Gestión de Capital: Subestimar los Riesgos no Previstos

Gestión de Capital: Subestimar los Riesgos no Previstos

Muchos traders ignoran por completo o no tienen en cuenta los riesgos que son menos frecuentes pero igualmente importantes, tales como problemas de conectividad, las diferencias de precios, fallos técnicos o incluso un uso perverso de la tecnología (slippage, abusivo, por ejemplo). Consulte la sección completa sobre los riesgos, en el capítulo C03.

En el trading, nunca se puede tener un conocimiento completo o el control total de los mercados y sus riesgos asociados. Usted está siempre expuesto al proverbial "cisne negro", o aquel acontecimiento imprevisible, que desafía la predicción.

Condiciones Cambiantes del Mercado

Parte de su plan de trading debería considerar la probabilidad y la gravedad de los sucesos extremos, o sea cambios estructurales en los mercados. Un modelo basado en el concepto de acumulación de diferenciales de tasas de interés (el llamado "carry trade"), debe considerar el hecho de que el diferencial entre las tasas de interés puede desaparecer o reducirse a un valor que reemplaza el modelo.




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