica en 2070 y el soporte en 2055.

El MACD se encuentra un área negativo. El histograma volvió a caer y ofrece una señal de venta. El RSI regresó al área de sobreventa, dando una señal de venta. El índice superó las medias móviles, lo que se interpreta como una señal bajista. En el gráfico diario, la zona 2040-2020 representa un fuerte soporte.

Recomendaciones:

El índice podría extender su descenso hacia 1980. Sin embargo, un acercamiento al soporte 2030 podría empujar al S&P500 hacia arriba.

"Fort Financial Services"- technical analysis.

Euro

Panorama general:

La semana pasada terminó con un repunte en la demanda de activos de riesgo. Los inversores están pendientes del referéndum británico. Si el Reino Unido abandonase la Unión Europa, esperamos una devaluación de la libra esterlina frente al euro.

Situación actual:

El par continuó su trayectoria por el canal bajista. Pese a los varios intentos de crecimiento, la dinámica del EURUSD estuvo limitada por la línea de tendencia. En estos momentos, los indicadores recomiendan tomar posiciones cortas. Cualquier movimiento por encima de 1.1300 debe interpretarse como una corrección. La actual resistencia se ubica en 1.1300 y el soporte en 1.1250.

El MACD se encuentra en una zona negativa y su avance se interpreta como una señal de corrección. Si el indicador retoma la dirección sur, contaremos con una señal de venta. El RSI brinda una alerta de compra. Las medias móviles 50, 100 y 200 exhiben una dinámica lateral. Además, algunas se cruzaron entre sí.

Recomendaciones:

La eventual ruptura del nivel 1.1250 liberará el camino hacia 1.1130. En caso contrario, esperamos un incremento hacia la marca 1.1400.



Libra

Panorama general:

Las campañas pro y contra el Brexit fueron suspendidas por el asesinato de la parlamentaria laborista, Joe Cox. El dólar mantiene una posición débil en tanto los bancos centrales podrían aplicar una inyección de liquidez a los mercados en caso de votarse a favor de la salida de la Unión Europea.

Situación actual:

La libra esterlina extendió su recuperación hasta el nivel 1.4400. La fuerte presencia de vendedores podría estar limitando el avance del par. La actual resistencia se ubica en 1.4400 y el soporte en 1.4320. Desde una perspectiva técnica, la tendencia es claramente bajista. La cotización se encuentra por debajo de la SMA 200 en el gráfico de 4 horas pero encima de las SMA 50 y 100, las cuales actúan como soportes.

El MACD ingresó en una zona positiva, apoyando la actual corrección del par. Si éste indicador regresa al área negativa, entonces contaremos con una señal de venta. El RSI se acercó a la zona de sobrecompra (70) y ofrece una señal de compra.

Recomendaciones:

La consolidación exitosa por encima de 1.4000 podría derivar en un incremento hacia 1.4560. En caso contrario, esperamos una retroceso hacia 1.4150. Esta semana podría observarse un alza en la volatilidad debido a la celebración del referéndum sobre el Brexit.



Yen

Panorama general:

La falta de nuevos estímulos monetarios por parte del Banco de Japón apoyó a la demanda del yen.

Situación actual:


El par continúa dentro del canal bajista. La moneda estadounidense está presionada por el actual contexto macroeconómico. El nuevo mínimo local se encuentra en 103.96. La resistencia se ubica en 104.50 y el soporte en 103.50.

La reducción del MACD se interpreta como una señal de venta. El RSI está en el área de sobreventa (30). Si éste permanece en dicha zona, entonces contaremos con una alerta de venta adicional. El USDJPY se colocó por debajo de las medias móviles (50, 100 y 200) en el gráfico de 4 horas. Las MA mencionadas exhiben una dinámica bajista.

Recomendaciones:

El par está presionado y podría extender su caída hasta 103.50.



Dólar Neozelandés

Panorama general:

La creciente demanda de activos de riesgo reavivó al NZDUSD a finales de la semana. Tras probar su máximo anterior en 0.7150, el par avanzó de forma lateral hasta el cierre de las operaciones.

Situación actual:

El par terminó la semana con una dinámica lateral, limitado por los niveles 0.7030 y 0.7070. La actual resistencia se ubica en 0.7050 y el soporte en 0.6950.

El MACD se encuentra en un área positiva, cerca de la línea central. Si el histograma regresa al área negativa, contaremos con una señal de venta. El RSI se mantiene neutral. El par está sobre las medias móviles (50, 100, 200) en el gráfico de 4 horas. Las mismas exhiben una dinámica alcista y la MA 50 representa un potencial punto de pivote alcista.

Recomendaciones:

El par muestra señales de sobrecompra. Si el NZDUSD se consolida por debajo de 0.7050, el descenso podría extenderse hasta 0.6950-0.6900.



Oro

Panorama general:

La cotización del oro terminó la semana con una fuerte caída. Los inversores decidieron retirar sus beneficios tras tocar un máximo de 23 meses el pasado jueves.

Situación actual:

A pesar de la reciente corrección a la baja, la tendencia continúa siendo alcista. Los futuros abandonaron su máximo anual en $1315/b. La actual resistencia se ubica en $1300 y el soporte en $1280/b.

El indicador MACD se encuentra en una zona positiva. El RSI regresó al área de sobrecompra (70). Si la cotización ingresa a dicha zona, el oro restablecerá su dinámica alcista. El precio está por encima de las MA 50, 100 y 200. Las medias móviles se mueven hacia el norte.

Recomendaciones:

Si los intentos por romper el soporte $1280/oz se intensifican, la idea de una corrección bajista se volverá más tangible. Por el momento, el par podría extender su movimiento haci $1315/oz.



Petróleo Brent


Panorama general:

El dólar se debilitó tras la publicación de los informes macroeconómicos estadounidenses. A su vez, este movimiento apoyó a la dinámica del petróleo, haciéndolo más accesible para los tenedores de divisas extranjeras.

Situación actual:

El petróleo crudo pudo recuperar 0.26% de su valor a finales de la semana. El commodity rompió los $47 y $47.50, fijándose en torno a los $48 por barril. La actual resistencia se ubica en $48.50/b y $48/b.

El indicador MACD se encuentra en una zona negativa. Sin embargo, el avance del histograma confirma el crecimiento del precio. El RSI se acercó al área de sobrecompra (70). Si el indicador ingresa a dicha zona, contaremos con una señal de compra. El Brent atravesó la SMA 200 y está cerca de las SMA 50 y 100. La consolidación por encima de tales niveles podría fortalecer la posición de los compradores.

Recomendaciones:

Un eventual quiebre de $48.50/b podría derivar en una caída hacia $46.50/b. No obstante, la penetración de la resistencia $49.50/b despejará el camino hacia el norte.



Índice Dax

Panorama general:

Los principales índices del Viejo Continente avanzaron notablemente en la sesión europea, acortando las pérdidas semanales. El índice alemán DAX30 recibió un impulso alcista luego de que la Unión Europea anunciara medidas de flexibilización monetaria en caso de un resultado a favor del Brexit.

Situación actual:

A lo largo del viernes, el índice logró recuperar un 0.85% de su valor. La actual resistencia se ubica en los 9760 puntos y el soporte en los 9550.

El MACD se encuentra una zona negativa y ofrece una señal de compra. El RSI permanece en un estado neutral. Las medias móviles 50, 100 y 200 se mueven en dirección sur.

Recomendaciones:

La recuperación del índice podría extenderse hasta los 9760 puntos. Una consolidación por encima de dicho nivel podría derivar en un avance hasta 10000.



SP500

Panorama general:

Los índices estadounidenses comenzaron la sesión del viernes en terreno negativo, en especial, el S&P 500 con - 0.13%. La dinámica bursátil estuvo afectada por la incertidumbre que presenta el referéndum del próximo 23 de junio, cuando los británicos decidirán si continuar o no dentro de la Unión Europea.

Situación actual:

Pese a la reducción inicial, el índice logró recuperarse hasta los 2083 puntos. Sin embargo, el avance estuvo limitado por las presiones macroeconómicas. La resistencia se ubica en 2086 y el soporte en 2070.

El MACD se encuentra un área negativo. El histograma retomó el sendero alcista, alineado con el crecimiento del S&P 500. El RSI se mantiene neutral y no ofrece señales claras. El índice rompió la SMA 200 y se colocó por encima de la SMA 50 y 100.

Recomendaciones:

El índice podría extender su crecimiento hacia 2086. En caso contrario, la ruptura de 2055 podría derivar en un descenso hasta 2040.

"Fort Financial Services"- technical analysis.

21.06.2016

Euro

Panorama general:

La semana comenzó sin noticias relevantes para la cotización del EURUSD. A finales del día, el representante de la Fed, Neel Kashkari, centró la atención de los operadores.

Situación actual:

Las operaciones avanzaron hasta la banda superior de su canal descendente. Por el momento, los indicadores aún recomiendan tomar posiciones cortas. La actual resistencia está en 1.1370 y el soporte en 1.1300.

El MACD se encuentra en una zona positiva y su avance se interpreta como una señal alcista. Si el indicador retoma la dirección sur, contaremos con una señal de venta. El RSI está cerca del área de sobrecompra. El ingreso a dicha zona representará una alerta de compra. Las medias móviles 50, 100 y 200 exhiben una dinámica lateral.

Recomendaciones:

La eventual ruptura de 1.1250 podría liberar el camino hacia 1.1130. En caso contrario, esperamos un avance hasta 1.1450-1.1500.



Libra


Panorama general:

Las últimas encuestas sobre el referéndum del Brexit apuntan a que la permanencia dentro de la Unión Europea se impondría contra la salida. Ante esta noticia, la libra esterlina fortaleció su posición frente a la mayoría de sus rivales.

Situación actual:

La libra esterlina extendió su incremento a comienzos de esta semana. El par alcanzó un nuevo máximo local en 1.4700. De acuerdo con el gráfico diario, la resistencia 1.4670 representa un importante punto de reversión. La resistencia está en 1.4670 y el soporte en 1.4560.

La moneda británica avanzó hasta el límite superior del canal descendente. En el gráfico de 4 horas, el precio se ubica por encima de las MA 50, 100 y 200, las cuales se mueven hacia el norte.


El MACD ingresó en una zona positiva, apoyando la actual corrección del par. Si el indicador permanece en dicho área, esperamos una extensión del movimiento alcista. El RSI está en la zona de sobrecompra (70) y ofrece una señal de compra.

Recomendaciones:

La resistencia 1.4670 limita el crecimiento del par desde febrero del 2016. La ruptura de dicho nivel podría desbloquear el potencial alcista de la cotización. En caso contrario, veremos un retroceso hacia 1.4400.



Yen

Panorama general:

Tras alcanzar un mínimo de casi dos años, el dólar estadounidense recuperó posiciones y avanzó firme frente al yen. Pese a que el Banco de Japón mantuvo sin cambios su política monetaria, los inversores creen que el regulador podría aplicar nuevos estímulos en el corto plazo.

Situación actual:

El par permanece dentro del canal bajista. Este lunes, la cotización tocó un nuevo mínimo local en 104.00. La resistencia está en 104.50 y el soporte en 103.50.

El crecimiento del MACD se interpreta como una señal de venta. El RSI está cerca del área de sobreventa (30). Si éste ingresa a dicha zona, entonces contaremos con una alerta de venta adicional. El USDJPY se colocó por debajo de las medias móviles (50, 100 y 200) en el gráfico de 4 horas. Las MA mencionadas exhiben una dinámica bajista.

Recomendaciones:

El par está presionado y podría extender su caída hasta 103.50. De modo alternativo, la cotización rebotará hacia 106.00.



Dólar Canadiense

Panorama general:

La inflación canadiense se estableció por debajo de la estimación, según informó el reporte gubernamental del pasado viernes.

Situación actual:

El USDCAD descendió hasta un nuevo mínimo local en 1.2770. La actual resistencia se ubica en 1.2900 y el soporte en 1.2800.

El MACD ingresó en una zona negativa. La línea de alerta se encuentra sobre el histograma. Si éste permanece en el área negativa, contaremos con una señal de venta. El RSI está cerca del área de sobreventa. El par está sobre las medias móviles (50, 100, 200) en el gráfico de 4 horas. Las mismas exhiben una dinámica bajista.

Recomendaciones:

El par exhibe señales de sobreventa. Una consolidación por debajo de 1.2800 podría derivar en una caída hacia 1.2680. De lo contrario, si el par rompe el nivel 1.2900, esperamos un avance hasta 1.3100.



Oro

Panorama general:

Una reducción en la demanda de activos seguros presionó a los futuros del oro. El precio del metal amarillo abandonó su máximo de 22 meses. El mejoramiento del sentimiento de los inversores apoyó la apreciación del dólar.

Situación actual:

La tendencia continúa siendo alcista pese a la reciente corrección. El par se mantuvo en torno a $1280/oz durante la primera jornada de la semana. La resistencia se ubica en $1300/oz y el soporte en $1280/oz

El indicador MACD se encuentra en una zona positiva. El RSI regresó al área de sobrecompra (70). Si la cotización regresa a dicha zona, contaremos con una señal de compra. El precio está por encima de las MA 50, 100 y 200. Las medias móviles se mueven hacia el norte.

Recomendaciones:

Si los intentos por romper el soporte $1280/oz se intensifican, la corrección se volverá más tangible. Por el momento, el par podría extender su movimiento haci $1315/oz.



Petróleo Brent

Panorama general:

La disminución en las preocupaciones por el posible Brexit facilitó el avance del petróleo crudo. Asimismo, el debilitamiento del dólar impactó positivamente sobre el Brent.

Situación actual:

La cotización del crudo abandonó el canal descendente y extendió su crecimiento hacia $50.50/b. La actual resistencia se ubica en $50.50/b y el soporte en $49.50/b

El indicador MACD se encuentra en una zona positiva. El avance del histograma confirma el crecimiento del precio. El RSI se acercó al área de sobrecompra (70). Si el indicador ingresa a dicha zona, contaremos con una señal de compra. El Brent atravesó las SMA 50, 100 y 200. La consolidación por encima de tales niveles podría fortalecer la posición de los compradores.

Recomendaciones:

El avance del crudo está limitado por el nivel $50.50/b. La ruptura de dicha marca podría derivar en un incremento hacia $51.50/b.



Índice Nasdaq

Panorama general:

Los índices estadounidenses reaccionaron positivamente a la última encuesta sobre el Brexit. Según ésta, la permanencia superaría a la salida del bloque europeo. El NASDAQ cerró con un avance del 1.23%.

Situación actual:

El índice recuperó las posiciones perdidas y se desplazó hasta la resistencia 4440. La prueba de nivel no resultó exitosa y el NASDAQ rebotó hasta 4400, cerrando la jornada en 4410. La actual resistencia se ubica en 4440 y el soporte en 4400.

El MACD se encuentra una zona negativa. El crecimiento del histograma se interpreta como una señal de compra. El RSI permanece en un estado neutral. Las medias móviles 50, 100 y 200 se mueven en dirección sur. El índice superó la SMA 200 y tocó la SMA 50.

Recomendaciones:

Si el NASDAQ se fija por encima de los 4440 puntos, esperamos un repunte hacia 4450 y 4500. En caso contrario, el índice podría regresar hasta 4350.



Índice S&P 500


Panorama general:

Los índices estadounidenses reaccionaron positivamente a la última encuesta sobre el Brexit. Según los datos publicados, el número de votantes a favor de la permanencia dentro del bloque europeo superaría a quienes optan por abandonarlo.

Situación actual:

A lo largo del lunes, el S&P 500 penetró la resistencia 2086 y se abrió paso hasta un nuevo máximo local en 2092. Sin embargo, el índice no logró consolidarse en dicha marca y retrocedió hasta el nivel anterior. La resistencia se ubica en 2086 y el soporte en 2070.

El MACD se encuentra en la línea central. El histograma retomó el sendero alcista, alineado con el crecimiento del S&P 500. El RSI se mantiene neutral y no ofrece señales claras. El índice rompió la SMA 200 y rebotó desde la SMA 50. Además, quedó plantado por encima de la SMA 100.

Recomendaciones:

El índice podría extender su crecimiento hacia 2086 y 2100. Si el índice rompe el nivel 2070, esperamos un descenso hasta 2055.

"Fort Financial Services"- technical analysis.

22.06.2016

Euro

Panorama general:

Las publicaciones de Sentimiento Económico sirvieron de apoyo para la cotización del EURUSD. Los mercados estuvieron pendientes de los discursos de Mario Draghi (BCE) y Janet Yellen (Fed). El representante del BCE comunicó que las tasas de interés regionales se mantendrán en los actuales niveles por un largo tiempo. Por su parte, la directora de la Fed resaltó el fuerte crecimiento económico de EE.UU..

Situación actual:

La cotización del EURUSD estuvo presionada durante la jornada anterior. El euro rompió el soporte 1.1300 y probó el nivel 1.1250. El par permaneció dentro del canal descendente. Los indicadores recomiendan tomar posiciones cortas. La actual resistencia se ubica en 1.1300 y el soporte en 1.1250.

El MACD se encuentra en una zona positiva y su descenso está alineado con la caída del par. Si el indicador ingresa en una zona negativa, contaremos con una señal de venta. El RSI está cerca del área de sobreventa. Una reducción por debajo de la línea de alerta se interpretará como una señal de venta. Las medias móviles 50, 100 y 200 exhiben una dinámica lateral.

Recomendaciones:

Los vendedores regresaron al mercado y presionaron a la dinámica del par. En línea con nuestras expectativas, el par no pudo superar el nivel 1.1370. Si el par se consolida por debajo de 1.1250, la caída podría extenderse en el corto plazo.


Libra

Panorama general:

El último sondeo sobre el Brexit señala que los votantes a favor de la permanencia dentro del bloque europeo liderarán el referéndum del próximo jueves. Estos datos sirvieron de apoyo para la moneda británica, la cual alcanzó un máximo de siete semanas frente al dólar. El informe de créditos netos del sector público también impulsaron al pound.

Situación actual:

La libra esterlina abandonó su máximo de siete semanas en reacción al cierre de posiciones largas. El par se desplazó hasta el soporte 4670. La resistencia se ubica en 1.4760 y el soporte en 1.4670.

La cotización se colocó por encima de las Medias Móviles 50, 100 y 200 en el gráfico de 4 horas. A su vez, las MA exhiben una dinámica alcista.

Todos los indicadores dan señales de sobrecompra. El MACD se encuentra en una zona positiva. Su histograma está alineado con el descenso observado en el par. Si el indicador mantiene su dirección sur, entonces la caída podría extenderse en el corto plazo. El RSI también está en el área de sobrecompra (70). Mientras éste continúe en dicha posición, la señal de venta se mantendrá vigente.

Recomendaciones:

La resistencia clave en 1.4670 frenó el crecimiento del par. Este nivel limita al GBPUSD desde febrero del 2016. La eventual ruptura de 1.4560 podría despejar el camino hacia 1.4400.



Yen

Panorama general:

El yen cayó frente al dólar tras el fortalecimiento significativo del lunes. Las palabras de la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, apoyaron a la moneda estadounidense. A sólo un día del referéndum sobre el Brexit en el Reino Unido,, la creciente aversión al riesgo potenció la demanda de activos seguros.

Situación actual:

El USDJPY permaneció dentro del canal descendente durante la sesión previa. Desde una perspectiva técnica, observamos una corrección del par. El dólar logró recuperar sus posiciones perdidas en días anteriores. La resistencia se ubica en 105.30 y el soporte en 104.50.

El crecimiento del MACD se interpreta como una señal de compra. El RSI se encuentra en un estado neutral. El USDJPY se colocó por debajo de las medias móviles (50, 100 y 200) en el gráfico de 4 horas. Las MA se mueven hacia el sur, lo que consideramos una alerta de venta..

Recomendaciones:

El par podría recuperarse hasta los niveles 105.70 - 106.00.



Dólar Australiano

Panorama general:

El dólar australiano fortaleció su posición en el mercado de divisas tras la publicación de las minutas del regulador nacional. El Banco Central de Australia mantuvo intactas sus tasas de interés, fundamentado en los recientes informes económicos, la depreciación de su moneda local, el incremento de los precios inmobiliarios y las buenas perspectivas de los salarios promedio.

Situación actual:

La cotización del AUDUSD disminuyó desde 0.7510 hasta 0.7460. El precio se colocó por debajo de su anterior resistencia. La actual resistencia se ubica en 0.7500 y el soporte en 0.7400.

El MACD ingresó en una zona positiva. El indicador exhibe una divergencia y ofrece una señal de venta. Por su parte, el RSI se movió hacia el área de sobrecompra. Si el oscilador permanece debajo de dicha zona, contaremos con una señal de venta adicional. El par está sobre las medias móviles (50, 100, 200) en el gráfico de 4 horas. Las mismas exhiben una dinámica bajista.

Recomendaciones:

El par exhibe señales de sobrecompra. Si el AUDUSD rompe el nivel 0.7400, la caída podría extenderse hasta 0.7270.



Oro

Panorama general:


El valor de los futuros del oro continúa reduciéndose a sólo un día del referéndum sobre el Brexit en el Reino Unido.

Situación actual:

El metal amarillo se desplazó desde $1293/oz hasta $1263 a finales del día. La resistencia se ubica en $1280/oz y el soporte en $1260/oz.

El indicador MACD se encuentra en una zona negativa. Si el histograma permanece allí, esperamos una extensión de la caída. El RSI se acercó al área de sobreventa. El oro rompió la SMA 50 y detuvo su movimiento en la SMA 100.

Recomendaciones:

Los indicadores apuntan a las posiciones cortas. La ruptura de $1270/oz podría despejar el camino hacia los soportes $1260/oz y $1250/oz. No obstante, los analistas no descartan un rebote alcista hasta $1280/oz.




Petróleo Brent

Panorama general:

Las reservas de crudo en EEUU se redujeron en 1,900M de barriles la semana pasada, según el informe publicado por el Instituto Americano de Petróleo. En este contexto, el secretario general de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) aseguró que los volúmenes de producción en Nigeria van en aumento.

Situación actual:

La cotización del crudo abandonó el canal descendente y retomó su sendero alcista. La actual resistencia se ubica en $50.50/b y el soporte en $49.50/b.

El indicador MACD se encuentra en una zona positiva. El avance del histograma confirma el crecimiento del precio. El RSI se acercó al área de sobrecompra (70). Si el indicador ingresa a dicha zona, contaremos con una señal de compra. El Brent atravesó las SMA 50, 100 y 200. La consolidación por encima de tales niveles podría fortalecer la posición de los compradores.

Recomendaciones:

Si el petróleo penetra la resistencia $50.50/b, esperamos una extensión del crecimiento hacia $51.50.



Índice Dax

Panorama general:

El mercado de bonos europeos exhibió una dinámica mixta durante la sesión del martes. Los inversores tomaron diferentes posturas de cara al referéndum del Reino Unido sobre la permanencia dentro de la Unión Europea.

Situación actual:

El índice DAX extendió su recuperación y logró romper la resistencia de 10000 puntos. El índice alemán terminó la jornada plantado en los 10070 puntos. La resistencia se ubica en 10175 y el soporte en 10000.

El MACD se encuentra una zona positiva. El crecimiento del histograma se interpreta como una señal de compra. El RSI se acercó al área de sobrecompra. Si el oscilador rebote a la baja, contaremos con una señal de venta. Las medias móviles 50, 100 y 200 están debajo del índice. Las SMA 100 y 200 funcionan como soportes.

Recomendaciones:

Si el DAX30 se fija por encima de los 10100 puntos, podríamos observar un avance hasta 10175. De lo contrario, el índice podría regresar hasta 10000.



Índice S&P 500

Panorama general:

Los índices estadounidenses registraron un leve incremento en la sesión anterior, afectados por el discurso de Janet Yellen sobre el estado de la economía. Los valores del sector energético crecieron 0.9% gracias a la revalorización del crudo (2.9%). Las acciones Marathon Oil sumaron un 10% luego de anunciarse la adquisición de PayRock Energy Holdings por 888 millones de dólares.

Situación actual:

El S&P 500 permaneció dentro del rango 2086 y 2073. El índice exhibió una dinámica mixta durante la sesión del martes. Tras tocar el fondo del canal lateral, el índice recuperó posiciones y avanzó hasta el límite superior. La resistencia se ubica en 2086 y el soporte en 2070.

El MACD se encuentra en la línea central. El RSI se mantiene neutral y no ofrece señales claras. El índice está limitado por la SMA 200 (soporte) y la SMA 50 (resistencia). La SMA 100 está por encima del S&P 500.

Recomendaciones:

El índice podría extender su crecimiento hacia 2086 y 2100. Si el índice rompe el nivel 2070, esperamos un descenso hasta 2055.

27.06.2016

Euro

Panorama general:

La decisión británica de abandonar la Unión Europea provocó un colapso de los mercados globales. Los principales índices se desplomaron hasta mínimos históricos. En lo sucesivo, el bloque deberá negociar con el Reino Unido los términos de su salida, con la esperanza de que incluso tras oficializar el Brexit, ambas partes puedan mantener los acuerdos comerciales..

Situación actual:

El par exhibió una dinámica negativa luego de conocerse los resultados del referéndum. El EURUSD se movió hasta sus mínimos históricos en 1.0900, lo que representa una caída de aproximadamente 500 pips. En esta instancia, el euro sigue presionado mientras la popularidad del dólar va en aumento. La resistencia se ubica en 1.1130 y el soporte en 1.1000.

El MACD ingresó a un área negativa. Si el indicador permanece en dicha zona, contaremos con una señal de venta; El RSI está cerca del nivel de infravaloración. En caso de ingresar a esta zona, el indicador ofrecerá una señal de venta.

La SMA 50 cruzó a la SMA 100 y 200 en dirección sur. Estas condiciones representan una señal de venta adicional.

Recomendaciones:

La tendencia de mercado continúa siendo bajista. El próximo objetivo está en 1.1000. Sin embargo, no descartamos un rebote positivo hacia 1.1200.


 
Libra

Panorama general:

El desplome de la libra esterlina fue sólo el comienzo de una serie de efectos económicos del Brexit. En los próximos meses, esperamos que otros factores afecten la economía del Reino Unido. Los bonos gubernamentales a 10 años redujeron su rendimiento a mínimos históricos. El rating crediticio AAA del país podría corregirse en la brevedad.

Situación actual:

La moneda británico fue la más afectada por la decisión del Brexit. El GBPUSD se hundió más de un 10% en cuestión de horas, tocando sus valores mínimos de la década del ‘80. La resistencia se ubica en 1.3950 y el soporte en 1.3700.

La cotización se colocó por debajo de las Medias Móviles 50, 100 y 200 en el gráfico de 4 horas. Éstas se cruzaron entre ellas y avanzan en dirección sur, ofreciendo una señal de venta.

Los indicadores están infravalorados. El MACD se encuentra en una zona negativa. La reducción del histograma ofrece una señal de venta. Si el indicador vuelve a caer, esperamos una extensión del movimiento bajista. El RSI cayó por debajo del área de sobrecompra (70). Mientras éste continúe en dicha posición, la señal de venta se mantendrá vigente.

Recomendaciones:

La eventual ruptura de 1.4320 podría renovar el momentum de compra hacia 1.5000. No obstante, el escenario favorito es el bajista. En tal caso, el instrumento podría extender su caída hasta 1.3300.



Yen

Panorama general:

En un mediano plazo, el Banco de Japón podría intervenir en los mercados para hacer frente a la creciente volatilidad e incertidumbre de la economía global. Los mercados se preparan para momentos difíciles, caracterizados por la aversión al riesgo y una fuerte demanda de activos seguros.

Situación actual:

Los últimos eventos en Europa no ayudaron a corregir la tendencia bajista del USDJPY. Los resultados del referéndum presionaron a la cotización, sin embargo, ésta logró recuperarse hasta 102.50. La resistencia se ubica en 102.50 y el soporte en 101.40.

El MACD se encuentra en una zona negativa. Si el indicador permanece en dicho nivel, esperamos una extensión de la caída. El RSI está cerca del área de sobreventa. Si el indicador continúa en dicho nivel, contaremos con una señal de venta. El USDJPY está debajo de las medias móviles 50, 100 y 200, las cuales se mueven a la baja.

Recomendaciones:

No observamos eventos relevantes en el calendario. Por un lado, las posiciones cortas podrían alcanzar 100.00. Por otro, la ruptura del nivel 104.50 podría desbloquear el avance hacia la zona de resistencia en torno a 106.00.



Dólar Neozelandés

Panorama general:

El dólar neozelandés registró una alta volatilidad durante la sesión del viernes. Tal como el resto de las monedas en el mercado de divisas, el NZD estuvo influenciado por el triunfo del Brexit y presionado por la aversión al riesgo.

Situación actual:

El Kiwi inició la sesión asiática con pérdidas, sin embargo, logró recuperarse a lo largo de la jornada. A la fecha, la tendencia del par continúa siendo alcista. La ruptura de 0.7150 podría dar paso a una corrección. La resistencia se ubica en 0.7150 y el soporte en 0.7050.

Pese a la reducción del MACD, éste permanece dentro de la zona positiva y ofrece una señal de compra. Por su parte, el RSI rebotó desde el área de sobreventa, lo que se interpreta como una alerta de compra. El par se colocó por encima de las medias móviles (50, 100, 200) en el gráfico de 4 horas. Las mismas exhiben una dinámica neutral.

Recomendaciones:

El par está sobrecomprado. El próximo objetivo de los compradores reside en 0.7250. En caso contrario, una disminución se extenderá hacia 0.6850.



Petróleo Brent

Panorama general:

Reino Unido decidió abandonar la Unión Europea y su decisión presionó fuertemente a los futuros petroleros. El crudo Brent bajó ante la creciente aversión al riesgo de los inversores.

Situación actual:

La cotización se hundió cerca de un 6% el pasado viernes. Pese al pánico post-Brexit, el mercado energético recuperó algunas posiciones y el precio se estabilizó en el soporte $47/b. El Brent terminó la semana plantado en $48.50/b. La resistencia se ubica en $48.50/b y el soporte $47.50/b.

El indicador MACD se encuentra en una zona negativa. La reducción del histograma representa una señal de venta. El RSI está cerca del área de sobreventa (30). Si el indicador extiende su descenso, contaremos con una señal de venta. El Brent está sobre de las SMA 50, 100 y 200.

Recomendaciones:

Los futuros petroleros están presionados por varios factores. Entre los más destacables se pueden mencionar el fortalecimiento del dólar, la sobrevaluación del mercado y una posible reactivación de la producción de crudo shale. Aunque el Brent reaccionó a la baja, su movimiento no fue demasiado fuerte. El instrumento podría tocar fondo en $45.00/b. En caso de romper el nivel $49.50/b, esperamos una corrección alcista.



Índice Nasdaq

Panorama general:

Los índices estadounidense perdieron entre 4% y 5% tras conocerse los resultados del referéndum británico. El Brexit representa un duro golpe para la economía de la Euzona, considerando que Reino Unido es la segunda economía más poderosa de la región.

Situación actual:

El Nasdaq terminó la semana con una dinámica negativa. Sus intentos de recuperación estuvieron limitados por la resistencia 4363. La actual resistencia se ubica en 4300 y el soporte en 4250.

El MACD se encuentra una zona negativa. Si el histograma permanece en el área negativa, contaremos con una señal de venta. El RSI ingresó al nivel de sobreventa. Si el indicador permanece allí, contaremos con una señal de venta. La SMA 50 rompió a la SMA 200 a la baja. Los medias móviles avanzan en dirección sur.

Recomendaciones:

Si el sentimiento negativo persiste en los mercados, el índice podría caer hasta 4250 y 4200 en extensión.



Oro

Panorama general:

El oro es uno de los pocos instrumentos beneficiados con la decisión del Brexit. Los inversores volcaron su capital al metal precioso, buscando un resguardo a la alta volatilidad de los mercados. Los futuros del oro avanzaron un 8% hasta sus máximos de dos años.

Situación actual:

El XAUUSD permaneció dentro del canal alcista y tocó su máximo local en $1360/oz. La actual resistencia se ubica en $1330/oz y el soporte en $1300/oz.

El MACD se mueve en una zona positiva. El indicador ofrece una señal de compra. Si el histograma permanence allí, el ascenso podría continuar. El RSI se acercó al área de sobrecompra. Si la señal de alerta ingresa a dicha zona, contaremos con una señal alcista adicional. El precio está sobre las medias móviles, las cuales se mueven al alza.

Recomendaciones:

El par podría avanzar hasta la resistencia $1330/oz y $1360/oz en extensión. Sin embargo, no excluimos la posibilidad de un rebote hacia $1270/oz.


 
Índice S&P 500

Panorama general:

Los británicos optaron por abandonar la Unión Europea el pasado jueves. Esta decisión presionó a los mercados globales. Los futuros del S&P 500 disminuyeron un 3.60% durante la sesión del viernes. La dinámica negativa se extendió a lo largo de la jornada, afectando a los sectores financiero, tecnológico y de materias primas.

Situación actual:

El instrumento redujo su valor durante la sesión asiática. El S&P 500 recuperó parte de sus pérdidas con el pasar de las horas. Sin embargo, la apertura del mercado norteamericano reactivó las ventas. La resistencia se ubica en 2025 y el soporte en 2012.

El MACD ingresó en un área negativa. El caída del indicador ofrece una señal de venta. El RSI se acercó al nivel de sobreventa. En caso de permanecer allí, observaremos una extensión del descenso. La SMA 50 rompió la SMA 200 a la baja. Las medias móviles se mueven en dirección sur.

Recomendaciones:

El movimiento bajista podría extender hasta 2012 y 2000 en extensión. Estaremos pendientes del sentimiento de los operadores.

28.06.2016

Euro

Panorama general:

El euro se deprecia frente al dólar puesto que los inversores temen que la decisión del Brexit afecte el desempeño de las economías de la Unión Europea.

Situación actual:

El par experimentó una dinámica mixta en la sesión previa. Pese a los varios intentos de recuperación del euro, la fuerte presencia de vendedores limitó su avance. El instrumento se operó en torno a 1.1000. La actual resistencia se ubica en 1.1130 y el soporte en 1.1000.

luego de conocerse los resultados del referéndum. El EURUSD se movió hasta sus mínimos históricos en 1.0900, lo que representa una caída de aproximadamente 500 pips. En esta instancia, el euro sigue presionado mientras la popularidad del dólar va en aumento. La resistencia se ubica en 1.1130 y el soporte en 1.1000.

El MACD permanece en el área negativa. Si el indicador se mantiene en dicha zona, contaremos con una señal de venta; El RSI está cerca del nivel de infravaloración. En caso de ingresar a esta zona, el indicador ofrecerá una señal de venta adicional. El precio se encuentra por debajo de la medias móviles. Las SMA 50, 100 y 200 se mueven a la baja, lo que se interpreta como una alerta de venta.

Recomendaciones:

El EURUSD continúa presionado por el contexto macroeconómico. Esperamos una disminución hasta un nuevo mínimo local en 1.0900. Sin embargo, la alta volatilidad de los mercados podría derivar en un rebote alcista de caracter temporal.



Libra

Panorama general:

El ministro británico de economía, George Osborne, confirmó que la alta volatilidad continuará afectando a los mercados financieros como un consecuencia inmediata del Brexit. El funcionario intentó tranquilizar a los inversores al asegurar que el Reino Unido está listo para afrontar la salida de la Unión Europea.

Situación actual:

El par cayó hasta un nuevo mínimo histórico en 1.3118. La actual resistencia se ubica en 1.3300 y el soporte en 1.3100.
El MACD se encuentra en una zona negativa. La reducción del histograma ofrece una señal de venta. Si el indicador permanece en dicho nivel, esperamos una extensión del movimiento bajista. El RSI cayó por debajo del área de sobreventa (30) y mantendrá su alerta de venta si el oscilador continúa en tal posición. La cotización se colocó por debajo de las Medias Móviles 50, 100 y 200 en el gráfico de 4 horas. Éstas avanzan en dirección sur, lo que se interpreta como una señal de venta.

Recomendaciones:

El par no exhibe signos de pronta recuperación. Aunque podríamos observar rebotes alcistas, el Brexit continuará ejerciendo presión sobre el par. El próximo objetivo de los vendedores reside en el nivel 1.3000. Sin embargo, un salto hacia 1.3700 no se descarta.



Yen

Panorama general:

El referéndum británico provocó un shock en los mercados globales. Tras conocerse la decisión del Reino Unido, el Primer Ministro japonés, Shinzo Abe, pidió al Ministro de Finanzas, Taro Aso, controlar con atención el desarrollo del mercado de divisas y tomar acciones correctivas en caso de ser necesario.

Situación actual:

El USDJPY permanece bajo presión. Aunque el mercado parece estar balanceado, el instrumento prácticamente se mantuvo estático a lo largo del día. La resistencia se ubica en 102.50 y el soporte en 101.40.
El MACD se encuentra en una zona negativa. Si el indicador permanece en dicho nivel, esperamos una extensión de la caída. El RSI está cerca del área de sobreventa. Si el indicador desciende o continúa allí, contaremos con una señal de venta. El USDJPY está debajo de las medias móviles 50, 100 y 200, las cuales se mueven a la baja.

Recomendaciones:

La semana comenzó sin eventos relevantes para la cotización. Creemos que el USDJPY mantendrá su dinámica neutral dentro del rango 101.40 - 102.50.



NZD

General overview

The markets ignored the growth of trade surplus in New Zealand in May. Meanwhile, the US dollar continued to strengthen after the referendum in Britain.

Current situation

The trend is objectively bearish and the instrument is undervalued. The NZD/USD was falling the whole Monday and reached the local low that was set last Friday. The resistance exists at 0.7050, the support lies at 0.6950.
MACD is in the negative area. If the indicator remains in the undervalued area the pair will decrease. RSI is close to the oversold level. If the oscillator decreases or remains at the current levels that will be a sell signal. If RSI growth, that will be a buy signal for us. The NZD broke 50 and 100 day moving averages and is approaching 200-day moving average. The 50-SMA and 100-SMA are turning down, the 200-SMA is still moving upwards.

Trading recommendations

The sellers’ next target is the mark 0.6950. If NZD grows it will grow to 0.7050.



GOLD

General overview

The gold again approached the two-year highs. The quotes grew after the UK unexpected decision to leave the UK. The metal is in demand as the news made investors seek for safe assets.

Current situation

The gold remained in the growing channel. As usual Monday was poor with news and there were no drivers that could move the pair. The gold futures showed a mixed dynamics still all trades were low volatile and the pair remained below 1330 dollars per ounce. The resistance is at 1330, the support is at 1300.
MACD is in the positive area. We receive the buy signal from the indicator. If the histogram remains in the positive area the growth will be continued. RSI approached the overbought area. If the signal line gets into the area the growth will be continued. In the scenario where the oscillator falls we will get a sell signal. The price is above the Moving Averages and their direction is upwards.

Trading recommendations

The price can grow to the resistance level of 1330 and further to 1360 dollars per ounce. We do not exclude a correction to 1270.



Brent

General overview

The crude oil futures marked the first day of the new week with a decline. However, some analysts believe that Brexit impact on the global fuel demand is very limited.

Current situation

The oil quotations tried to recover yesterday still buyers met the sellers’ resistance at 48.90. That mark became a pivot point and the price fell. The resistance is at 47.50, the support is at 46.50.
MACD is in the negative area. The histogram decreased that is a sell signal. RSI is near the oversold level. If RSI declined that will be a sell signal. Shall RSI bounce upwards and the Brent futures will recover. The Moving Averages (50, 100 and 200) are above the price. The Moving Averages are turning down.

Trading recommendations

In this potential scenario, the next stop for the Brent could well be around 46.50. If price breaks above 48.50 and consolidates above this level, then this could lead to renewed buying momentum, possibly towards 50.00 – 50.50 region.



DAX

General overview

The European stock indices continued to fall. The decline was caused by the uncertainty that came after the London decision to leave the EU.

Current situation

The DAX30 was bearish on Monday. However we believe that the current drop should be considered corrective. The Eurozone Bonds Market will recover from the current shock and will grow. The index reached a strong technical level 9265. DAX is fairly oversold and it may grow soon. The resistance comes at 9400, the support exists at 9250.
MACD is in the negative area; its histogram decreased. If the histogram remains in the negative area we will get a sell signal. RSI approached the oversold area. If the oscillator remains in the area, that will be a sell signal. The Moving Averages (50, 100 and 200) direction is downwards and that is a sell signal.

Trading recommendations

If the negative sentiment preserves the index will decrease to 9050.



S&P 500

General overview

The US stock indices were under pressure due to the financial sector shares decrease. The S&P decreased as the markets do not see future prospects of London as a European financial center.

Current situation

The overall outlook remained bearish. The index set a new local low at 1985. The resistance comes in at 2000, the support lies at 1985.
MACD is in the negative area. The indicator decreased that is a sell signal. RSI is near the oversold level. If RSI declined that will be a sell signal. Shall it bounce upwards and the index will recover. The 50-SMA broke the 200-day moving average downwards. The Moving Averages direction is downwards.

Trading recommendations

We assume the downward movement will be continued as the bearish sentiment prevails. The marks 1985 and 1970 are the sellers’ targets.

04.07.2016

Análisis tecnico

Euro

Panorama general:

La agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s ha rebajado un escalón la categoría de la Unión Europea hasta “AA” como consecuencia del referéndum británico. El índice de gerentes de compras (PMI) de la Eurozona superó las expectativas de los economistas, impulsando la cotización de la moneda comunitaria frente al dólar. Los mercados estadounidenses permanecerán cerrados el lunes por la celebración del Día de la Independencia.

Situación actual:

El par terminó la semana con una dinámica mixta. A comienzos del viernes, el EURUSD rompió la resistencia 1.1130 y extendió su crecimiento hasta un nuevo máximo local en 1.1167. El nivel 1.1160 y la SMA 100 limitaron el avance del par. Las medias móviles 50, 100 y 200 se mueven a la baja, ofreciendo una señal de venta. La actual resistencia se ubica en 1.1200 y el soporte en 1.1130.

El MACD permanece en el área negativa. La reducción del histograma ofrece una señal de venta; El RSI exhibe un balance neutral.

Recomendaciones:

Si el par supera la resistencia 1.1130, el movimiento podría extenderse hasta 1.1200. De lo contrario, esperamos un retroceso hasta 1.1000.



Libra

Panorama general:

El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, ha confirmado que las tasas de interés serán recortadas durante la temporada de verano. Esta noticia provocó un rápido debilitamiento de la moneda británica, la cual se hundió en casi 150 pips. La próxima reunión del regulador tendrá lugar dentro de dos semanas, cuando se espera que el BoE presente nuevas medidas de estímulo que entren en vigencia en agosto.

Situación actual:

Una ola de ventas volvió a tambalear a la libra esterlina. El nivel 1.3300 contuvo los intentos alcistas de los compradores. La resistencia se ubica en 1.3300 y el soporte en 1.3100.

El MACD se encuentra en una zona negativa. El histograma continúa en el mismo nivel; El RSI se acercó al área de sobreventa, lo que se interpreta como una señal de venta; La cotización se posicionó por debajo de las Medias Móviles 50, 100 y 200 en el gráfico de 4 horas. Éstas avanzan en dirección sur y ofrecen una señal de venta.

Recomendaciones:

El próximo objetivo de los compradores reside en el nivel 1.3700. Una eventual ruptura del soporte 1.3300 despejará el camino hacia 1.3100.



Yen

Panorama general:

El gobierno japonés justificó la reducción de los precios al consumidor con el debilitamiento del gasto en los hogares de mayo. Estos datos macroeconómicos suman puntos de presión para el Banco de Japón, el cual está preocupado por la apreciación del yen.

Situación actual:

El instrumento abandonó su máximo local y se reubicó por debajo de 102.50. La actual resistencia se ubica en 103.50 y el soporte en 102.50.

El MACD desaceleró su crecimiento aunque permanece dentro del área negativa; El RSI exhibe un balance neutral; El USDJPY se ubica por debajo de las medias móviles 50, 100 y 200, las cuales se mueven en dirección sur. El par testeó la SMA 50 y rebotó hacia abajo. Este nivel funciona como una resistencia.

Recomendaciones:

Si el precio se fija por debajo del soporte 102.50, la tendencia bajista podría extenderse en el corto plazo rumbo al nivel 101.40.



Dólar Australiano

Panorama general:

El dólar australiano cerró la semana con un incremento del 0.63%. Por su parte, el dólar estadounidense también se fortaleció frente a la mayoría de sus rivales, apoyado por la incertidumbre post-referéndum británico.

Situación actual:

El aussie logró extender su movimiento alcista hasta la marca 0.7500, sin embargo, no logró romper dicho nivel. La actual resistencia se ubica en 0.7500 y el soporte en 0.7400.

El MACD está en una zona positiva. El indicador muestra signos de divergencia; El RSI se acercó a la zona de sobrecompra. Si la línea de señalización se mueve hacia arriba, contaremos con una señal de compra; El instrumento está por encima de las medias móviles (50, 100 y 200) en el gráfico de 4 horas. Las SMA se desplazan en dirección norte, lo que se interpreta como una señal alcista. El precio se distanció de las SMA aunque podría regresar en la brevedad.

Recomendaciones:

El acercamiento del precio al nivel 0.7500 podría derivar en un rebote a la baja. En tal caso, el par tendrá como objetivo a los soportes 0.74.00 y 0.7270 en extensión.



Petróleo Brent

Panorama general:

Las expectativas de una posible suavización de políticas monetarias alrededor del mundo ha impulsado a los futuros petroleros. Las ventas están vinculados al cierre de primer trimestre y los compradores han regresado al mercado.

Situación actual:

La cotización del crudo retomó el sendero alcista, terminando la semana con un crecimiento del 0.76%, cerca del nivel psicológico $50.50/b. El crudo Brent se operó dentro del rango $46.70/b - $50.65/b. La resistencia se ubica en $50.50/b y el soporte en $49.50/b.

El MACD se encuentra en una zona positiva; El avance del histograma representa una señal de compra; El RSI ha rebotado desde el área de sobrecompra. Si el indicador extiende su crecimiento, el precio del crudo podría continuar su camino al norte; El precio logró romper las SMA 100 y 200 en el gráfico diario, sin embargo, la SMA 50 limitó el incremento del crudo en el gráfico de 4 horas.

Recomendaciones:

El instrumento podría continuar dentro del rango $46.50/b - $50.50/b ante la falta de nuevos drivers fundamentales. Si el Brent extiende su crecimiento, esperamos que alcance el nivel $51.50/b.



Índice Nasdaq

Panorama general:

Las bolsas estadounidenses avanzaron durante la primera parte del viernes. El Banco Central Europeo está considerando modificar su actual política monetaria. A su vez, el Banco de Inglaterra confirmó que nuevos estímulos se destinarán para suavizar las consecuencias económicas del Brexit.

Situación actual:

El índice se operó en terreno positivo durante la sesión del viernes. El NASDAQ alcanzó su próximo resistencia en cuestión de horas. La actual resistencia se ubica en 4440 y el soporte en 4400.

Los indicadores apuntan a posiciones largas; El MACD se encuentra una zona positiva. Si el histograma continúa creciendo, contaremos con una señal de compra; El RSI se acercó al nivel de sobrecompra. Si el oscilador extiende su avance, la señal será alcista. El índice rebotó desde la SMA 100 y atravesó la SMA 200. Las medias móviles 50 y 100 se mueven en dirección sur.

Recomendaciones:

El crecimiento podría continuar en el corto plazo. Luego de sobrepasar la resistencia 4440, el próximo objetivo será 4500. No descartamos una caída hacia 4350.



Oro

Panorama general:

El precio del oro cayó frente al dólar estadounidense. La debilidad del dólar se asocia positivamente con los precios del metal amarillo, haciéndolo más accesible para los potenciales compradores. Asimismo, la decisión del Reino Unido de abandonar la UE afectó a la cotización del oro.

Situación actual:

Pese al debilitamiento del dólar, la cotización del oro terminó la semana a la baja. El instrumento alcanzó un nuevo máximo local en 1341. La actual resistencia se ubica en 1360 y el soporte en 1330.

El MACD ingresó en una zona positiva. El crecimiento del histograma ofrecerá una señal de compra; El RSI permanece en el área de sobrecompra. Si la señal de alerta ingresa a dicha zona, contaremos con una señal alcista adicional. El precio se encuentra sobre las medias móviles, las cuales se mueven en dirección norte.

Recomendaciones:

Los objetivos bajistas se ubican en los soportes 1330 y 1300.



Índice S&P 500

Panorama general:

Los mercados financieros terminaron la semana con un crecimiento promedio del 3% luego de que Mark Carney anunciase nuevos estímulos monetarios para este verano.

Situación actual:

El índice alcanzó un nuevo máximo local en 2100 puntos. El S&P500 avanzó 1.20% durante las operaciones del viernes. La resistencia se ubica en 2100 y el soporte en 2085.
El MACD está en un área positiva. Si el MACD expande su desarrollo, el índice podría continuar al alza; El RSI está cerca del nivel de sobrecompra. Si el indicador desciende, contaremos con una señal de venta; El índice atravesó a las medias móviles (50, 100 y 200) en el gráfico de 4 horas. Las SMA están debajo del indicador, lo que se interpreta como una señal de compra.

Recomendaciones:

Si el índice se fija sobre la resistencia 2100, la tendencia alcista podría continuar en el corto plazo hacia 2120. En caso contrario, esperamos un retroceso hacia 2070.

06.07.2016

Análisis tecnico

Euro

Panorama general:

El euro cayó varias posiciones en la sesión del martes, afectado por la incertidumbre que rodea a la economía del Reino Unido y el mal desempeño de los bancos Italianos. El gobierno de Italia está considerando una recapitalización del sector bancario a fin de poder superar esta situación.

Situación actual:

El par permaneció dentro de un canal alcista. A lo largo de la jornada, el par intentó romper la SMA 50 sin éxito y se reubicó en torno a la SMA 200 en el gráfico de 4 horas. Sin embargo, los vendedores llevaron al precio hasta 1.1130 a finales del día. La actual resistencia se ubica en 1.1130 y el soporte en 1.1000.
Los indicadores se encuentran un área positiva. El MACD disminuyó y su histograma regresó a la zona negativa, ofreciendo una señal de venta. El RSI abandonó el área de sobreventa, confirmando la señal mencionada. Las medias móviles (50, 100 y 200) se mueven de forma lateral y la SMA 50 cumple el rol de resistencia.

Recomendaciones:

La eventual ruptura del soporte 1.1050 podría despejar el camino hacia 1.1000. En caso contrario, esperamos un avance hasta el rango 1.1200 - 1.1220.



Libra

Panorama general:

La libra esterlina se depreció ante el dólar estadounidense hasta su mínimo valor en los últimos 31 años. Este abrupto desplome fue resultado de la publicación del índice de actividad del sector de servicios y los comentarios del presidente del Banco de Inglaterra, Mark Carney. El regulador anunció nuevas medidas de liquidez para apoyar al sector financiero.

Situación actual:

El GBPUSD se operó bajo una fuerte presión de venta. La cotización no pudo romper el nivel 1.3500 y se desplomó hasta su mínimo de 31 años. La actual resistencia se ubica en 1.3100 y el soporte en 1.2900.
Los indicadores permanecen en una zona negativa. La disminución del MACD se interpreta como una señal de venta; El RSI ingresó al área de sobreventa, ofreciendo una señal bajista; La cotización se posicionó por debajo de las Medias Móviles 50, 100 y 200 en el gráfico de 4 horas. Éstas avanzan en dirección sur y ofrecen una señal de venta.

Recomendaciones:

En el corto plazo, los vendedores buscarán desplazarse hasta el nivel psicológico 1.3000. Si logran penetrar dicha marca, la caída podría extenderse hasta 1.2900.



Yen

Panorama general:

El repunte de la demanda de activos seguros impulsó el valor del yen. Los inversores volvieron a los refugios ante la creciente incertidumbre por el futuro de la economía británica e italiana.

Situación actual:

El USDJPY se vio presionado por la toma de beneficios de los inversores. El par se movió en dirección sur hasta un nuevo mínimo local en 101.40. La actual resistencia se ubica en 102.50 y el soporte en 101.40.
Los indicadores MACD y RSI mantienen su posición bajista. La disminución del MACD y el ingreso del RSI al área de sobreventa ofrecen una señal de venta. El instrumento rebotó desde la EMA 50 en el gráfico de 4 horas. El USDJPY está por debajo de las medias móviles 50, 100 y 200, las cuales se mueven en dirección sur.

Recomendaciones:

Esperamos que la ruptura del nivel 101.40 despeja el camino hacia el soporte 100.30.



Dólar Australiano

Panorama general:

El Banco Central de Australia mantuvo sin cambios sus tasas de interés, influenciado por la inestabilidad política dentro y fuera del país.

Situación actual:

La cotización no pudo distanciarse del nivel 0.7500. Tras alcanzar este nivel, el AUD regresó a la marca 0.7450. La actual resistencia se ubica en 0.7500 y el soporte en 0.7400.
La disminución del MACD y el RSI se interpreta como una señal de venta. Si los indicadores extienden su descenso, los vendedores fortalecerán su movimiento bajista. El instrumento se acercó a la SMA 50 en el gráfico de 4 horas. Esta línea ofreció un soporte para el par y lo devolvió hacia el norte. Las medias móviles (50, 100 y 200) se desplazan de forma horizontal.

Recomendaciones:

El precio podría volver a rebotar desde el nivel 0.7440 (EMA 50). En tal caso, los compradores observarán una apreciación hasta 0.7550. De lo contrario, el AUDUSD romperá el nivel 0.7450 y se abrirá paso hacia 0.7400.



Oro

Panorama general:

Los futuros del oro aumentaron durante las operaciones del martes ante las expectativas de que los bancos centrales ofrezcan nuevos estímulos para balancear los potenciales efectos del Brexit.

Situación actual:

El oro extendió su crecimiento y se acercó a su último máximo en 1360 dólares por onza. La resistencia se ubica en 1360 y el soporte en 1330.
Los indicadores técnicos permanecen en una zona positiva. El avance del MACD y el RSI representa una señal de compra. Si los indicadores extienden su incremento, los compradores reforzarán su posición en el mercado. Las medias móviles 50, 100 y 200 se mueven en dirección norte.

Recomendaciones:

El movimiento alcista podría extenderse hasta las resistencias 1.360 y 1390.



Brent

Panorama general:

Los precios petroleros estuvieron presionados por la preocupación de que la economía global pueda afectar la futura demanda de combustibles.

Situación actual:

Los futuros del crudo Brent lograron probar el nivel psicológico 50.50, sin embargo, no pudieron fijarse allí y retrocedieron hasta 47.50. La cotización rompió los soportes 49.50 y 48.50 en su desplome de casi 4%. La resistencia se ubica 48.50 y el soporte en 47.50.
Los indicadores MACD y RSI terminaron la jornada en terreno negativo. El RSI ingresó al área de sobreventa, lo que se interpreta como una señal de venta. La SMA 100 atravesó a la SMA 50 y 200 en el gráfico de 4 horas.

Recomendaciones:

Si la resistencia 47.50 no logra detener el descenso, el próximo objetivo bajista estará en 46.50. En caso contrario, el crudo podría desplazarse hasta el nivel 49.50.



Nasdaq

Panorama general:

Los mercados bursátiles globales exhibieron una tendencia negativa ayer. La demanda de activos riesgos se redujo y el Nasdaq Composite cerró con una baja del 1.13%.

Situación actual:

El Nasdaq rompió con su racha alcista de cuatro días, cayendo desde 4440 hasta 4400. El índice terminó el día en 4384. La resistencia se ubica en 4400 y el soporte en 4350.
Pese a la disminución del MACD, el histograma permanece en una zona positiva. El RSI abandonó el área de sobreventa. Ambos indicadores sugieren la toma de posiciones cortad. El índice rompió la SMA 200 y se desplazó hasta la SMA 100. La SMA 200 se mueve en dirección horizontal mientras la EMA 50 y 100 avanzan hacia el sur.

Recomendaciones:

El índice estadounidense podría caer hasta el soporte 4350.



S&P 500

Panorama general:

Los índices estadounidense estuvieron presionados por la caída del crudo y otras materias primas. Dentro de poco tiempo, una nueva temporada de informes corporativos iniciará en EEUU. De acuerdo con los analistas, las compañías del S&P 500 disminuyeron un 5.4% en el segundo trimestre del año.

Situación actual:

Tras avanzar casi una semana completa, el S&P500 detuvo su crecimiento en el nivel 2100. El precio revirtió 0.84% durante las operaciones del martes. La resistencia se ubica en 2085 y el soporte en 2070.
El MACD exhibió una reducción mientras el RSI abandonó el área de sobrecompra. Ambos indicadores coinciden en una señal bajista. El índice rompió la SMA 200 y se acercó a la SMA 100. Las medias móviles (50, 100 y 200) se mueven en dirección horizontal en el gráfico de 4 horas.

Recomendaciones:

Aconsejamos tomar posiciones cortas hasta los 2070 puntos. Si éste se consolida por debajo de dicho nivel, la caída podría extenderse hasta 2055.

08.07.2016

Análisis tecnico

Euro

Panorama general:

El euro cayó frente al dólar tras la publicación del PMI industrial de Alemania. El indicador registró un descenso del 1.3%

Situación actual:

El par continúa operándose bajo presión y sigue dentro del canal bajista entre 1.1035 y 1.1111. Pese a que el instrumento alcanzó la banda superior, la resistencia en 1.1130 limitó el crecimiento. La resistencia se ubica en 1.1130 y el soporte en 1.1050.

La cotización se colocó por debajo de la EMA 200, nivel que actúa como una resistencia en el gráfico de 1 hora. Las medias móviles 50, 100 y 200 se mueven dirección sur en el gráfico de 4 horas, lo que representa una señal de venta.

El RSI disminuyó y se está debajo de 50. El MACD está en una zona neutral, cerca de la línea central. Los indicadores confirman la tendencia bajista.

Recomendaciones:

Si el EURUSD logra romper la marca 1.1050, el camino hacia 1.1000 quedará despejado. En caso contrario, el precio podría regresar hacia 1.1130.



Libra esterlina

Panorama general:

La libra esterlina hizo un esfuerzo por recuperar posiciones durante la sesión del jueves. Sin embargo, los inversores mantienen una postura cautelosa sobre el futuro de la economía británica, lo cuál presiona a la moneda.

Situación actual:

La libra esterlina continúa dentro de un canal descendente. Parte de las pérdidas registradas el miércoles fueron devueltas, sin embargo, no hay expectativas de una corrección estable y el par podría caer nuevamente por debajo de 1.2900. La actual resistencia se ubica en 1.3100 y el soporte en 1.2900.

Las medias móviles 50, 100 y 200 extendieron su descenso en el gráfico de 4 horas, ofreciendo una señal de venta. La EMA 50 cumple la función de una resistencia. El MACD está debajo de la línea central. El RSI permanece cerca del área de sobreventa. Si el oscilador ingresa a dicha zona, contaremos con una señal de venta. Los indicadores apuntan a las posiciones cortas.

Recomendaciones:

La incertidumbre política que enfrenta el Reino Unido sigue afectando a la moneda local. El próximo objetivo bajista se ubica en 1.2700.



Yen

Panorama general:

El yen avanzó frente al dólar luego de que el Banco de Japón confirmase que mantendrá sus programas de estímulos (cuantitativos y cualitativos), así como las tasas de interés negativas con el fin de alcanzar el objetivo de inflación del 2%.

Situación actual:

La moneda japonesa se operó en un rango lateral, limitado por los niveles 101.20 y 100.60. El par no recibió el apoyo necesario para romper los 100.00 en tanto los toros defendieron su marca psicológica. La tendencia continúa siendo bajista. La resistencia se ubica en 101.40 y el soporte en 100.00.

El precio se ubica por debajo de las medias móviles 50, 100 y 200 en el gráfico de 4 horas. Las EMA se mueven en dirección sur. La EMA 50 representa una resistencia.

El MACD permanece en un terreno negativo. El RSI tampoco registró cambios significativos. La línea de señalización está cerca del área de sobreventa.

Recomendaciones:

Si los vendedores logran penetrar los 100, la caída podría extenderse hasta 99.00. No obstante, no descartamos una recuperación hacia 102.50.



Dólar Australiano

Panorama general:

El dólar australiano se desplomó luego de que la agencia de calificación S&P rebajó su rating crediticio de estable a negativo.

Situación actual:

El AUDUSD se operó dentro de un canal descendente. El nivel 0.7540 continúa siendo un límite importante para el par y los vendedores están defendiendo sus posiciones. Es la segunda vez en esta semana que el par rebota desde dicho nivel. La residencia se ubica en 0.7500 y el soporte en 0.7400.

Las medias móviles 50, 100 y 200 avanzan en dirección norte. El precio se acercó a la EMA 50 en el gráfico de 4 horas.

El MACD extendió su caída. Si el histograma ingresa en una zona negativa, contaremos con una señal de venta. El RSI está abajo de los 50. Una reducción de la línea de señalización ofrecerá una alerta de venta.

Recomendaciones:

Los datos fundamentales presionan al dólar australiano. Esperamos que el par caiga hasta 0.7400 (EMA 200).



Petróleo Brent

Panorama general:

Los futuros del Brent cayeron tras la publicación del informe de inventarios en EEUU, la cuál exhibió una reducción alineada con las expectativas de los inversores. Los operadores esperaban un descenso más pronunciado.

Situación actual:

El precio del crudo disminuyó desde 49.50 hasta 46.50 durante las operaciones del jueves, dejando casi 300 pips en el camino. El mínimo intradiario se registró en 46.15. La resistencia se ubica en 47.50 y el soporte en 46.50.

Los indicadores MACD y RSI no ofrecen señales claras, sin embargo, la tendencia continúa siendo bajista. El commodity se colocó por debajo de las medias móviles 50, 100 y 200 en el gráfico de 4 horas. Las EMA se mueven en dirección sur.

Recomendaciones:

Si el precio se fija debajo del soporte 46.50, la tendencia bajista podría extenderse en el corto plazo hacia 45.30.



Índice Nasdaq

Situación actual:

El índice estadounidense se consolidó en torno a los 4440. El Nasdaq se operó dentro de un rango estrecho tras el notable rally del miércoles. La actual resistencia se ubica en 4440 y el soporte en 4400.

Los indicadores MACD y RSI permanecen en una zona positiva y ofrecen una señal de compra. Si el histograma del MACD continúa en este nivel, contaremos con una señal de compra; el RSI está cerca del área de sobrecompra. Si el oscilador extiende su crecimiento, la señal será alcista. La EMA 200 actúa como un soporte y limitó su descenso en el gráfico de 4 horas. Mientras la EMA 50 está virando al norte, la EMA 100 avanza en dirección sur.

Recomendaciones:

La eventual ruptura del nivel 4440 podría despejar el camino hacia 4350.



Oro

Panorama general:

Los precios del oro se mantienen cerca de su máximo de 28 meses. Los datos del desempleo en EEUU resultaron mejores que la estimación, apoyando al dólar y presionando a la demanda de activos seguros.

Situación actual:

Los futuros del metal amarillo se corrigieron a la baja tras tocar un máximo multianual el pasado miércoles. El oro perdió 0.50% durante la jornada, sin embargo, logró recuperar parte de sus pérdidas cerca del cierre. La resistencia se ubica en 1390 y el soporte en 1360.

Los indicadores MACD y RSI abandonaron la zona de sobreventa. No obstante, aún permanecen en territorio positivo. Si el RSI regresa al área de sobrecompra, contaremos con una señal alcista. Entre tanto, las medias móviles 50, 100 y 200 se mueven en dirección norte. El XAUUSD rebotó desde la EMA 100 en el gráfico de 1 hora. La EMA 50 actúa de resistencia.

Recomendaciones:

El crecimiento podría extenderse hasta los 1390 dólares por onza.



Índice S&P 500

Panorama general:

Las estadísticas del mercado laboral estadounidense complacieron a los inversores y apoyaron a la dinámica de bonos en las operaciones del jueves.

Situación actual:

El índice exhibió una dinámica mixta. Tras un intento por moverse al norte, el S&P 500 redujo su valor con la apertura del mercado estadounidense. La tendencia continúa siendo alcista. La resistencia se ubica en 2100 y el soporte en 2085.

El MACD está en un área positiva. El histograma no sufrió variaciones y mantiene su señal de compra; El RSI está cerca del nivel de sobrecompra. El incremento del oscilador ofrecerá una señal alcista; La EMA 200 actúa como un soporte en el gráfico de 4 horas. La EMA 50 se mueve en dirección norte y la EMA 100 hacia el sur.

Recomendaciones:

El descenso podría extenderse hasta 2070 en caso de romperse el soporte 2085.

18.07.2016

Análisis tecnico

Euro

Panorama general:

El Banco Central Europeo se reunirá esta semana para evaluar el futuro de la política monetaria. Cualquier anuncio inesperado de Mario Draghi podría afectar fuertemente al euro.

Situación actual:

El EURUSD disminuyó inesperadamente 0.74% durante las operaciones del viernes. La resistencia se ubica en 1.1050 y el soporte en 1.1000.

El MACD se encuentra en la línea central. Si el histograma ingresa en territorio negativo, los vendedores reforzarán sus posiciones. El RSI se acercó al área de sobreventa.

El par rebotó desde la EMA 200 en el gráfico de 4 horas. El par atravesó la EMA 100 y 50, ofreciendo una señal de venta.

Recomendaciones:

El par podría recuperarse hasta 1.1080 y, desde allí, reanudar el descenso hacia 1.0900.


 
Libra esterlina

Panorama general:

El Banco de Inglaterra ha decido mantener sus tipos de interés intactos, sin embargo, el regulador considera que las medidas de estímulo podrían aplicar el próximo mes. Esta noticia ayudó a mantener el apetito de riesgo en los mercados.

Situación actual:

La tendencia continúa siendo negativa. La libra esterlina abandonó su máximo de dos semanas el viernes, cuando las estadísticas estadounidenses potenciaron el valor del dólar. La moneda británica descendió cerca de 1.20% a finales de la semana. La resistencia se ubica en 1.3300 y el soporte en 1.3100.

Si el historgrama del MACD ingresa en territorio negativo, los vendedores fortalecerán sus posiciones. Por su parte, el RSI rebotó desde el área de sobrecompra, apoyando a la posición de los vendedores.

El instrumento está limitado por las medias móviles 100 y 50. Las EMA 50, 100 y 200 se mueven en dirección sur.

Recomendaciones:

Por el momento, la cotización sigue inmersa en una dinámica negativa. La ruptura del soporte 1.3100 podría derivar en una extensión del movimiento bajista.



Yen

Panorama general:

El yen extendió su descenso a lo largo del viernes, dejándo al USDJPY en su nuevo máximo de tres semanas. La moneda japonesa está presionada por los incrementos del mercado de bonos. Si la situación no se revierte en el corto plazo, el regulador implementará nuevas políticas de flexibilización monetaria.

Situación actual:

No observamos cambios en la tendencia del USDJPY. El crecimiento desde el nivel 98.97 continúa siendo interpretado como un movimiento de corrección aunque parece haber llegado a su fín. El par perdió 0.47% durante las operaciones del viernes y los vendedores regresaron al mercado. La resistencia se ubica en 106.00 y el soporte en 105.30.

El MACD se encuentra en una zona positiva. La reducción del histograma indica el debilitamiento de los compradores. El RSI abandonó el área de sobrecompra, confirmando la señal de venta.

El par está acercándose a la EMA 200, la cual actúa como soporte en el gráfico de 4 horas. La EMA 50 y 100 se mueven en dirección norte, ofreciendo una señal de compra.

Recomendaciones:

Esperamos que el par descienda hasta 103.50. En caso contrario, éste podría renovar su impulso alcista.



Dólar Neozelandés

Panorama general:

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda presentará una actualización no programada sobre la economía el próximo 21 de julio. Esta noticia presionó notablemente al dólar neozelandés ante la creciente especulación de que el regulador podría cortar los tipos para mantener el crecimiento económico.

Situación actual:

Desde una perspectiva técnica, el instrumento abandonó el canal ascendente. A lo largo del viernes, el dólar neozelandés registró una rápida disminución, dejando atrás al nivel 0.7150. La resistencia se ubica en 0.7150 y el soporte en 0.7050.

El MACD se encuentra en una zona negativa. La reducción del histograma expone el fortalecimiento de los vendedores. El RSI está cerca de la zona de sobreventa y ofrece una señal de venta.

En el gráfico de 4 horas, el instrumento rompió la EMA 50 y 100 y se acercó a la EMA, su última esperanza para reanudar el crecimiento.

Recomendaciones:

Esperamos que el mercado mantenga una dinámica bajista. En dicho escenario, los vendedores conducirán al par hacia 0.7050 y 0.7000 en extensión.



Oro

Panorama general:

El oro reanudó su movimiento bajista, impulsado por la incertidumbre política, la crisis bancaria de Italia y las bajas tasas de interés de las principales economías del mundo.

Situación actual:

El oro permanece dentro de un canal ascendente, cerca de la banda inferior. El metal se operó en torno a $1330 durante la sesión del viernes. La resistencia está en $1360 y el soporte en $1330.

El MCAD se encuentra en territorio negativo. El aumento del histograma evidencia la debilidad de los vendedores. A su vez, el RSI rebotó de la zona de sobreventa. Su línea de señalización se movió hacia arriba, confirmando el poder de los compradores.

La cotización rompió la EMA 50 y detuvo su descenso en la EMA 100, donde rebotó al alza. Las medias móviles 50, 100 y 200 se mueven en dirección sur.

Recomendaciones:

La eventual ruptura del soporte $1316 podría despejar el camino hacia $1300.


 
Petróleo Brent

Panorama general:

El abaratamiento del crudo Brent es consecuencia de la creciente incertidumbre sobre el futuro de la oferta y demanda de petróleo. Además, las preocupaciones económicas vinculadas al Brexit continúan apoyando a la demanda de activos seguros.

Situación actual:

El precio del Brent terminó la sesión del viernes con un avance del 1.30%, recuperando parte de sus posiciones cedidas a comienzos de la jornada. No obstante, la tendencia bajista continúa afectando al crudo y, en nuestra opinión, los movimientos alcistas estarán limitados en el corto plazo. La resistencia se ubica en $48.50 y el soporte en $47.50.

El MACD se encuentra en la línea central. Si el indicador ingresa al área negativa, los vendedores podrían reforzar sus posiciones. De lo contrario, los compradores tomarán el control del mercado. El RSI se aproximó a la zona de sobrecompra.

Pese a romper la EMA 50, el Brent no pudo superar la EMA 100. En el gráfico de 4 horas, las medias móviles 50, 100 y 200 se mueven en dirección sur.

Recomendaciones:

Una nueva prueba de la resistencia $47.50 podría derivar en un rebote bajista hasta $46.50.



Índice Nasdaq

Panorama general:

El mercado de bonos estadounidense se mantuvo optimista ante los informes estadísticos del viernes.

Situación actual:

El índice Nasdaq registró una dinámica neutral y se operó dentro de un canal lateral. La resistencia se ubica en 4600 y el soporte en 4550.

La disminución del MACD indica el debilitamiento de los compradores. El indicador ofrece una señal de compra. El RSI abandonó el área de sobrecompra y está avanzando hacia el sur, apoyando la posición de los vendedores.

Tras penetrar la EMA 50, el índice alcanzó la EMA 100 en el gráfico de 1 hora. Las medias móviles 50, 100 y 200 se mueven en dirección norte, aportando una señal alcista.

Recomendaciones:

Esperamos que el índice permanezca en los niveles actuales, fluctuando entre los límites 4600 y 4550.



Índice S&P 500

Situación actual:

El índice abandonó su máximo histórico y se reubicó por debajo de los 2150 puntos. En línea con nuestras previsiones, el mercado retrocedió 0.53% a finales de la semana. La resistencia se ubica en 2150 y el soporte en 2140.

El MACD se encuentra en una zona positiva. La reducción del histograma evidencia el debilitamiento de los compradores. Aún así, la señal continúa siendo alcista. El RSI abandonó el área de sobrecompra.

La EMA 50 alcanzó la EMA 100 en el gráfico de 1 hora. Las medias móviles se mueven en dirección norte.

Recomendaciones:

Desde una perspectiva técnica, la tendencia es alcista, sin embargo, los vendedores lograron presionar al par hasta los niveles 2160 y 2140. Consideramos que esta reversión es consecuencia de la toma de ganancias. El par podría extender su disminución hasta el nivel 2120 (EMA 50) y, desde allí, rebotar al alza.